热搜: 王亚伟 港股开户 易方达新常态 大成2020 华夏蓝筹
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2023年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.4430 6.36%
290012 泰信行业精选混合 2.4450 6.35%
570006 诺德中小盘 0.8890 3.01%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2791 2.45%
165528 信诚鼎利定增 1.2860 2.45%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.8690 2.30%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7531 2.14%
005585 银河文体娱乐混合 1.6591 2.07%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6464 2.06%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5620 2.02%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5620 2.02%
217012 招商行业领先 2.2740 2.02%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1635 2.01%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1506 2.00%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9656 1.94%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6250 1.94%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9622 1.93%
160629 鹏华传媒分级 1.2120 1.93%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6635 1.92%
400015 东方增长中小盘 2.7252 1.91%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1507 1.85%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1577 1.85%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9798 1.81%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9787 1.81%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9349 1.80%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9935 1.79%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9529 1.79%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9516 1.79%
017521 富国北证50成份指数A 0.9617 1.79%
017522 富国北证50成份指数C 0.9608 1.79%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9338 1.79%
017766 华夏兴和混合C 3.5790 1.79%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9924 1.78%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8994 1.77%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4000 1.77%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5640 1.76%
519918 华夏兴和混合 3.5830 1.76%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.2778 1.75%
017512 广发北证50成份指数A 0.9811 1.75%
017513 广发北证50成份指数C 0.9802 1.75%
000220 富国医疗保健行业股票 3.4470 1.74%
160311 华夏蓝筹 1.5790 1.74%
002230 华夏大中华混合(QDII) 0.9990 1.73%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0241 1.73%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9311 1.73%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9321 1.72%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9487 1.72%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9497 1.71%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5950 1.71%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5893 1.70%
000696 汇添富环保行业股票 1.8000 1.69%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7700 1.67%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3486 1.65%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3162 1.65%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8989 1.64%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9163 1.63%
017458 长城创新驱动混合C 0.6813 1.63%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9990 1.63%
002213 中海顺鑫保本混合 1.6710 1.59%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8065 1.59%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8086 1.58%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.0742 1.58%
009162 富国医药成长30股票 0.8464 1.57%
398011 中海分红增利 0.6976 1.57%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0462 1.57%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1100 1.56%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.2572 1.53%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9950 1.53%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.2612 1.52%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0050 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0240 1.50%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5294 1.47%
002834 华夏新锦绣混合C 1.5292 1.47%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1070 1.47%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9611 1.47%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1875 1.46%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9572 1.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1353 1.45%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.6458 1.45%
610001 信达澳银领先增长 1.1918 1.45%
001606 农银工业4.0混合 3.9471 1.44%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1844 1.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3101 1.42%
007132 长城港股通混合 0.7862 1.42%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3132 1.41%
015034 泰信优势领航混合 0.9771 1.41%
002271 招商安弘保本混合 1.4842 1.40%
013103 博时新能源主题混合A 0.6784 1.39%
013104 博时新能源主题混合C 0.6714 1.39%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7738 1.39%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.2545 1.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2805 1.38%
001166 建信环保产业股票 1.2590 1.37%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7013 1.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8920 1.36%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2212 1.34%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8273 1.34%
001245 工银生态环境股票 1.9010 1.33%
005669 前海开源公用事业股票 2.7053 1.33%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1912 1.33%
001064 广发环保指数 0.9289 1.32%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7770 1.31%
002984 广发环保指数C 0.9146 1.31%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2290 1.31%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2658 1.30%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.3079 1.30%
001278 前海开源清洁能源混合 1.5710 1.29%
015002 工银生态环境股票C 1.8900 1.29%
003401 工银可转债债券 1.4938 1.28%
011241 东吴双动力混合C 0.6643 1.28%
012919 华宝未来主导混合C 1.2670 1.28%
580002 东吴双动力 0.6645 1.28%
002634 华宝未来主导混合 1.2710 1.27%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9600 1.27%
005728 华宝绿色主题混合 1.1677 1.26%
160634 鹏华环保分级 1.2840 1.26%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0310 1.25%
012799 华宝绿色主题混合C 1.1639 1.25%
590008 中邮战略新兴产业 4.6830 1.25%
002149 嘉实新优选混合 1.1460 1.24%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1380 1.24%
519056 海富通内需热点股票 2.2525 1.24%
673141 西部利得景程混合A 1.2911 1.24%
673143 西部利得景程混合C 1.2859 1.24%
001790 国泰智能汽车股票 2.0500 1.23%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.5620 1.23%
002770 安信新回报混合A 2.3705 1.23%
002771 安信新回报混合C 2.3352 1.23%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1320 1.23%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1347 1.23%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.9056 1.23%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0670 1.22%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.9046 1.22%
590005 中邮核心主题 2.1600 1.22%
007685 华商电子行业量化股票 1.4117 1.21%
002350 华安安华保本混合 1.5748 1.20%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5563 1.20%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8596 1.20%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1195 1.20%
310368 申万竞争优势 2.1286 1.20%
016183 华安安华灵活配置混合C 1.5687 1.19%
001375 金元顺安保本混合C 1.5242 1.17%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8990 1.17%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1747 1.17%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0982 1.17%
290014 泰信现代服务业股票 2.2470 1.17%
620007 金元顺安保本混合A 1.5245 1.17%
001039 嘉实先进制造股票 1.6570 1.16%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7174 1.16%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9624 1.16%
001983 中邮低碳配置混合 1.0510 1.15%
006025 诺安优化配置混合 1.5539 1.15%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1314 1.15%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9578 1.15%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9235 1.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8171 1.14%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7156 1.14%
002190 农银新能源主题 2.9689 1.13%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6875 1.13%
016494 农银新能源主题C 2.9615 1.13%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6759 1.12%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6670 1.09%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4170 1.09%
005939 工银新能源汽车混合A 2.8261 1.08%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1034 1.08%
007464 交银创业板50指数A 1.5131 1.08%
007465 交银创业板50指数C 1.4924 1.08%
007713 华富科技动能混合 1.0120 1.08%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8416 1.08%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8394 1.08%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3976 1.08%
005940 工银新能源汽车混合C 2.7508 1.07%
014985 华安创业板50指数C 1.1646 1.07%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3378 1.07%
017968 华富科技动能混合C 1.0109 1.07%
160420 华安创业板50指数分级 1.1673 1.07%
160422 华安创业板50联接 1.6203 1.07%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.6040 1.07%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.4450 1.07%
005802 添富智能制造股票 1.3480 1.06%
015048 建信新能源行业股票C 1.8012 1.06%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3418 1.06%
213001 宝盈鸿利收益 1.7150 1.06%
310308 申万盛利精选 0.6283 1.06%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.6962 1.05%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7935 1.05%
005885 金鹰信息产业股票C 3.6642 1.05%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1057 1.05%
290008 泰信发展主题 1.8230 1.05%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7806 1.04%
000126 招商安润保本混合 2.7524 1.03%
001978 泰信互联网+混合 1.8710 1.03%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7322 1.03%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7048 1.03%
006227 华宝科技先锋混合 1.0959 1.03%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0857 1.03%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.6936 1.03%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8800 1.03%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.7381 1.02%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7970 1.01%