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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000030 长城久利保本混合 1.2721 5.32%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6890 5.04%
006265 红土创新新科技股票 3.6248 4.98%
001261 中融新机遇混合 1.4570 4.67%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1742 4.54%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1632 4.54%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7888 4.52%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7819 4.52%
290008 泰信发展主题 2.5490 4.51%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3280 4.49%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3530 4.48%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7042 4.43%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3488 4.41%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3471 4.41%
015687 银华乐享混合C 1.0125 4.34%
000926 中信建投睿信 0.7182 4.31%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7457 4.31%
001659 富安达新动力混合 1.5443 4.28%
290014 泰信现代服务业股票 3.0800 4.27%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1680 4.23%
001239 长盛国企改革混合 0.4970 4.19%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1640 4.19%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1700 4.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0729 4.16%
005728 华宝绿色主题混合 1.5732 4.15%
012799 华宝绿色主题混合C 1.5700 4.15%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1456 4.12%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1101 4.12%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0510 4.11%
001809 中信建投智信物联网 2.7511 3.99%
004636 中信建投智信物联网C 2.8254 3.99%
005743 长安裕隆混合A 2.6336 3.96%
005744 长安裕隆混合C 2.5871 3.95%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9030 3.93%
008051 同泰慧择混合C 0.8519 3.93%
008050 同泰慧择混合A 0.8615 3.92%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.3422 3.89%
009486 光大瑞和混合A 1.0470 3.84%
009487 光大瑞和混合C 1.0358 3.84%
009024 海富通科技创新混合C 1.4883 3.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.5186 3.83%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5611 3.81%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5647 3.81%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8050 3.79%
519026 海富通中小盘 2.0861 3.72%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3070 3.71%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2950 3.71%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0485 3.71%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0422 3.71%
015608 信澳转型创新股票C 1.0350 3.71%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.3260 3.70%
005341 长安裕泰混合A 2.3273 3.70%
012410 海富通成长领航混合A 0.9897 3.70%
005342 长安裕泰混合C 2.3358 3.69%
012411 海富通成长领航混合C 0.9835 3.69%
001306 中欧永裕混合A 1.5264 3.68%
001307 中欧永裕混合C 1.4408 3.68%
162201 泰达宏利成长 2.2223 3.67%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1551 3.65%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2432 3.65%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2414 3.65%
166011 中欧盛世成长分级 2.1461 3.65%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0705 3.64%
002132 广发鑫享混合 2.9988 3.62%
006371 长安鑫盈混合A 1.7987 3.62%
006372 长安鑫盈混合C 1.7655 3.62%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9916 3.62%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0360 3.60%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5693 3.60%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8039 3.59%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7632 3.59%
007713 华富科技动能混合 1.1475 3.59%
012800 泰达转型机遇股票C 3.0260 3.59%
000828 宏利转型机遇股票A 3.0360 3.58%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3020 3.58%
519005 海富通股票混合 1.5136 3.58%
610004 信达澳银中小盘 2.4330 3.58%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1500 3.51%
004640 华夏节能环保股票 2.2482 3.51%
015060 华夏节能环保股票C 2.2412 3.51%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1270 3.50%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1360 3.48%
010821 东方红多元策略混合B 2.0349 3.48%
910017 东方红多元策略混合A 2.0587 3.48%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.0550 3.46%
005903 泰达宏利绩优混合 1.8436 3.43%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.8421 3.43%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8190 3.41%
001298 金鹰民族新兴混合 3.0100 3.40%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.8260 3.40%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0917 3.37%
014571 东吴安享量化混合C 1.2255 3.37%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.6687 3.37%
310368 申万竞争优势 2.6734 3.37%
580007 东吴新创业 1.2254 3.37%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.0359 3.36%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8065 3.35%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7199 3.35%
007501 万家科创3年封闭混合C 2.0345 3.35%
217020 招商安达保本 2.9250 3.34%
004044 金鹰转型动力混合 0.8003 3.33%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1612 3.33%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1542 3.33%
013533 广发科技创新混合C 1.7923 3.33%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9359 3.32%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.8961 3.32%
008638 广发科技创新混合 1.8028 3.32%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7106 3.31%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6770 3.31%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8557 3.30%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4130 3.30%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9717 3.29%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9287 3.29%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0738 3.29%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0637 3.29%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8469 3.28%
008084 海富通先进制造股票C 1.4315 3.28%
008085 海富通先进制造股票A 1.4472 3.28%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4175 3.28%
000126 招商安润保本混合 3.6446 3.27%
005402 广发资源优选股票 1.8831 3.27%
010235 广发资源优选股票C 1.8692 3.27%
210008 金鹰策略配置 2.5581 3.27%
000550 广发新动力股票 2.8810 3.26%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0499 3.26%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9788 3.26%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.6445 3.26%
013104 博时新能源主题混合C 0.8243 3.22%
005682 财通资管消费精选混合 1.8122 3.21%
013103 博时新能源主题混合A 0.8296 3.21%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8733 3.20%
015048 建信新能源行业股票C 2.3496 3.19%
610006 信达澳银产业升级 2.6540 3.19%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0025 3.17%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9995 3.17%
000800 华商未来主题 0.9460 3.16%
570007 诺德优选30 1.1840 3.14%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6818 3.13%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.9354 3.13%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.9393 3.12%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.5450 3.12%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.5220 3.11%
000755 富安达新兴成长混合 1.2405 3.09%
014471 富安达新兴成长混合C 1.2372 3.09%
012143 新沃内需增长混合A 0.7637 3.08%
013312 工银主题策略混合C 3.9200 3.08%
012144 新沃内需增长混合C 0.7592 3.07%
000739 平安大华新鑫先锋 2.7280 3.06%
002296 长城行业轮动混合 2.6462 3.06%
008244 上银鑫卓混合 1.3080 3.06%
481015 工银主题策略 3.9390 3.06%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.6380 3.05%
001811 中欧明睿新常态混合 2.8020 3.05%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.9547 3.05%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7282 3.05%
006250 上投摩根动力精选 2.9394 3.05%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.9264 3.05%
014871 大摩科技领先混合C 1.6226 3.05%
015745 上银鑫卓混合C 1.3056 3.05%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4890 3.04%
002707 大摩科技领先混合 1.6253 3.04%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.9515 3.04%
690004 民生稳健成长 3.0860 3.04%
002053 诺安优势行业混合C 1.1560 3.03%
001951 金鹰改革红利混合 2.6250 3.02%
005894 华夏优势精选股票 1.7278 3.02%
013846 上银鑫恒混合C 0.8453 3.02%
007770 同泰开泰混合A 1.3678 3.01%
007771 同泰开泰混合C 1.3501 3.01%
200015 长城优化升级 5.0980 3.01%
004813 中欧先进制造股票C 3.0276 2.97%
006132 万家智造优势混合A 2.8996 2.97%
006133 万家智造优势混合C 2.8171 2.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5512 2.97%
004812 中欧先进制造股票A 3.0778 2.96%
000496 长安产业精选混合 1.7219 2.95%
002071 长安产业精选混合C 1.6714 2.95%
398021 中海能源策略 1.3811 2.95%
008277 财通资管行业精选混合 1.1243 2.94%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.1590 2.93%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.2570 2.93%
050010 博时特许价值 3.5880 2.93%
162214 泰达宏利中小盘 1.0200 2.93%
001113 南方大数据100 0.9671 2.92%
004344 南方大数据100C 0.9468 2.91%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3046 2.91%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3497 2.91%
000327 南方丰合 2.3592 2.90%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.3139 2.90%
001210 天弘互联网混合A 1.0192 2.89%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8611 2.89%
015461 天弘互联网混合C 1.0694 2.89%
730001 方正富邦创新动力 0.8893 2.88%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9074 2.87%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9103 2.86%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6325 2.85%
005969 创金合信工业周期股票C 2.5564 2.85%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.5304 2.84%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2039 2.84%
005299 万家成长优选混合A 3.0577 2.84%