热搜: STOXX 景顺长城新兴成长混合A 易方达上证50增强A 大成创新成长混合(LOF)A

2023年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3034 10.12%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3415 10.12%
001614 东方区域发展混合 1.1073 8.86%
006887 诺德新生活混合A 1.1910 7.76%
006888 诺德新生活混合C 1.1910 7.76%
016463 华宝万物互联混合C 1.4890 7.66%
001534 华宝万物互联混合A 1.4950 7.63%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5232 7.59%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5073 7.59%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5063 7.45%
009025 海富通科技创新混合A 1.1641 7.28%
009024 海富通科技创新混合C 1.1285 7.28%
519005 海富通股票混合 1.4115 7.22%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4861 6.99%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4850 6.99%
005744 长安裕隆混合C 2.4800 6.92%
005743 长安裕隆混合A 2.5328 6.92%
002174 东方互联网嘉混合 0.9361 6.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3720 6.85%
015667 银河文体娱乐混合C 1.5896 6.84%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6020 6.84%
013514 长安先进制造混合C 0.6488 6.83%
013513 长安先进制造混合A 0.6539 6.83%
005341 长安裕泰混合A 2.2370 6.76%
005342 长安裕泰混合C 2.2430 6.76%
012688 长安成长优选混合A 0.6554 6.67%
012689 长安成长优选混合C 0.6462 6.67%
006372 长安鑫盈混合C 1.6815 6.63%
006371 长安鑫盈混合A 1.7222 6.63%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.2076 6.58%
010952 中金成长精选混合C 0.7941 6.58%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2175 6.58%
010951 中金成长精选混合A 0.8080 6.57%
004930 华润元大价值优选A 0.8526 6.55%
004931 华润元大价值优选C 0.8335 6.53%
001537 中加改革红利混合 1.2251 6.51%
015576 宏利绩优混合C 1.3924 6.47%
005903 宏利绩优混合A 1.3975 6.47%
519130 海富通新内需混合A 1.4134 6.40%
002170 东吴移动互联混合C 2.4552 6.39%
002172 海富通新内需混合C 1.4882 6.39%
001323 东吴移动互联混合A 2.4693 6.39%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3403 6.38%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0149 6.38%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0115 6.38%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5510 6.38%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8292 6.37%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7071 6.37%
008085 海富通先进制造股票A 1.2534 6.36%
008084 海富通先进制造股票C 1.2365 6.36%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8050 6.34%
012497 同泰行业优选股票C 0.6435 6.31%
012496 同泰行业优选股票A 0.6479 6.30%
015361 西部利得新盈混合C 1.8760 6.11%
673050 西部利得新盈混合A 1.8870 6.07%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6875 5.98%
001144 大成互联网思维混合A 1.6000 5.96%
001239 长盛国企改革混合 0.4290 5.93%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0605 5.85%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0594 5.83%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9523 5.79%
008051 同泰慧择混合C 0.7246 5.77%
008050 同泰慧择混合A 0.7347 5.76%
008989 大成科技创新混合C 1.1609 5.69%
008988 大成科技创新混合A 1.1751 5.68%
009854 中加优势企业混合C 1.3113 5.60%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0519 5.59%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0602 5.59%
009853 中加优势企业混合A 1.3439 5.59%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0474 5.58%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3690 5.52%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3478 5.49%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.3479 5.49%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3810 5.49%
009538 太平行业优选股票C 0.6349 5.47%
009537 太平行业优选股票A 0.6438 5.45%
162201 宏利成长混合 1.7912 5.43%
000166 中海信息产业混合A 1.2632 5.42%
014162 万家人工智能混合C 2.2999 5.39%
006281 万家人工智能混合A 2.3262 5.39%
008638 广发科技创新混合A 1.4751 5.35%
013533 广发科技创新混合C 1.4606 5.34%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3741 5.32%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.3964 5.32%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5350 5.28%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5229 5.22%
001210 天弘互联网混合A 0.9770 5.22%
015461 天弘互联网混合C 1.0225 5.22%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5478 5.22%
004809 前海联合润丰混合A 1.2783 5.18%
005935 前海联合润丰混合C 1.2507 5.18%
217012 招商行业领先混合A 2.1650 5.15%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9588 5.14%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9154 5.14%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4165 5.12%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3954 4.97%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0527 4.96%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4105 4.94%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3741 4.93%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4780 4.93%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4705 4.92%
001613 长城久祥混合A 1.1186 4.88%
017462 长城久祥混合C 1.1164 4.88%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0490 4.83%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0398 4.82%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6964 4.80%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6890 4.79%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0087 4.78%
015034 泰信优势领航混合A 0.9532 4.78%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4608 4.76%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4690 4.76%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8530 4.75%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1049 4.75%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1175 4.72%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5110 4.71%
159890 招商中证云计算ETF 1.1384 4.71%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9601 4.70%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9655 4.70%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6234 4.69%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0700 4.69%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0694 4.68%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6292 4.67%
011815 恒越优势精选混合A 0.7048 4.66%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2105 4.57%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2175 4.57%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7643 4.57%
017612 宏利复兴混合C 1.3110 4.55%
001170 宏利复兴混合A 1.3120 4.54%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7330 4.52%
001572 嘉合磐石C 0.9498 4.50%
290004 泰信优质生活混合 0.7274 4.50%
001571 嘉合磐石A 0.9849 4.50%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.0780 4.48%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.0786 4.48%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4830 4.47%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4876 4.47%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9917 4.46%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0003 4.46%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7347 4.45%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7248 4.44%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0561 4.44%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8973 4.43%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0434 4.43%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8945 4.42%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0297 4.42%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0243 4.41%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4227 4.40%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8260 4.40%
005977 中信保诚至兴混合A 1.6201 4.39%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5556 4.38%
006133 万家智造优势混合C 2.5551 4.34%
006132 万家智造优势混合A 2.6386 4.34%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1308 4.32%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.1444 4.32%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9330 4.27%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9369 4.26%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4993 4.25%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.3880 4.23%
016579 长安宏观策略混合C 1.4590 4.21%
001048 富国新兴产业股票A 2.1570 4.20%
740001 长安宏观策略混合A 1.4630 4.20%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3536 4.18%
002085 长盛互联网+混合A 1.7190 4.18%
015686 富国新兴产业股票C 2.1460 4.17%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3650 4.17%
007876 国融融兴混合C 0.7889 4.16%
001482 摩根新兴服务股票A 1.6461 4.16%
017177 摩根新兴服务股票C 1.6418 4.16%
007875 国融融兴混合A 0.7946 4.16%
017821 招商优势企业混合C 3.9380 4.15%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1251 4.15%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6980 4.15%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1220 4.14%
217021 招商优势企业混合A 3.9450 4.14%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7048 4.14%
017178 摩根中小盘混合C 2.4651 4.13%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 4.13%
010125 兴银景气优选混合C 0.7203 4.13%
012321 东财云计算增强A 1.0089 4.13%
379010 摩根中小盘混合A 2.4715 4.13%
001068 国新国证新锐A 1.3890 4.12%
010622 恒越成长精选混合A 0.7159 4.12%
010124 兴银景气优选混合A 0.7301 4.12%
012322 东财云计算增强C 1.0035 4.12%
010623 恒越成长精选混合C 0.7110 4.11%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9645 4.11%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9570 4.11%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0040 4.10%
001749 招商中国机遇股票A 1.5750 4.10%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8398 4.10%
002707 大摩科技领先混合A 1.4872 4.09%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8494 4.09%
014871 大摩科技领先混合C 1.4807 4.09%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9597 4.07%
590005 中邮核心主题混合A 2.1280 4.06%
011197 摩根优势成长混合C 0.5832 4.05%
008671 银华科技创新混合A 0.9555 4.05%
015555 兴银成长精选混合A 1.0378 4.05%
011196 摩根优势成长混合A 0.5891 4.04%
015556 兴银成长精选混合C 1.0343 4.03%