热搜: 基金溢价 港股开户 新 经 济 银华88 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1149 5.32%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8065 5.29%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7895 5.29%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1174 5.29%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9785 5.25%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9777 5.25%
001323 东吴移动互联 2.2112 5.23%
002170 东吴移动互联C 2.1991 5.23%
001322 东吴新趋势 1.2202 5.11%
671010 纽银策略优选 1.1750 5.10%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1600 4.98%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.7850 4.75%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0860 4.67%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8836 4.61%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8758 4.60%
017821 招商优势企业混合C 3.6320 4.55%
217021 招商优企灵活配置 3.6340 4.55%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4399 4.52%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4566 4.52%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.5530 4.50%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1512 4.46%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0246 4.46%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4453 4.45%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0290 4.45%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4522 4.44%
001178 前海开源再融资股票 1.4220 4.41%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2625 4.35%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2997 4.35%
006775 前海开源优质成长混合 1.1608 4.32%
080006 长盛环球行业精选 1.1150 4.30%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9351 4.29%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0799 4.28%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0789 4.27%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6890 4.26%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6890 4.26%
290011 泰信中小盘 3.6120 4.24%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9850 4.23%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9030 4.22%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0834 4.22%
002580 泰信鑫选混合C 1.1190 4.19%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1250 4.17%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8699 4.07%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8557 4.07%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8433 4.06%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8484 4.05%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9307 4.00%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7849 3.99%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9535 3.99%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4792 3.99%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4645 3.99%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0360 3.92%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9146 3.92%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9083 3.91%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6940 3.91%
002772 光大产业新动力混合 1.2000 3.90%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6906 3.90%
018082 光大产业新动力混合C 1.2000 3.90%
002292 诺安益鑫保本 1.7217 3.87%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7143 3.87%
000942 广发信息技术联接 1.1721 3.85%
002974 广发信息技术联接C 1.1586 3.85%
012040 鹏华信息C 0.9440 3.85%
160626 鹏华信息分级 0.9160 3.85%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5154 3.79%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4945 3.79%
008326 东财中证通信A 1.0584 3.79%
008327 东财中证通信C 1.0500 3.79%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.8312 3.75%
217019 招商深证TMT50联接 1.8699 3.75%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1784 3.74%
161628 融通军工分级 1.1845 3.74%
740001 长安宏观策略 1.4140 3.74%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6881 3.73%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0174 3.73%
001617 天弘中证电子指数A 1.2555 3.69%
001618 天弘中证电子指数C 1.2339 3.69%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1823 3.65%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9846 3.63%
005729 南方人工智能混合 2.3416 3.62%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9750 3.62%
015593 国泰金鑫股票C 1.8788 3.60%
519606 国泰金鑫 1.8880 3.60%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5420 3.56%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7625 3.56%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5468 3.56%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5208 3.55%
163503 天治核心成长 0.5536 3.55%
007439 东海科技动力A 1.6687 3.50%
007463 东海科技动力C 1.6365 3.50%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9940 3.50%
006751 富国互联科技股票 2.3970 3.49%
011126 富国互联科技股票C 2.3658 3.49%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8486 3.49%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8910 3.48%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.7739 3.46%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8432 3.46%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7549 3.45%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9669 3.44%
015461 天弘互联网混合C 1.0125 3.44%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7577 3.44%
005962 宝盈人工智能股票A 2.3659 3.43%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9646 3.43%
005963 宝盈人工智能股票C 2.2805 3.42%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7405 3.42%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9694 3.42%
580003 东吴行业轮动 0.8095 3.42%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7910 3.41%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7878 3.40%
118001 易方达亚洲精选 1.0370 3.39%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8667 3.38%
005554 南方H股联接A 0.7149 3.37%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8523 3.37%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1895 3.37%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1843 3.37%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9980 3.37%
005555 南方H股联接C 0.7004 3.36%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0511 3.36%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6790 3.35%
001764 广发沪港深股票 1.1100 3.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5570 3.35%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7642 3.35%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0633 3.35%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2370 3.34%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0430 3.34%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0413 3.34%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8791 3.31%
014143 银河创新成长混合C 5.7676 3.30%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8761 3.30%
519674 银河创新成长 5.8126 3.30%
000299 中海纯债债券C 1.1620 3.29%
004833 先锋聚利混合A 0.9192 3.26%
004834 先锋聚利混合C 0.9001 3.26%
000063 长盛电子信息主题 1.6510 3.25%
008633 万家科技创新混合A 1.1643 3.25%
008634 万家科技创新混合C 1.1458 3.23%
012847 诺安积极回报混合C 2.3630 3.23%
001706 诺安积极回报混合 2.2220 3.20%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.5500 3.20%
008988 大成科技创新混合A 1.2241 3.19%
008989 大成科技创新混合C 1.2101 3.19%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1398 3.19%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1406 3.18%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.5940 3.17%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5795 3.16%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5554 3.16%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8040 3.14%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8328 3.12%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1717 3.12%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1553 3.12%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8590 3.11%
001144 大成互联网思维混合 1.5940 3.10%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9290 3.10%
080012 长盛电子信息产业 1.6245 3.09%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.6243 3.08%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8720 3.06%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2480 3.06%
100055 富国全球顶级消费品 2.0537 3.06%
398001 中海优质成长 0.4077 3.06%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8790 3.05%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5963 3.04%
008635 华安科技创新混合 1.2524 3.03%
516860 博时金融科技ETF 1.0539 3.02%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0712 3.01%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0767 3.01%
160636 鹏华互联网分级 0.8610 2.99%
001252 中海进取收益混合 1.8720 2.97%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.0691 2.97%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.0709 2.97%
166801 浙商聚潮新思维 3.0550 2.97%
014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0040 2.95%
000166 中海安鑫保本 1.2099 2.93%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8290 2.93%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8790 2.93%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8810 2.92%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6246 2.91%
008120 万家自主创新混合A 1.2679 2.91%
008121 万家自主创新混合C 1.2483 2.91%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5610 2.90%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1279 2.90%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7049 2.88%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6952 2.87%
217012 招商行业领先 2.0790 2.87%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1680 2.86%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1429 2.86%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7097 2.86%
165510 信诚金砖四国 0.6470 2.86%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8490 2.84%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7131 2.83%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9450 2.83%
008261 招商研究优选股票A 1.1698 2.82%
008262 招商研究优选股票C 1.1428 2.82%
000698 宝盈科技30混合 2.9320 2.81%
006281 万家人工智能混合 2.2069 2.80%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2962 2.80%
007685 华商电子行业量化股票 1.4665 2.80%
014162 万家人工智能混合C 2.1845 2.80%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6298 2.79%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2882 2.79%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5567 2.79%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5476 2.79%