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2023年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000906 广发全球精选美元现汇 0.3249 1.95%
270023 广发全球精选 2.2140 1.93%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9360 1.89%
050018 博时行业轮动混合 1.6670 1.40%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3380 1.36%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7921 1.36%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7974 1.35%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3650 1.34%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9980 1.34%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6420 1.30%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.5660 1.29%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1260 1.26%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1480 1.25%
005161 华商上游产业股票 2.4493 1.25%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1046 1.25%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0851 1.22%
005123 南方优享分红混合 0.9749 1.20%
006587 南方优享分红混合C 0.9433 1.20%
502023 鹏华钢铁分级 1.6040 1.20%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1880 1.19%
590003 中邮核心优势 3.4440 1.18%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7840 1.16%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8820 1.15%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4259 1.14%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2855 1.13%
118002 易方达标普消费品指数 2.9020 1.12%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1199 1.11%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2835 1.11%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2708 1.11%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0750 1.11%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9407 1.11%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1890 1.11%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9220 1.10%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9380 1.10%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9450 1.09%
200006 长城消费增值 1.3200 1.09%
007944 永赢乾元三年定开 1.0601 1.08%
001230 鹏华医药科技 1.2260 1.07%
001744 诺安进取回报混合 1.2260 1.07%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8660 1.06%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1080 1.05%
007750 广发优势增长股票 1.3252 1.03%
360010 光大均衡精选 0.8543 1.03%
003655 信达澳银新财富混合 1.7060 1.01%
014571 东吴安享量化混合C 1.1579 1.01%
580007 东吴新创业 1.1597 1.01%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.1360 0.98%
240020 华宝医药生物优选 3.4930 0.98%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1483 0.97%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1933 0.96%
007553 中信建投医改混合C 1.8109 0.96%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1428 0.96%
620002 金元惠理成长动力 1.1530 0.96%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6262 0.94%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9372 0.93%
001898 易方达大健康混合 1.9640 0.92%
001939 光大保德信睿鑫混合A 1.5370 0.92%
002075 光大保德信睿鑫混合C 1.3170 0.92%
005360 汇安资产轮动混合 1.1281 0.92%
006138 国联安价值优选股票 1.9648 0.92%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9242 0.92%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9800 0.92%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1268 0.92%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2070 0.91%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8892 0.91%
688888 浙商聚潮产业成长 1.9900 0.91%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9110 0.90%
110023 易方达医疗保健行业 3.4590 0.90%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0070 0.90%
002851 南方品质混合 1.9270 0.89%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1360 0.89%
001543 宝盈新锐混合 3.2050 0.88%
004211 金鹰周期优选混合 0.8397 0.88%
007578 宝盈新锐混合C 3.1180 0.87%
270050 广发新经济股票 3.6411 0.87%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.3320 0.87%
010134 广发新经济混合C 3.6075 0.86%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2552 0.84%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1446 0.84%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1435 0.84%
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.7040 0.83%
004814 中欧红利优享混合A 1.4760 0.83%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6833 0.83%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6929 0.83%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3873 0.82%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3113 0.82%
004815 中欧红利优享混合C 1.4206 0.82%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7216 0.82%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2621 0.82%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2379 0.82%
539003 建信全球资源股票 0.9855 0.82%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7805 0.81%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9780 0.81%
160638 鹏华一带一路分级 1.7350 0.81%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7958 0.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7780 0.79%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0271 0.79%
002938 中银健康产业混合 2.5542 0.79%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.9974 0.79%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.1804 0.79%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1637 0.79%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7868 0.79%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.8534 0.78%
005267 嘉实价值精选股票 2.0580 0.78%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0320 0.78%
012621 诺安先锋混合C 2.8693 0.78%
013783 兴银竞争优势混合A 1.0756 0.78%
013784 兴银竞争优势混合C 1.0736 0.78%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9795 0.78%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4118 0.78%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4131 0.78%
320003 诺安股票 2.8882 0.78%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2134 0.76%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1874 0.76%
006167 德邦乐享生活混合A 2.0789 0.76%
006168 德邦乐享生活混合C 2.0578 0.76%
010235 广发资源优选股票C 1.6287 0.76%
167503 安信一带一路分级 1.5930 0.76%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5458 0.76%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2100 0.75%
004357 南方智慧混合 2.3468 0.75%
005402 广发资源优选股票 1.6434 0.75%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.5808 0.75%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2031 0.75%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0710 0.75%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0780 0.75%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5919 0.75%
163415 兴全商业模式优选股票 3.3390 0.75%
001484 天弘新价值混合 1.6733 0.74%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.5565 0.74%
008413 长盛竞争优势股票C 0.9018 0.74%
016246 天弘新价值混合C 1.6687 0.74%
260117 景顺长城支柱产业 1.7760 0.74%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8010 0.73%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6550 0.73%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9205 0.73%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5557 0.73%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5557 0.73%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9840 0.72%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4640 0.72%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4724 0.72%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9910 0.71%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.7935 0.71%
006921 南方智诚混合 1.6700 0.71%
008737 南方高股息股票C 0.8766 0.71%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1290 0.71%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1606 0.71%
160212 国泰估值优势 3.1573 0.71%
005176 富国精准医疗混合 2.5072 0.70%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6441 0.70%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5923 0.70%
160916 大成优选股票 3.9000 0.70%
161217 国投瑞银中证指数 1.3000 0.70%
162209 泰达宏利市值优选 1.1588 0.70%
001891 中欧成长优选混合E 2.0003 0.69%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5391 0.69%
008297 广发价值优势混合 1.4776 0.69%
040046 华安纳斯达克100指数 3.7860 0.69%
070019 嘉实价值优势 2.3400 0.69%
166020 中欧优选 1.9205 0.69%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5449 0.68%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0870 0.68%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3970 0.68%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2950 0.68%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.0660 0.68%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7130 0.68%
690008 民生中证资源指数 1.0370 0.68%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6878 0.67%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6328 0.67%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6614 0.67%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6735 0.67%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2245 0.67%
160620 鹏华资源分级 1.8010 0.67%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7594 0.66%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2167 0.66%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9974 0.66%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7613 0.66%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7612 0.66%
160527 博时研究优选混合A 0.9159 0.66%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0101 0.66%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7638 0.66%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9270 0.65%
001801 汇添富达欣混合A 1.8660 0.65%
002317 招商睿逸混合 1.5530 0.65%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5270 0.65%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3861 0.65%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.3890 0.65%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2931 0.65%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6784 0.65%
160528 博时研究优选混合C 0.8998 0.65%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6792 0.65%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1379 0.65%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1219 0.65%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3490 0.64%
003401 工银可转债债券 1.3309 0.64%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5546 0.64%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3772 0.64%
011289 上银医疗健康混合C 0.7580 0.64%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4956 0.64%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2195 0.64%