热搜: 领先指数 南方全球精选配置 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合

2023年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.4430 6.36%
290012 泰信行业精选混合A 2.4450 6.35%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2495 4.39%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1283 4.30%
570006 诺德中小盘混合 0.8890 3.01%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1479 2.85%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.6672 2.66%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6615 2.65%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8944 2.62%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.7794 2.61%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8970 2.61%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.7621 2.61%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.7675 2.57%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.7630 2.57%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0217 2.51%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0206 2.50%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2791 2.45%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2860 2.45%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.7264 2.40%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.7120 2.39%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.6572 2.35%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6619 2.35%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6745 2.31%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8690 2.30%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8478 2.30%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6858 2.28%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0709 2.27%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7163 2.27%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6870 2.25%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8650 2.16%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8609 2.16%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.7555 2.15%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9028 2.15%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.8965 2.15%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.7547 2.15%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7531 2.14%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7248 2.14%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7266 2.14%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2519 2.11%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6591 2.07%
512980 广发中证传媒ETF 0.9644 2.06%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6464 2.06%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8831 2.05%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8576 2.05%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.3181 2.04%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8588 2.04%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8956 2.04%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6472 2.03%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7884 2.03%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5620 2.02%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6936 2.02%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6855 2.02%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6912 2.02%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5620 2.02%
217012 招商行业领先混合A 2.2740 2.02%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1635 2.01%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6624 2.00%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1506 2.00%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9656 1.94%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6250 1.94%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4659 1.94%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2120 1.93%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9622 1.93%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6984 1.93%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6635 1.92%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6959 1.92%
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.0632 1.92%
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.0664 1.92%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6630 1.91%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4449 1.91%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6659 1.91%
400015 东方新能源汽车混合 2.7252 1.91%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6931 1.90%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6907 1.90%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7141 1.90%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7158 1.89%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8892 1.88%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8899 1.88%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8118 1.88%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4570 1.87%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8105 1.87%
010677 工银传媒指数C 1.1507 1.85%
164818 工银传媒指数A 1.1577 1.85%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.8420 1.83%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.8322 1.81%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9798 1.81%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9787 1.81%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5166 1.81%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5241 1.80%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9349 1.80%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9338 1.79%
017522 富国北证50成份指数C 0.9608 1.79%
017766 华夏兴和混合C 3.5790 1.79%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9529 1.79%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9516 1.79%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9935 1.79%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6757 1.79%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.7102 1.79%
017521 富国北证50成份指数A 0.9617 1.79%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.7210 1.79%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0204 1.78%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9924 1.78%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0127 1.78%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8994 1.77%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4000 1.77%
519918 华夏兴和混合A 3.5830 1.76%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5640 1.76%
017512 广发北证50成份指数A 0.9811 1.75%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.2778 1.75%
017513 广发北证50成份指数C 0.9802 1.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.4470 1.74%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5790 1.74%
002230 华夏大中华混合(QDII) 0.9990 1.73%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9311 1.73%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0241 1.73%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9721 1.73%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.5663 1.73%
159637 新能源车龙头ETF 0.7659 1.73%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9321 1.72%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9487 1.72%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5950 1.71%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9497 1.71%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5893 1.70%
000696 汇添富环保行业股票 1.8000 1.69%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.8415 1.68%
159824 博时新能源汽车ETF 1.0133 1.68%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0480 1.67%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7700 1.67%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.6591 1.65%
011513 天弘中证新能源车C 1.0131 1.65%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3162 1.65%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3486 1.65%
011512 天弘中证新能源车A 1.0173 1.64%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6562 1.64%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8989 1.64%
010805 东财新能源车A 1.0524 1.64%
016590 富国汽车智选混合A 0.8137 1.64%
010806 东财新能源车C 1.0423 1.63%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6675 1.63%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6230 1.63%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9163 1.63%
017458 长城创新驱动混合C 0.6813 1.63%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6250 1.63%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.6600 1.63%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9470 1.63%
009623 长城创新驱动混合A 0.6812 1.63%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9990 1.63%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.6567 1.62%
016591 富国汽车智选混合C 0.8106 1.62%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6630 1.62%
013345 富荣信息技术混合A 0.8181 1.60%
013346 富荣信息技术混合C 0.8131 1.60%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8065 1.59%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.6710 1.59%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7374 1.58%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0742 1.58%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8086 1.58%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0462 1.57%
398011 中海分红增利混合 0.6976 1.57%
009162 富国医药成长30股票A 0.8464 1.57%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5545 1.56%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7621 1.56%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1100 1.56%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.7178 1.56%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.7226 1.55%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.7125 1.55%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.7314 1.54%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.2572 1.53%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.9950 1.53%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9088 1.52%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9058 1.52%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.2612 1.52%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0050 1.52%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6942 1.51%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0240 1.50%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6974 1.50%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8033 1.49%
012033 广发睿盛混合A 0.7725 1.48%
012034 广发睿盛混合C 0.7674 1.48%
002834 华夏新锦绣混合C 1.5292 1.47%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.7919 1.47%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.9611 1.47%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5294 1.47%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.9964 1.47%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.7890 1.47%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1070 1.47%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.9572 1.46%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8780 1.46%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8768 1.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1875 1.46%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6458 1.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1353 1.45%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7058 1.45%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.6667 1.45%
610001 信澳领先增长混合A 1.1918 1.45%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6904 1.45%
015144 中欧智能制造混合C 0.8956 1.44%
001606 农银工业4.0混合 3.9471 1.44%
015143 中欧智能制造混合A 0.9007 1.44%
015456 信澳领先增长混合C 1.1844 1.44%