热搜: 发行价格 工银核心价值混合A 南方全球精选配置 景顺长城资源垄断混合

2023年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1618 6.24%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1508 6.19%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1621 6.19%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6953 6.14%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6891 6.13%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2325 5.69%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2268 5.69%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3331 5.55%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2271 5.43%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2207 5.42%
006888 诺德新生活混合C 1.1500 5.06%
006887 诺德新生活混合A 1.1500 5.06%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9132 4.92%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8110 4.38%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8260 4.34%
512980 广发中证传媒ETF 0.8197 4.17%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1224 4.12%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.3752 4.05%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.3415 4.04%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0984 4.01%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8251 4.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8225 4.00%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0390 4.00%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3930 3.96%
010677 工银传媒指数C 0.9808 3.95%
164818 工银传媒指数A 0.9864 3.95%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3562 3.92%
159728 南方国证在线消费ETF 0.9288 3.86%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8887 3.84%
005935 前海联合润丰混合C 1.1910 3.79%
004809 前海联合润丰混合A 1.2166 3.79%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2030 3.71%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6490 3.71%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2180 3.66%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9740 3.62%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1880 3.61%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9760 3.61%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1915 3.61%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9546 3.54%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9324 3.53%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9593 3.53%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9191 3.51%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4681 3.37%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4827 3.37%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2026 3.36%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.1992 3.35%
519005 海富通股票混合 1.3572 3.33%
014162 万家人工智能混合C 2.2567 3.31%
006281 万家人工智能混合A 2.2799 3.31%
001728 银华战略新兴定开混合 1.6200 3.25%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5374 3.24%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5410 3.24%
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.8396 3.20%
009853 中加优势企业混合A 1.2982 3.19%
008890 中邮价值优选定开混合 1.0158 3.19%
009854 中加优势企业混合C 1.2683 3.19%
010951 中金成长精选混合A 0.7719 3.17%
015443 惠升惠享启睿混合A 0.9610 3.16%
010952 中金成长精选混合C 0.7595 3.16%
015444 惠升惠享启睿混合C 0.9619 3.14%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8110 3.14%
001413 国联鑫起点混合A 1.1885 3.14%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8196 3.13%
001414 国联鑫起点混合C 1.1177 3.13%
001706 诺安积极回报混合A 2.2910 3.11%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0556 3.11%
012847 诺安积极回报混合C 2.4360 3.09%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0730 3.08%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1347 3.07%
159899 招商中证全指软件ETF 1.0032 3.07%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1184 3.07%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1333 3.06%
159890 招商中证云计算ETF 1.1528 3.06%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1294 3.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.1140 3.04%
009024 海富通科技创新混合C 1.0812 3.04%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0829 3.01%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.8830 2.95%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9870 2.93%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9837 2.93%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9500 2.90%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2188 2.90%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2125 2.89%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7465 2.87%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7448 2.87%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0508 2.87%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0563 2.86%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4874 2.85%
017721 华夏汽车产业混合A 0.9083 2.83%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9078 2.82%
001170 宏利复兴混合A 1.3600 2.80%
017612 宏利复兴混合C 1.3590 2.80%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0217 2.79%
012321 东财云计算增强A 1.0585 2.78%
012322 东财云计算增强C 1.0533 2.77%
017112 嘉实优享生活混合A 0.9527 2.77%
017113 嘉实优享生活混合C 0.9520 2.76%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9234 2.75%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9304 2.75%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2441 2.75%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1079 2.75%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1047 2.74%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6497 2.74%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6339 2.74%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9162 2.73%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9589 2.73%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8200 2.72%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7526 2.72%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9935 2.71%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6909 2.71%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0020 2.70%
010125 兴银景气优选混合C 0.6839 2.70%
010124 兴银景气优选混合A 0.6927 2.70%
012372 东财互联网C 0.7216 2.66%
012371 东财互联网A 0.7268 2.66%
001613 长城久祥混合A 1.1408 2.64%
000166 中海信息产业混合A 1.2418 2.64%
017462 长城久祥混合C 1.1396 2.64%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5595 2.58%
015096 东财数字经济A 1.1004 2.58%
015097 东财数字经济C 1.0910 2.58%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.9704 2.58%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9979 2.57%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.9301 2.57%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9673 2.57%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0009 2.57%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.9010 2.55%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8998 2.55%
005444 光大多策略精选混合 1.3790 2.52%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0711 2.51%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8855 2.51%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7963 2.50%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.0550 2.50%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0436 2.50%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0618 2.49%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0228 2.49%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0877 2.49%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0162 2.48%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0156 2.47%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0712 2.47%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0503 2.46%
008085 海富通先进制造股票A 1.2906 2.45%
008084 海富通先进制造股票C 1.2739 2.45%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1987 2.44%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8911 2.44%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1956 2.43%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8765 2.43%
017715 华宝量化选股混合发起式A 1.0063 2.42%
017716 华宝量化选股混合发起式C 1.0060 2.42%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9394 2.40%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.0695 2.39%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4035 2.39%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.0694 2.39%
516700 华宝大数据ETF 1.0821 2.39%
013983 中金稳健增长混合A 1.0690 2.39%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1996 2.39%
013984 中金稳健增长混合C 1.0647 2.38%
512930 平安人工智能ETF 1.4217 2.38%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0104 2.37%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0079 2.36%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1482 2.35%
350009 天治研究驱动混合A 2.5240 2.31%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9040 2.31%
008050 同泰慧择混合A 0.7846 2.31%
002043 天治研究驱动混合C 2.3070 2.31%
008051 同泰慧择混合C 0.7743 2.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9020 2.31%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8960 2.31%
017635 银华动力领航混合A 0.9761 2.30%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4900 2.29%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0435 2.28%
016248 银华创新动力优选混合A 0.9750 2.28%
017636 银华动力领航混合C 0.9751 2.28%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1032 2.28%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4728 2.28%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8450 2.27%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0108 2.27%
016249 银华创新动力优选混合C 0.9741 2.27%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9829 2.26%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0082 2.26%
001068 国新国证新锐A 1.4070 2.25%
017244 南方前瞻动力混合A 0.9774 2.25%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9351 2.24%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8806 2.24%
017245 南方前瞻动力混合C 0.9764 2.24%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9286 2.23%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8879 2.23%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1480 2.21%
014151 国富鑫享价值混合A 0.9368 2.19%
015111 惠升领先优选混合C 1.0356 2.18%
015110 惠升领先优选混合A 1.0394 2.18%
014152 国富鑫享价值混合C 0.9322 2.17%
011839 天弘中证人工智能A 0.9567 2.15%
011840 天弘中证人工智能C 0.9536 2.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6860 2.12%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2710 2.12%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0212 2.12%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1027 2.11%
000245 天弘稳利定期开放B 1.2370 2.11%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0211 2.11%