热搜: 收益特征 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A

2022年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000030 长城核心优选混合A 1.2721 5.32%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6890 5.04%
006265 红土创新新科技股票A 3.6248 4.98%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4908 4.67%
001261 国联新机遇混合A 1.4570 4.67%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.1617 4.66%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.1589 4.66%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7665 4.57%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7620 4.57%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.7827 4.54%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1742 4.54%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7631 4.54%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1632 4.54%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7888 4.52%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7819 4.52%
290008 泰信发展主题混合 2.5490 4.51%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3280 4.49%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3530 4.48%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.7069 4.43%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7042 4.43%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3471 4.41%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2077 4.41%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3488 4.41%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2041 4.40%
015687 银华乐享混合C 1.0125 4.34%
009859 银华乐享混合A 1.0136 4.33%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7457 4.31%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7182 4.31%
001659 富安达新动力混合 1.5443 4.28%
290014 泰信现代服务业混合 3.0800 4.27%
010951 中金成长精选混合A 0.7882 4.27%
010952 中金成长精选混合C 0.7786 4.26%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1680 4.23%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1640 4.19%
001239 长盛国企改革混合 0.4970 4.19%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1700 4.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0729 4.16%
005728 华宝绿色主题混合A 1.5732 4.15%
012799 华宝绿色主题混合C 1.5700 4.15%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1101 4.12%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1456 4.12%
010335 华宝竞争优势混合A 0.8568 4.11%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3690 4.11%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0510 4.11%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3759 4.11%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.1487 4.09%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.1514 4.09%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8224 4.04%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8158 4.03%
010125 兴银景气优选混合C 0.7863 4.01%
010124 兴银景气优选混合A 0.7944 4.01%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9254 4.01%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9275 4.00%
001809 中信建投智信物联网A 2.7511 3.99%
004636 中信建投智信物联网C 2.8254 3.99%
005743 长安裕隆混合A 2.6336 3.96%
005744 长安裕隆混合C 2.5871 3.95%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9030 3.93%
008051 同泰慧择混合C 0.8519 3.93%
008050 同泰慧择混合A 0.8615 3.92%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2931 3.91%
011260 金鹰新能源混合A 1.4012 3.90%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3020 3.90%
011261 金鹰新能源混合C 1.3927 3.90%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.3422 3.89%
009486 光大瑞和混合A 1.0470 3.84%
009487 光大瑞和混合C 1.0358 3.84%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8020 3.83%
009024 海富通科技创新混合C 1.4883 3.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.5186 3.83%
013514 长安先进制造混合C 0.6844 3.81%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5647 3.81%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5611 3.81%
013513 长安先进制造混合A 0.6875 3.80%
013842 银华新锐成长混合A 1.1570 3.79%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8050 3.79%
013843 银华新锐成长混合C 1.1526 3.78%
519026 海富通中小盘混合 2.0861 3.72%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3070 3.71%
015608 信澳转型创新股票C 1.0350 3.71%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2950 3.71%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0485 3.71%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0422 3.71%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3260 3.70%
012410 海富通成长领航混合A 0.9897 3.70%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1049 3.70%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1093 3.70%
005341 长安裕泰混合A 2.3273 3.70%
005342 长安裕泰混合C 2.3358 3.69%
012411 海富通成长领航混合C 0.9835 3.69%
001306 中欧永裕混合A 1.5264 3.68%
001307 中欧永裕混合C 1.4408 3.68%
162201 宏利成长混合 2.2223 3.67%
012688 长安成长优选混合A 0.6856 3.66%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0407 3.65%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1551 3.65%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2432 3.65%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1461 3.65%
012689 长安成长优选混合C 0.6795 3.65%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2414 3.65%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0705 3.64%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0553 3.63%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.9988 3.62%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9916 3.62%
006372 长安鑫盈混合C 1.7655 3.62%
006371 长安鑫盈混合A 1.7987 3.62%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8085 3.60%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5693 3.60%
001105 信澳转型创新股票A 1.0360 3.60%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9064 3.60%
007713 华富科技动能混合A 1.1475 3.59%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8039 3.59%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7632 3.59%
012800 宏利转型机遇股票C 3.0260 3.59%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8041 3.59%
519005 海富通股票混合 1.5136 3.58%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3020 3.58%
610004 信澳中小盘混合A 2.4330 3.58%
000828 宏利转型机遇股票A 3.0360 3.58%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.2035 3.56%
013175 海富通碳中和混合A 0.9490 3.56%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.8501 3.56%
013176 海富通碳中和混合C 0.9443 3.55%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.2061 3.55%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.8594 3.55%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9738 3.52%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9754 3.52%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8353 3.51%
015060 华夏节能环保股票C 2.2412 3.51%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1500 3.51%
004640 华夏节能环保股票A 2.2482 3.51%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1270 3.50%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8336 3.50%
910017 东方红多元策略混合A 2.0587 3.48%
010821 东方红多元策略混合B 2.0349 3.48%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1360 3.48%
012223 信澳成长精选混合A 0.8140 3.47%
012224 信澳成长精选混合C 0.8073 3.46%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.0550 3.46%
005903 宏利绩优混合A 1.8436 3.43%
015576 宏利绩优混合C 1.8421 3.43%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.3868 3.42%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0230 3.42%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.3789 3.41%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8190 3.41%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0274 3.41%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.8260 3.40%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.0100 3.40%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6943 3.38%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2741 3.38%
011450 招商企业优选混合A 0.7674 3.37%
580007 东吴安享量化混合A 1.2254 3.37%
004745 长盛创新驱动混合A 2.0917 3.37%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.9788 3.37%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2816 3.37%
014571 东吴安享量化混合C 1.2255 3.37%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.6687 3.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6734 3.37%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0359 3.36%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.9743 3.36%
011451 招商企业优选混合C 0.7587 3.35%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7199 3.35%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0464 3.35%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8065 3.35%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0345 3.35%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0546 3.34%
217020 招商安达灵活配置混合 2.9250 3.34%
010944 招商商业模式优选A 1.0610 3.33%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1542 3.33%
013533 广发科技创新混合C 1.7923 3.33%
004044 金鹰转型动力混合 0.8003 3.33%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1612 3.33%
010945 招商商业模式优选C 1.0483 3.32%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1933 3.32%
008638 广发科技创新混合A 1.8028 3.32%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.9359 3.32%
012710 华夏核心成长混合C 0.8585 3.32%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8961 3.32%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2023 3.32%
012126 宏利新能源股票A 1.4288 3.31%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7106 3.31%
012127 宏利新能源股票C 1.4232 3.31%
012703 华夏核心成长混合A 0.8633 3.31%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6770 3.31%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8557 3.30%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0810 3.30%
007484 信澳核心科技混合A 1.4130 3.30%
009918 上银核心成长混合A 0.6064 3.29%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0637 3.29%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7541 3.29%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4238 3.29%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0712 3.29%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9287 3.29%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7571 3.29%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0738 3.29%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9717 3.29%
009919 上银核心成长混合C 0.6026 3.29%
008085 海富通先进制造股票A 1.4472 3.28%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4175 3.28%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8469 3.28%