热搜: 持仓量 海富通股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A

2023年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006476 南方原油C 1.0939 1.80%
501018 南方原油A 1.1094 1.80%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8944 1.72%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3041 1.67%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6657 1.59%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6641 1.59%
014571 东吴安享量化混合C 0.9169 1.57%
580007 东吴安享量化混合A 0.9193 1.57%
003321 易方达原油C类人民币 1.0380 1.56%
161129 易方达原油A类人民币 1.0769 1.55%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2412 1.41%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7739 1.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1476 1.30%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7799 1.30%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7639 1.30%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6239 1.27%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1531 1.26%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9152 1.26%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8881 1.24%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6403 1.24%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6238 1.24%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8040 1.23%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1023 1.23%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1003 1.22%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8219 1.21%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8129 1.21%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9622 1.19%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9608 1.19%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7090 1.14%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7080 1.14%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5345 1.12%
014590 招商成长先导股票C 0.9862 1.10%
014589 招商成长先导股票A 0.9930 1.10%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.9789 1.08%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.9741 1.08%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6455 1.08%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9341 1.08%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8466 1.06%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8451 1.05%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4470 1.05%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4550 1.04%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5658 1.04%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0140 1.03%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0114 1.02%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1150 1.01%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8139 0.99%
159622 创新药ETF沪港深 0.9973 0.99%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9945 0.98%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6935 0.98%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9946 0.98%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.8451 0.97%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8874 0.97%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.9394 0.96%
008618 永赢医药健康A 1.1728 0.96%
014128 东财创新药A 0.7798 0.96%
014129 东财创新药C 0.7751 0.95%
008619 永赢医药健康C 1.1656 0.95%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7452 0.94%
000960 招商医药健康产业股票 2.1950 0.92%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6117 0.92%
005108 圆信永丰双利优选 1.3116 0.92%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5500 0.92%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6686 0.91%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8455 0.88%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8566 0.88%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7207 0.87%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7166 0.87%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.9136 0.83%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7076 0.83%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7270 0.83%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7303 0.83%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.9816 0.82%
009360 招商创新增长混合A 0.8111 0.82%
012186 招商品质成长混合A 0.7896 0.82%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.6783 0.82%
012187 招商品质成长混合C 0.7791 0.82%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6708 0.81%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6240 0.81%
009361 招商创新增长混合C 0.7923 0.81%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7408 0.79%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6370 0.78%
010500 中银创新医疗混合C 1.4297 0.78%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.7098 0.78%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7398 0.78%
007718 中银创新医疗混合A 1.4439 0.77%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6394 0.77%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6604 0.76%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6503 0.76%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8406 0.74%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8417 0.73%
163208 诺安油气能源 0.9760 0.72%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1844 0.68%
570006 诺德中小盘混合 0.9200 0.66%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9880 0.66%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0190 0.65%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6951 0.64%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2080 0.63%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6889 0.63%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1651 0.62%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1839 0.62%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2560 0.62%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0066 0.60%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0880 0.60%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0818 0.60%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0349 0.59%
011121 广发兴诚混合A 0.6769 0.59%
011130 广发兴诚混合C 0.6705 0.59%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.7799 0.55%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.7752 0.54%
010710 安信医药健康股票C 1.2806 0.53%
011289 上银医疗健康混合C 0.7444 0.53%
010709 安信医药健康股票A 1.2952 0.53%
005983 摩根核心精选股票A 1.5170 0.52%
004997 广发高端制造股票A 2.1597 0.52%
010160 广发高端制造股票C 2.1374 0.52%
011288 上银医疗健康混合A 0.7492 0.52%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6150 0.52%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6443 0.51%
009414 中银大健康股票A 1.0681 0.51%
014937 摩根核心精选股票C 1.5055 0.51%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6490 0.51%
010321 中银大健康股票C 1.0572 0.50%
510660 华夏医药ETF 2.6520 0.49%
003284 中邮医药健康混合A 2.2191 0.49%
010592 南方医药创新股票A 0.6010 0.48%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4190 0.48%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.8654 0.48%
017512 广发北证50成份指数A 1.0014 0.48%
017513 广发北证50成份指数C 1.0004 0.48%
015905 广发新能源精选股票C 0.8196 0.48%
015904 广发新能源精选股票A 0.8220 0.48%
018088 东财远见成长A 0.9771 0.47%
010593 南方医药创新股票C 0.5930 0.47%
010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9485 0.47%
018089 东财远见成长C 0.9764 0.47%
010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9395 0.46%
005970 国泰消费优选股票 1.9852 0.46%
014903 长城新能源股票发起式C 0.8502 0.45%
017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8956 0.45%
014902 长城新能源股票发起式A 0.8569 0.45%
017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8958 0.45%
014121 大成品质医疗股票A 0.9496 0.45%
014122 大成品质医疗股票C 0.9455 0.45%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6680 0.45%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4836 0.44%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5716 0.44%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0020 0.44%
011479 广发诚享混合A 0.6883 0.44%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1304 0.44%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4677 0.44%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9875 0.44%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.9845 0.43%
006881 华宝大健康混合A 1.7766 0.43%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6077 0.43%
011480 广发诚享混合C 0.6820 0.43%
001900 诺安精选价值混合A 1.1491 0.43%
001550 天弘中证医药100A 0.9202 0.43%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7427 0.43%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6044 0.43%
001551 天弘中证医药100C 0.9047 0.43%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9936 0.42%
013484 长城行业轮动混合C 1.8557 0.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9670 0.42%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9990 0.42%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9677 0.42%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.0002 0.42%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9711 0.42%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.8677 0.42%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.9106 0.42%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6698 0.42%
010387 易方达医药生物股票A 0.6635 0.42%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9590 0.42%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9907 0.42%
002296 长城行业轮动混合A 1.8746 0.42%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9360 0.41%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9530 0.41%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6802 0.41%
010388 易方达医药生物股票C 0.6568 0.41%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9542 0.41%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9725 0.41%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9495 0.41%
017522 富国北证50成份指数C 0.9805 0.41%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9341 0.40%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0462 0.40%
000059 国联安中证医药100A 1.1472 0.40%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9688 0.40%
006569 国联安中证医药100C 1.1606 0.40%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9789 0.40%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9506 0.40%
017521 富国北证50成份指数A 0.9814 0.40%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0533 0.40%
512120 华安中证细分医药ETF 0.5130 0.39%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9704 0.39%
002165 汇添富达欣混合C 1.8350 0.38%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9659 0.38%
010821 东方红多元策略混合B 1.9534 0.38%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4623 0.38%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7676 0.38%
018076 光大健康优加混合C 0.8147 0.38%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7644 0.38%