2023年04月28日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005585	银河文体娱乐混合	1.6788	9.47%
015667	银河文体娱乐混合C	1.6665	9.47%
009025	海富通科技创新混合A	1.2512	9.43%
009024	海富通科技创新混合C	1.2135	9.42%
519005	海富通股票	1.5130	9.12%
016463	华宝万物互联混合C	1.5380	8.92%
001534	华宝万物互联混合	1.5430	8.89%
006887	诺德新生活混合A	1.2308	8.66%
006888	诺德新生活混合C	1.2309	8.66%
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.9586	8.38%
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.9554	8.38%
001628	招商体育文化休闲股票	2.0680	8.22%
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.4599	8.20%
015395	招商体育文化休闲股票C	2.0490	8.18%
010677	工银中证传媒指数(LOF)C	1.1387	8.11%
164818	工银中证传媒指数分级	1.1455	8.11%
160629	鹏华传媒分级	1.2060	8.06%
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.9770	8.03%
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.6160	8.02%
004809	前海联合润丰混合A	1.3449	7.93%

005935	前海联合润丰混合C	1.3161	7.92%
005310	广发电子信息传媒股票	2.4899	7.73%
010236	广发电子信息传媒股票C	2.4672	7.73%
290004	泰信优质生活	0.7754	7.57%
015034	泰信优势领航混合	1.0152	7.53%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.8490	7.44%
740001	长安宏观策略	1.5750	7.44%
008528	华泰柏瑞质量成长	1.1164	7.42%
011452	华泰柏瑞质量成长C	1.1069	7.41%
161030	富国中证体育产业指数分级	1.1300	7.41%
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	7.33%
006281	万家人工智能混合	2.4691	7.32%
014162	万家人工智能混合C	2.4422	7.32%
001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.9710	7.29%
006080	海富通电子传媒股票C	2.8060	7.26%
006081	海富通电子传媒股票A	2.9312	7.26%
005618	融通红利机会主题精选混合A	2.2312	7.24%
005619	融通红利机会主题精选混合C	2.1720	7.24%
002172	海富通新内需混合C	1.5242	7.16%
519130	海富通新内需	1.4475	7.16%
005050	长安鑫旺价值混合C	2.5888	7.05%
005049	长安鑫旺价值混合A	2.5874	7.04%
166109	信达澳银量化先锋(LOF)A	1.4772	7.04%
166110	信达澳银量化先锋(LOF)C	1.4400	7.04%
004320	前海开源沪港深乐享生活	1.9582	6.96%
006371	长安鑫盈混合A	1.7912	6.94%
006372	长安鑫盈混合C	1.7497	6.94%
001613	长城久祥保本	1.1970	6.87%
017462	长城久祥混合C	1.1951	6.87%
005743	长安裕隆混合A	2.6202	6.82%
005744	长安裕隆混合C	2.5662	6.82%
003054	嘉实文体娱乐股票C	2.0640	6.78%
003053	嘉实文体娱乐股票A	2.1280	6.77%
005341	长安裕泰混合A	2.3100	6.68%
005342	长安裕泰混合C	2.3164	6.68%
015687	银华乐享混合C	0.7889	6.58%
001537	中加改革红利混合	1.2607	6.51%
217012	招商行业领先	2.2800	6.49%
501080	中金科创主题3年封闭混合	1.6250	6.47%
008084	海富通先进制造股票C	1.2817	6.44%
008085	海富通先进制造股票A	1.2990	6.44%
003513	中邮消费升级	1.5430	6.41%
001614	东方区域发展混合	1.1325	6.39%
005119	银华智荟内在价值灵活配置	2.1639	6.27%
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	2.1547	6.26%
001339	华福鼎新灵活配置混合	2.0510	6.21%
011448	中银证券均衡成长混合A	1.0413	6.19%
720001	财通价值动量	4.2560	6.19%
011449	中银证券均衡成长混合C	1.0325	6.18%
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.7865	6.18%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7897	6.17%
580003	东吴行业轮动	0.8403	6.17%
011240	东吴行业轮动混合C	0.7684	6.16%
001229	德邦福鑫灵活配置混合	2.0829	6.15%
002482	宝盈互联网沪港深混合	2.4320	6.15%
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	2.0370	6.14%
015586	东方匠心优选混合A	1.1416	6.06%
015587	东方匠心优选混合C	1.1392	6.06%
015686	富国新兴产业股票C	2.1980	6.03%
001048	富国新兴产业股票	2.2080	6.00%
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.7524	5.97%
501077	富国科创主题混合	1.7618	5.97%
001702	东方创新科技混合	2.1031	5.91%
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合	0.5247	5.91%
002303	金鹰智慧生活混合	0.8440	5.90%
400032	东方主题精选混合	1.4148	5.80%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2870	5.75%
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.5620	5.75%
001749	招商中国机遇股票	1.7140	5.74%
009062	财通智慧成长混合A	1.2678	5.74%
009063	财通智慧成长混合C	1.2371	5.74%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.6590	5.74%
008227	宝盈研究精选混合A	1.5711	5.73%
008228	宝盈研究精选混合C	1.5463	5.73%
501046	财通多策略福鑫定开混合	2.3310	5.73%
005967	鹏华创新驱动混合	1.4949	5.70%
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.6257	5.61%
001322	东吴新趋势	1.3761	5.60%
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.3664	5.60%
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.3275	5.59%
005903	泰达宏利绩优混合	1.4532	5.56%
015576	泰达宏利绩优混合C	1.4481	5.55%
008638	广发科技创新混合	1.5515	5.53%
013533	广发科技创新混合C	1.5368	5.53%
001480	财通成长优选混合	2.0280	5.52%
001323	东吴移动互联	2.5344	5.47%
002170	东吴移动互联C	2.5202	5.47%
004784	招商稳健优选股票	3.0755	5.47%
009008	平安科技创新混合A	1.5426	5.46%
009009	平安科技创新混合C	1.5043	5.45%
003853	金鹰添惠纯债债券	3.7233	5.42%
005885	金鹰信息产业股票C	3.6916	5.42%
673050	西部利得新盈混合	1.9370	5.39%
001413	中融新动力混合A	1.3006	5.38%
001414	中融新动力混合C	1.2229	5.38%
015361	西部利得新盈混合C	1.9260	5.36%
001210	天弘互联网灵活配置混合	1.0167	5.32%
015461	天弘互联网混合C	1.0643	5.32%
014808	泰达宏利景气智选18个月持有混合C	1.0588	5.27%
014807	泰达宏利景气智选18个月持有混合A	1.0622	5.26%
001313	上投摩根智慧互联股票	0.9267	5.21%
002583	泰信行业精选混合C	2.2600	5.17%
290012	泰信行业精选混合	2.2620	5.16%
590001	中邮核心优选	1.3327	5.15%
000354	长盛城镇化主题股票	1.6190	5.13%
008051	同泰慧择混合C	0.7546	5.13%
161036	富国中证娱乐主题指数增强型	0.8215	5.13%
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.8194	5.12%
008050	同泰慧择混合A	0.7649	5.11%
162201	泰达宏利成长	1.8662	5.11%
900087	中信证券信远一年持有混合C	0.6154	5.05%
000039	农银低估值高增长	4.0399	5.04%
900027	中信证券信远一年持有混合A	0.6249	5.04%
900077	中信证券信远一年持有混合B	0.6249	5.04%
000462	农银主题轮动混合	2.9498	5.01%
008671	银华科技创新混合	0.9992	5.01%
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.2507	4.99%
161628	融通军工分级	1.2576	4.99%
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9989	4.98%
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9935	4.98%
516860	博时金融科技ETF	1.0415	4.92%
001068	华融新锐	1.3370	4.86%
012800	泰达转型机遇股票C	2.5010	4.86%
000828	泰达转型机遇	2.5140	4.84%
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.3180	4.84%
001170	泰达宏利复兴混合	1.3490	4.82%
017612	宏利复兴混合C	1.3480	4.82%
005094	万家臻选混合	2.8408	4.79%
002559	博时鑫瑞混合C	1.8450	4.77%
290011	泰信中小盘	3.4130	4.76%
002558	博时鑫瑞混合A	1.8730	4.75%
015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8881	4.75%
501082	博时科创主题3年封闭混合	1.8950	4.75%
001482	上投摩根新兴服务股票	1.7160	4.72%
017177	上投摩根新兴服务股票C	1.7121	4.72%
011599	国联安匠心科技1个月持有混合	0.8234	4.70%
016600	万家品质生活混合C	2.9093	4.70%
519195	万家品质	2.9176	4.70%
001239	长盛国企改革混合	0.4460	4.69%
161912	万家社会责任18个月定开A	2.2213	4.69%
161913	万家社会责任18个月定开C	2.1795	4.69%
000166	中海安鑫保本	1.2468	4.67%
560660	新华中证云计算50ETF	1.0425	4.66%
000993	华宝稳健回报混合	1.5110	4.64%
001967	华宝转型升级混合	1.4200	4.64%
000524	上投摩根民生需求	2.3008	4.63%
700004	平安大华保本混合	1.5616	4.59%
001706	诺安积极回报混合	2.4410	4.58%
012500	博时汇荣回报混合A	0.8094	4.57%
012501	博时汇荣回报混合C	0.7986	4.57%
018057	金鹰行业优势混合C	2.5684	4.56%
210003	金鹰行业优势	2.5702	4.56%
012847	诺安积极回报混合C	2.5950	4.55%
000328	上投摩根转型动力	2.1290	4.54%
016214	富安达长盈灵活配置混合C	1.0160	4.53%
002584	富安达长盈保本混合	0.9970	4.51%
001986	前海开源人工智能主题混合	1.7870	4.50%
671010	纽银策略优选	1.2080	4.50%
160137	南方中证互联网指数分级	1.0602	4.48%
011060	西部利得策略优选混合C	1.1920	4.47%
519181	万家和谐增长	1.7752	4.47%
016954	万家和谐增长混合C	1.7738	4.46%
005894	华夏优势精选股票	1.3478	4.43%
007340	南方科技创新混合A	2.2314	4.43%
007341	南方科技创新混合C	2.1617	4.43%
001103	前海开源工业革命4.0混合	2.0380	4.41%
006430	凯石澜龙头经济定开混合	0.7480	4.41%
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.0703	4.39%
900008	中信证券稳健回报混合A	0.7493	4.39%
900078	中信证券稳健回报混合C	0.7341	4.39%
002085	长盛互联网+混合	1.7900	4.37%
005483	博时创新驱动混合C	0.9577	4.36%
005482	博时创新驱动混合A	0.9993	4.35%
519644	银河智联混合	3.3810	4.35%
004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.2883	4.34%
017761	银河智联混合C	3.3760	4.33%
000522	华润元大信息传媒科技股票	2.4180	4.31%
001424	博时新起点混合A	2.1282	4.31%
001425	博时新起点混合C	2.1198	4.31%
320006	诺安灵活配置	3.2790	4.29%