热搜: TPG 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 银华富裕主题混合A

2023年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0243 5.60%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6877 5.56%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8486 5.52%
517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 0.7858 5.52%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4462 5.36%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1149 5.32%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1174 5.29%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7895 5.29%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8065 5.29%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8171 5.27%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8152 5.27%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9785 5.25%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9777 5.25%
002170 东吴移动互联混合C 2.1991 5.23%
001323 东吴移动互联混合A 2.2112 5.23%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7354 5.21%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7412 5.19%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2202 5.11%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1750 5.10%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7959 5.10%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8142 5.06%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7948 5.05%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7028 5.05%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7060 5.04%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9349 5.04%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1466 5.01%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1500 5.00%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1600 4.98%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7202 4.94%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7238 4.93%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0181 4.89%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9155 4.87%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6324 4.86%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6170 4.84%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9986 4.84%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9913 4.83%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5456 4.82%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6727 4.80%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7850 4.75%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9174 4.75%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7327 4.75%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1716 4.74%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8885 4.74%
512930 平安人工智能ETF 1.3886 4.72%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0324 4.72%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5427 4.71%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5548 4.70%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5536 4.69%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5492 4.69%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0860 4.67%
012371 东财互联网A 0.7080 4.66%
012372 东财互联网C 0.7029 4.66%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5439 4.66%
015096 东财数字经济A 1.0727 4.65%
015097 东财数字经济C 1.0636 4.65%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8836 4.61%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8758 4.60%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7184 4.59%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7215 4.58%
017821 招商优势企业混合C 3.6320 4.55%
217021 招商优势企业混合A 3.6340 4.55%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0409 4.53%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.4566 4.52%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4399 4.52%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9990 4.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.5530 4.50%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8786 4.50%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7965 4.49%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8774 4.49%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6799 4.47%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7896 4.47%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7960 4.46%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0246 4.46%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1512 4.46%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0674 4.45%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4453 4.45%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8685 4.45%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8613 4.45%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0655 4.45%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6777 4.45%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0290 4.45%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4522 4.44%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5428 4.42%
011839 天弘中证人工智能A 0.9366 4.41%
001178 前海开源再融资股票 1.4220 4.41%
011840 天弘中证人工智能C 0.9336 4.41%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5902 4.40%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8936 4.39%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5922 4.39%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7079 4.35%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2997 4.35%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2625 4.35%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7122 4.34%
006775 前海开源优质成长混合 1.1608 4.32%
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.7688 4.31%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1150 4.30%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9337 4.29%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9351 4.29%
517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 0.8339 4.29%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0799 4.28%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9252 4.28%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0789 4.27%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9792 4.27%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6890 4.26%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.2233 4.26%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6890 4.26%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0454 4.26%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7139 4.25%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7117 4.25%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7134 4.25%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9589 4.24%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6120 4.24%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9557 4.24%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7683 4.23%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9850 4.23%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6960 4.22%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0834 4.22%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1044 4.22%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9030 4.22%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2176 4.21%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2193 4.20%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1190 4.19%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3707 4.19%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1250 4.17%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1429 4.14%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5335 4.14%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1347 4.11%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7344 4.11%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7890 4.10%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9781 4.10%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.1383 4.09%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9826 4.09%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9851 4.08%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8557 4.07%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9836 4.07%
013446 东财芯片C 0.8033 4.07%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8699 4.07%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.6284 4.06%
013445 东财芯片A 0.8081 4.06%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.8433 4.06%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8484 4.05%
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 1.1820 4.05%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1089 4.04%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7449 4.04%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9092 4.04%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9115 4.04%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1123 4.04%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7474 4.04%
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 1.1842 4.04%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9733 4.03%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0851 4.02%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8608 4.01%
159890 招商中证云计算ETF 1.1186 4.01%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8628 4.01%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.1758 4.00%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9307 4.00%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6680 3.99%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4645 3.99%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9535 3.99%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7849 3.99%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6780 3.99%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9757 3.99%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4792 3.99%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0960 3.99%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0238 3.98%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.1764 3.98%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6747 3.98%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.8034 3.97%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0513 3.96%
159896 南方中证物联网主题ETF 0.7818 3.96%
159895 易方达中证物联网主题ETF 0.8366 3.95%
159701 招商中证物联网主题ETF 0.7830 3.94%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0314 3.93%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0228 3.93%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0360 3.92%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9146 3.92%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9083 3.91%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6940 3.91%
018082 光大产业新动力混合C 1.2000 3.90%
002772 光大产业新动力混合A 1.2000 3.90%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6906 3.90%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0695 3.89%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9686 3.87%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.7217 3.87%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 0.9739 3.87%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7143 3.87%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9617 3.86%
000942 广发信息技术联接A 1.1721 3.85%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.0293 3.85%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.9440 3.85%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9160 3.85%
002974 广发信息技术联接C 1.1586 3.85%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5110 3.84%
159997 天弘中证电子ETF 1.0318 3.84%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9775 3.81%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8140 3.80%
008327 东财通信C 1.0500 3.79%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4945 3.79%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9729 3.79%
008326 东财通信A 1.0584 3.79%