2022年09月07日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.6238	4.57%
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.6427	4.56%
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.3512	4.49%
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3524	4.49%
012866	易方达标普生物科技人民币C	1.2188	4.22%
161127	易方达标普生物科技人民币A	1.2232	4.22%
001574	中海混改红利混合A	1.7140	4.19%
008655	招商科技创新混合A	1.4105	4.17%
008656	招商科技创新混合C	1.3828	4.17%
003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.1769	4.12%
012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.1762	4.08%
005844	东方人工智能主题混合A	1.0969	4.00%
013841	银华集成电路混合C	1.0369	4.00%
013840	银华集成电路混合A	1.0384	4.00%
014319	德邦半导体产业混合发起式A	0.9059	3.98%
014320	德邦半导体产业混合发起式C	0.9036	3.97%
006888	诺德新生活混合C	1.1289	3.77%
006887	诺德新生活混合A	1.1289	3.77%
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.3861	3.61%
165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.3874	3.61%

001188	鹏华改革红利股票	1.2690	3.59%
006502	财通集成电路产业股票A	1.9823	3.58%
006503	财通集成电路产业股票C	1.9233	3.58%
257070	国联安优选行业混合	3.4494	3.58%
006080	海富通电子传媒股票C	3.0953	3.56%
006081	海富通电子传媒股票A	3.2170	3.56%
001956	国联安科技动力	2.1479	3.52%
013955	广发中小盘精选混合C	1.9368	3.51%
005598	广发中小盘精选混合A	1.9432	3.50%
011170	宝盈智慧生活混合A	1.0159	3.44%
011171	宝盈智慧生活混合C	1.0103	3.44%
005634	汇安行业龙头混合A	2.2778	3.40%
006025	诺安优化配置混合A	1.5411	3.39%
014950	汇安润阳三年持有期混合A	1.1272	3.36%
014951	汇安润阳三年持有期混合C	1.1252	3.35%
506005	博时科创板三年定开混合	0.9589	3.34%
501096	国联安科创混合(LOF)	1.1017	3.34%
010412	汇安均衡优选混合A	1.1638	3.34%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	1.3291	3.32%
014143	银河创新成长混合C	5.7863	3.29%
519674	银河创新成长混合A	5.8126	3.29%
000404	易方达新兴成长灵活配置	4.8360	3.29%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7599	3.28%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7616	3.27%
012651	博时半导体主题混合C	0.8167	3.25%
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.2342	3.25%
007305	国联安新科技混合	1.9109	3.25%
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.8685	3.25%
012650	博时半导体主题混合A	0.8223	3.25%
050018	博时行业轮动混合	1.7960	3.22%
004044	金鹰转型动力混合	0.9088	3.19%
000698	宝盈科技30混合	3.4610	3.19%
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1604	3.13%
519056	海富通内需热点混合	3.0176	3.10%
002810	金信转型创新成长混合发起式A	2.0710	3.09%
162415	华宝标普美国消费人民币A	2.0670	3.09%
006366	兴业安保优选混合A	2.2019	3.08%
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.7406	3.08%
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.7427	3.07%
009975	华宝标普美国消费人民币C	2.0470	3.07%
015096	东财数字经济A	1.0699	3.06%
015097	东财数字经济C	1.0654	3.06%
519935	长信创新驱动股票	1.8520	3.06%
000924	宝盈先进制造混合A	2.9040	3.05%
007579	宝盈先进制造混合C	2.8350	3.05%
000166	中海信息产业混合A	1.3031	3.05%
000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3260	3.03%
690003	民生加银精选混合	0.8490	3.03%
010128	宝盈发展新动能股票A	1.2267	3.00%
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.8999	3.00%
002423	华宝标普美国消费美元	0.2989	3.00%
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.8957	2.99%
010129	宝盈发展新动能股票C	1.2148	2.98%
002106	德邦福鑫灵活配置混合C	2.0866	2.97%
001229	德邦福鑫灵活配置混合A	2.1301	2.97%
014560	东方汽车产业趋势混合A	1.0022	2.96%
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.9993	2.95%
000410	益民服务领先混合A	5.2330	2.95%
015060	华夏节能环保股票C	2.4799	2.94%
217020	招商安达灵活配置混合	3.2063	2.94%
004640	华夏节能环保股票A	2.4872	2.94%
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.1580	2.93%
006868	华夏科技成长股票	1.9087	2.93%
506003	富国科创板两年定开混合	0.9276	2.92%
001924	华夏国企改革混合	1.8860	2.89%
015396	南方潜力新蓝筹混合C	2.5992	2.88%
000327	南方潜力新蓝筹混合A	2.6090	2.88%
013346	富荣信息技术混合C	0.8678	2.87%
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.0400	2.87%
013345	富荣信息技术混合A	0.8708	2.87%
002229	华夏经济转型股票	2.3980	2.87%
006270	汇安核心成长混合A	1.5631	2.86%
006271	汇安核心成长混合C	1.5123	2.85%
005682	财通资管消费精选混合A	2.0011	2.84%
011020	财通资管消费精选混合C	0.9644	2.84%
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1580	2.84%
002482	宝盈互联网沪港深混合	3.0390	2.84%
007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6253	2.83%
010305	华夏创新驱动混合A	0.9021	2.83%
010306	华夏创新驱动混合C	0.8904	2.83%
005962	宝盈人工智能股票A	2.8339	2.83%
217021	招商优势企业混合A	3.2670	2.83%
005963	宝盈人工智能股票C	2.7434	2.83%
009808	易方达创新成长混合	0.9767	2.82%
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1504	2.80%
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.9066	2.80%
001513	易方达信息产业混合A	2.7190	2.80%
011460	鹏华创新成长混合A	0.8290	2.78%
009491	宝盈创新驱动股票A	1.1604	2.78%
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	0.9908	2.77%
009492	宝盈创新驱动股票C	1.1484	2.77%
011461	鹏华创新成长混合C	0.8190	2.77%
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8430	2.77%
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.9904	2.77%
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8486	2.76%
015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9915	2.76%
002772	光大产业新动力混合A	1.2300	2.76%
009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.9044	2.75%
000530	招商丰盛稳定增长混合A	2.3550	2.75%
012697	同泰数字经济股票C	0.7665	2.75%
015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9930	2.75%
012696	同泰数字经济股票A	0.7699	2.75%
001042	华夏领先股票	0.8630	2.74%
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	0.9426	2.74%
010453	广发瑞福精选混合C	0.8858	2.74%
398021	中海能源策略混合	1.5437	2.74%
010452	广发瑞福精选混合A	0.8925	2.73%
002417	招商丰盛稳定增长混合C	2.3300	2.73%
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	0.9366	2.73%
002213	中海顺鑫灵活配置混合	2.1652	2.73%
009092	富国新材料新能源混合A	1.5741	2.73%
014243	富国新材料新能源混合C	1.5675	2.73%
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.0207	2.72%
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.0158	2.72%
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.5510	2.72%
290011	泰信中小盘精选混合	3.7060	2.72%
005358	东方阿尔法精选混合A	1.2974	2.72%
010944	招商商业模式优选A	1.1586	2.71%
010945	招商商业模式优选C	1.1451	2.71%
398011	中海分红增利混合	0.9074	2.71%
005359	东方阿尔法精选混合C	1.2680	2.71%
007872	金信稳健策略混合A	1.8879	2.70%
673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.7430	2.70%
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.6400	2.69%
519029	华夏稳增混合	2.2880	2.69%
001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	1.0389	2.69%
009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.7190	2.68%
506000	南方科创板3年定开混合	0.9189	2.68%
011377	创金合信积极成长股票A	0.9330	2.67%
011378	创金合信积极成长股票C	0.9257	2.67%
002256	金信行业优选混合发起式A	2.2350	2.66%
501201	红土创新科技创新股票(LOF)A	1.9543	2.66%
012617	东吴新经济混合C	1.7259	2.64%
580006	东吴新经济混合A	1.7325	2.64%
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.8824	2.63%
519026	海富通中小盘混合	2.3006	2.63%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1710	2.63%
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.8720	2.63%
519011	海富通精选混合	0.6496	2.62%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1770	2.62%
007731	民生加银持续成长混合A	1.6016	2.61%
519015	海富通精选贰号混合	1.6761	2.61%
007732	民生加银持续成长混合C	1.5830	2.61%
008051	同泰慧择混合C	0.9442	2.59%
008050	同泰慧择混合A	0.9548	2.59%
006281	万家人工智能混合A	2.2623	2.59%
014162	万家人工智能混合C	2.2489	2.59%
008638	广发科技创新混合A	1.9593	2.58%
013533	广发科技创新混合C	1.9483	2.57%
015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.7445	2.57%
501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.7473	2.57%
011928	博时汇誉回报混合C	0.8323	2.56%
011927	博时汇誉回报混合A	0.8369	2.56%
008277	财通资管行业精选混合	1.2324	2.56%
014300	宏利先进制造股票C	1.0336	2.56%
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.6802	2.55%
011815	恒越优势精选混合A	0.9528	2.55%
007346	易方达科技创新混合A	2.5894	2.55%
014299	宏利先进制造股票A	1.0356	2.55%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.0651	2.55%
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.0665	2.55%
110005	易方达积极成长混合	0.7920	2.55%
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.6763	2.55%
015686	富国新兴产业股票C	2.1800	2.54%
001048	富国新兴产业股票A	2.1820	2.54%
001790	国泰智能汽车股票A	2.6740	2.53%
012410	海富通成长领航混合A	1.0991	2.53%
012411	海富通成长领航混合C	1.0926	2.53%
519606	国泰金鑫股票A	2.1644	2.53%
009847	圆信永丰研究精选混合A	1.2077	2.52%
168401	红土精选混合(LOF)A	2.9777	2.52%
009848	圆信永丰研究精选混合C	1.1951	2.52%
630008	华商策略精选混合	1.9500	2.52%
015593	国泰金鑫股票C	2.1610	2.52%
320007	诺安成长混合A	1.4680	2.51%
012143	新沃内需增长混合A	0.8086	2.51%
006049	恒越研究精选混合A/B	2.5895	2.51%
213003	宝盈策略增长混合	0.9909	2.51%
014395	中银证券成长领航混合A	1.0480	2.51%
014396	中银证券成长领航混合C	1.0454	2.51%