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2022年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 5.66%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5700 5.56%
006476 南方原油C 1.2344 5.10%
501018 南方原油A 1.2456 5.10%
161129 易方达原油A类人民币 1.2235 4.59%
003321 易方达原油C类人民币 1.1847 4.58%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5856 4.27%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5910 4.27%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1933 4.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 4.12%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7330 3.97%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 3.89%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 3.10%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8380 3.08%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8400 3.07%
163208 诺安油气能源 0.8800 2.92%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.6452 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6409 2.88%
014224 大成聚优成长混合A 1.0352 2.83%
014225 大成聚优成长混合C 1.0347 2.82%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2600 2.48%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2593 2.45%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 2.33%
320013 诺安全球黄金 1.0650 2.21%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9338 2.19%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9325 2.18%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4220 2.18%
160719 嘉实黄金 0.9310 2.08%
002772 光大产业新动力混合A 1.5060 1.83%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7960 1.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4479 1.74%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9686 1.61%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9771 1.60%
012579 富国红利混合C 1.0046 1.54%
012578 富国红利混合A 1.0058 1.54%
008619 永赢医药健康C 1.1084 1.53%
008618 永赢医药健康A 1.1124 1.52%
519674 银河创新成长混合A 6.8062 1.45%
009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0266 1.45%
014143 银河创新成长混合C 6.7962 1.45%
009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0244 1.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4860 1.43%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1640 1.39%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1640 1.39%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5518 1.39%
001574 中海混改红利混合A 1.7550 1.33%
012250 安信平衡增利混合A 1.0502 1.30%
012251 安信平衡增利混合C 1.0490 1.29%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9246 1.28%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8199 1.21%
013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9923 1.21%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8199 1.21%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1392 1.20%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2255 1.20%
013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9917 1.20%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2052 1.19%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9217 1.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2690 1.16%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.9097 1.16%
013326 万家景气驱动混合A 1.0126 1.15%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.9036 1.15%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6030 1.14%
013327 万家景气驱动混合C 1.0121 1.14%
320007 诺安成长混合A 1.8080 1.12%
012650 博时半导体主题混合A 0.8534 1.09%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2197 1.09%
012651 博时半导体主题混合C 0.8502 1.08%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1995 1.08%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8020 1.07%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8010 1.07%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8010 1.07%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8861 1.06%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2480 1.05%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8732 1.03%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9309 1.03%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9530 1.03%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9258 1.03%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0460 1.00%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9422 0.99%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0689 0.98%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9472 0.98%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0668 0.97%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7353 0.95%
008633 万家科技创新混合A 1.1907 0.95%
519673 银河康乐股票A 2.9760 0.95%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7379 0.94%
008634 万家科技创新混合C 1.1779 0.94%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2070 0.92%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2050 0.92%
002938 中银证券健康产业混合 2.1423 0.90%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0004 0.89%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9999 0.89%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5627 0.88%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5627 0.88%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9240 0.87%
008984 财通科技创新混合C 1.3201 0.85%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8723 0.85%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8628 0.84%
008983 财通科技创新混合A 1.3376 0.84%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8185 0.84%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8622 0.84%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8987 0.83%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0010 0.83%
470006 汇添富医药保健混合 2.5500 0.83%
008884 博远博锐混合A 0.8041 0.83%
008885 博远博锐混合C 0.7989 0.83%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0085 0.83%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8320 0.82%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7622 0.81%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7585 0.81%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8558 0.80%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8568 0.80%
002708 大摩健康产业混合A 2.8010 0.79%
014030 大摩健康产业混合C 2.7980 0.79%
013446 东财芯片C 0.9166 0.79%
013445 东财芯片A 0.9183 0.79%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 0.77%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8561 0.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9110 0.77%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9110 0.77%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4387 0.77%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4332 0.77%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8568 0.76%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.9528 0.76%
001480 财通成长优选混合A 2.5030 0.76%
009883 华润元大核心动力混合C 0.8114 0.76%
009882 华润元大核心动力混合A 0.8176 0.75%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9823 0.75%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9825 0.75%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9217 0.75%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2773 0.73%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8657 0.73%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0429 0.73%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0422 0.73%
011383 富安达医药创新混合A 0.7860 0.73%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2840 0.72%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0253 0.72%
050018 博时行业轮动混合 1.8170 0.72%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7498 0.72%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8671 0.72%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7490 0.72%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6317 0.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8530 0.71%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2836 0.71%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7611 0.71%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8490 0.71%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3256 0.71%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8035 0.70%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8049 0.70%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9788 0.70%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6403 0.70%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.7583 0.70%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.69%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9093 0.69%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9103 0.69%
009062 财通智慧成长混合A 1.5909 0.68%
009063 财通智慧成长混合C 1.5667 0.67%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1473 0.67%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7335 0.66%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2260 0.66%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.7218 0.65%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6450 0.65%
008412 长盛竞争优势A 0.8234 0.64%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9363 0.63%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2800 0.63%
000684 长盛养老健康混合A 1.9300 0.63%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3164 0.63%
008413 长盛竞争优势C 0.8128 0.63%
320017 诺安全球收益不动产 1.6090 0.63%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3414 0.62%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4780 0.61%
006240 国联医疗健康混合A 1.7145 0.61%
006241 国联医疗健康混合C 1.6886 0.61%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1972 0.61%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2790 0.60%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2909 0.60%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0402 0.58%
013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0224 0.58%
720001 财通价值动量混合A 4.9960 0.58%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0239 0.57%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5931 0.57%
013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0209 0.56%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9455 0.55%
014470 富安达健康人生混合C 1.8490 0.55%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2850 0.55%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9445 0.55%
001861 富安达健康人生混合A 1.8491 0.55%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4159 0.54%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5536 0.54%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5318 0.54%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6895 0.53%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6848 0.53%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2888 0.53%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2597 0.53%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4373 0.53%
000929 博时黄金D 3.9024 0.52%
518880 华安黄金ETF 3.8432 0.52%
159937 博时黄金ETF 3.8421 0.52%
000930 博时黄金I 3.8319 0.52%
159934 易方达黄金ETF 3.8079 0.52%