热搜: 文化产业 诺安先锋混合A 海富通股票混合 南方全球精选配置

2023年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5411 10.98%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.5211 10.84%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5321 10.82%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6788 9.47%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6665 9.47%
009025 海富通科技创新混合A 1.2512 9.43%
009024 海富通科技创新混合C 1.2135 9.42%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.6020 9.40%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5942 9.40%
519005 海富通股票混合 1.5130 9.12%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6380 9.08%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6213 9.08%
016463 华宝万物互联混合C 1.5380 8.92%
001534 华宝万物互联混合A 1.5430 8.89%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.6286 8.89%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5583 8.87%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5669 8.87%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2389 8.68%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2369 8.68%
006887 诺德新生活混合A 1.2308 8.66%
006888 诺德新生活混合C 1.2309 8.66%
512980 广发中证传媒ETF 0.9583 8.58%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.3099 8.48%
009854 中加优势企业混合C 1.3834 8.46%
009853 中加优势企业混合A 1.4171 8.46%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9554 8.38%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9586 8.38%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0680 8.22%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.4599 8.20%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0490 8.18%
164818 工银传媒指数A 1.1455 8.11%
010677 工银传媒指数C 1.1387 8.11%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2060 8.06%
010951 中金成长精选混合A 0.8665 8.03%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9770 8.03%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2547 8.03%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6160 8.02%
010952 中金成长精选混合C 0.8519 8.01%
004809 前海联合润丰混合A 1.3449 7.93%
005935 前海联合润丰混合C 1.3161 7.92%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9966 7.89%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.4672 7.73%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.4899 7.73%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7608 7.67%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7536 7.67%
290004 泰信优质生活混合 0.7754 7.57%
015034 泰信优势领航混合A 1.0152 7.53%
016579 长安宏观策略混合C 1.5710 7.46%
740001 长安宏观策略混合A 1.5750 7.44%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8490 7.44%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1164 7.42%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1069 7.41%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1300 7.41%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7415 7.40%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7338 7.39%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1270 7.33%
014162 万家人工智能混合C 2.4422 7.32%
006281 万家人工智能混合A 2.4691 7.32%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9710 7.29%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9312 7.26%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8060 7.26%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9754 7.25%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.2312 7.24%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.1720 7.24%
002172 海富通新内需混合C 1.5242 7.16%
519130 海富通新内需混合A 1.4475 7.16%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5888 7.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5874 7.04%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4400 7.04%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4772 7.04%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9582 6.96%
006372 长安鑫盈混合C 1.7497 6.94%
006371 长安鑫盈混合A 1.7912 6.94%
012688 长安成长优选混合A 0.6817 6.90%
012689 长安成长优选混合C 0.6724 6.88%
001613 长城久祥混合A 1.1970 6.87%
017462 长城久祥混合C 1.1951 6.87%
005744 长安裕隆混合C 2.5662 6.82%
005743 长安裕隆混合A 2.6202 6.82%
013983 中金稳健增长混合A 1.1906 6.78%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0640 6.78%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1280 6.77%
013984 中金稳健增长混合C 1.1854 6.77%
013513 长安先进制造混合A 0.6855 6.71%
013514 长安先进制造混合C 0.6803 6.70%
005341 长安裕泰混合A 2.3100 6.68%
005342 长安裕泰混合C 2.3164 6.68%
015687 银华乐享混合C 0.7889 6.58%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8799 6.58%
009859 银华乐享混合A 0.7917 6.58%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8897 6.58%
001537 中加改革红利混合 1.2607 6.51%
217012 招商行业领先混合A 2.2800 6.49%
012496 同泰行业优选股票A 0.6766 6.47%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6250 6.47%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0674 6.47%
012497 同泰行业优选股票C 0.6721 6.46%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7638 6.44%
008084 海富通先进制造股票C 1.2817 6.44%
008085 海富通先进制造股票A 1.2990 6.44%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5430 6.41%
001614 东方区域发展混合 1.1325 6.39%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9759 6.38%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9658 6.37%
010124 兴银景气优选混合A 0.7636 6.35%
010125 兴银景气优选混合C 0.7535 6.34%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1639 6.27%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1547 6.26%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0510 6.21%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0413 6.19%
720001 财通价值动量混合A 4.2560 6.19%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0325 6.18%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7865 6.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8403 6.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7897 6.17%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7684 6.16%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0829 6.15%
015556 兴银成长精选混合C 1.0875 6.15%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.4320 6.15%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0370 6.14%
015555 兴银成长精选混合A 1.0907 6.14%
015586 东方匠心优选混合A 1.1416 6.06%
015587 东方匠心优选混合C 1.1392 6.06%
015686 富国新兴产业股票C 2.1980 6.03%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8023 6.01%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7955 6.00%
001048 富国新兴产业股票A 2.2080 6.00%
015096 东财数字经济A 1.1651 6.00%
015097 东财数字经济C 1.1543 5.99%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7524 5.97%
013843 银华新锐成长混合C 1.0922 5.97%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7618 5.97%
013842 银华新锐成长混合A 1.1016 5.96%
001702 东方创新科技混合 2.1031 5.91%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5247 5.91%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8440 5.90%
400032 东方主题精选混合 1.4148 5.80%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2870 5.75%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0721 5.75%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5620 5.75%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6590 5.74%
009063 财通智慧成长混合C 1.2371 5.74%
001749 招商中国机遇股票A 1.7140 5.74%
009062 财通智慧成长混合A 1.2678 5.74%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5711 5.73%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3310 5.73%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5463 5.73%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4949 5.70%
014353 东方创新成长混合C 1.0459 5.67%
014352 东方创新成长混合A 1.0524 5.67%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6257 5.61%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3761 5.60%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3664 5.60%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3275 5.59%
005903 宏利绩优混合A 1.4532 5.56%
015576 宏利绩优混合C 1.4481 5.55%
013533 广发科技创新混合C 1.5368 5.53%
008638 广发科技创新混合A 1.5515 5.53%
001480 财通成长优选混合A 2.0280 5.52%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1782 5.51%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0629 5.49%
004784 招商稳健优选股票A 3.0755 5.47%
001323 东吴移动互联混合A 2.5344 5.47%
002170 东吴移动互联混合C 2.5202 5.47%
009008 平安科技创新混合A 1.5426 5.46%
009009 平安科技创新混合C 1.5043 5.45%
005885 金鹰信息产业股票C 3.6916 5.42%
003853 金鹰信息产业股票A 3.7233 5.42%
673050 西部利得新盈混合A 1.9370 5.39%
001414 国联鑫起点混合C 1.2229 5.38%
001413 国联鑫起点混合A 1.3006 5.38%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0802 5.38%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0762 5.37%
015361 西部利得新盈混合C 1.9260 5.36%
015461 天弘互联网混合C 1.0643 5.32%
001210 天弘互联网混合A 1.0167 5.32%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0588 5.27%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0622 5.26%
009380 富安达科技领航混合A 0.6124 5.24%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9267 5.21%
159890 招商中证云计算ETF 1.1794 5.20%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7241 5.20%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9241 5.20%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1442 5.20%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9855 5.19%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9818 5.19%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1566 5.17%
002583 泰信行业精选混合C 2.2600 5.17%
290012 泰信行业精选混合A 2.2620 5.16%
590001 中邮核心优选混合A 1.3327 5.15%
011815 恒越优势精选混合A 0.7253 5.15%
008051 同泰慧择混合C 0.7546 5.13%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1074 5.13%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8215 5.13%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6190 5.13%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6192 5.12%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8194 5.12%
162201 宏利成长混合 1.8662 5.11%
008050 同泰慧择混合A 0.7649 5.11%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9957 5.05%