热搜: 王亚伟 港股开户 景顺成长 易方达中小盘 博时增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4480 5.66%
165513 信诚全球商品主题 0.5700 5.56%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2344 5.10%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2456 5.10%
161129 易方达原油A类人民币 1.2235 4.59%
003321 易方达原油C类人民币 1.1847 4.58%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5856 4.27%
162411 华宝标普石油指数 0.5910 4.27%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1933 4.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 4.12%
161815 银华抗通胀主题 0.7330 3.97%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0934 3.89%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1330 3.10%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8380 3.08%
161116 易方达黄金主题 0.8400 3.07%
163208 诺安油气能源 0.8800 2.92%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.6452 2.89%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.6409 2.88%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2600 2.48%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2593 2.45%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1320 2.33%
320013 诺安全球黄金 1.0650 2.21%
050020 博时抗通胀增强 0.4220 2.18%
160719 嘉实黄金 0.9310 2.08%
002772 光大产业新动力混合 1.5060 1.83%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7960 1.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4479 1.74%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9686 1.61%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9771 1.60%
012578 富国红利混合A 1.0058 1.54%
012579 富国红利混合C 1.0046 1.54%
014143 银河创新成长混合C 6.7962 1.45%
519674 银河创新成长混合A 6.8062 1.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4860 1.43%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1640 1.39%
160416 华安标普石油指数 1.1640 1.39%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5518 1.39%
001574 中海混改红利混合 1.7550 1.33%
378546 上投全球天然资源 0.9246 1.28%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8199 1.21%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2255 1.20%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2052 1.19%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9217 1.17%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2690 1.16%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6030 1.14%
320007 诺安成长混合 1.8080 1.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2197 1.09%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1995 1.08%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8020 1.07%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.8010 1.07%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.8010 1.07%
000179 广发美国房地产指数 1.2480 1.05%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9530 1.03%
290011 泰信中小盘 4.0460 1.00%
008633 万家科技创新混合A 1.1907 0.95%
519673 银河康乐 2.9760 0.95%
008634 万家科技创新混合C 1.1779 0.94%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2050 0.92%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2070 0.92%
002938 中银健康产业混合 2.1423 0.90%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9999 0.89%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5627 0.88%
164403 前海开源农业分级 1.5627 0.88%
206011 鹏华美国房地产 0.9240 0.87%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8723 0.85%
009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 1.0085 0.83%
009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 1.0010 0.83%
470006 汇添富医药保健混合 2.5500 0.83%
002708 大摩健康产业混合 2.8010 0.79%
014030 大摩健康产业混合C 2.7980 0.79%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9110 0.77%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9110 0.77%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8368 0.77%
001480 财通成长优选混合 2.5030 0.76%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8657 0.73%
005844 东方人工智能主题混合 1.0253 0.72%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8671 0.72%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7490 0.72%
050018 博时行业轮动混合 1.8170 0.72%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7498 0.72%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2836 0.71%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6317 0.71%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.7611 0.71%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8490 0.71%
163001 长信中证央企100 1.8530 0.71%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6403 0.70%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1460 0.69%
009062 财通智慧成长混合A 1.5909 0.68%
003634 嘉实农业产业股票 2.1473 0.67%
009063 财通智慧成长混合C 1.5667 0.67%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7335 0.66%
070031 嘉实全球房地产 1.2260 0.66%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.7218 0.65%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8234 0.64%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9300 0.63%
002580 泰信鑫选混合C 1.2800 0.63%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9363 0.63%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3164 0.63%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8128 0.63%
320017 诺安全球不动产 1.6090 0.63%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3414 0.62%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1972 0.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4780 0.61%
006240 中融医疗健康混合A 1.7145 0.61%
006241 中融医疗健康混合C 1.6886 0.61%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2909 0.60%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2790 0.60%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0402 0.58%
720001 财通价值动量 4.9960 0.58%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0239 0.57%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5931 0.57%
001861 富安达健康人生混合 1.8491 0.55%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2850 0.55%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9455 0.55%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9445 0.55%
014470 富安达健康人生混合C 1.8490 0.55%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4159 0.54%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5536 0.54%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5318 0.54%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4373 0.53%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6848 0.53%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6895 0.53%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2888 0.53%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2597 0.53%
000929 博时黄金ETFD 3.9024 0.52%
000930 博时黄金ETFI 3.8319 0.52%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4230 0.51%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4054 0.51%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4545 0.51%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3584 0.51%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3640 0.51%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3369 0.51%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4424 0.51%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3354 0.50%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9001 0.50%
004683 建信高端医疗股票 2.0072 0.49%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0730 0.47%
005311 万家家乐债券A 2.0105 0.47%
005312 万家家乐债券C 1.9538 0.47%
013840 银华集成电路混合A 0.9714 0.47%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7280 0.47%
001550 天弘中证医药100A 0.9966 0.46%
001551 天弘中证医药100C 0.9821 0.46%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4265 0.46%
006113 汇添富创新医药混合 2.2197 0.46%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7275 0.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.3027 0.45%
000960 招商医药健康产业股票 2.5200 0.44%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3353 0.44%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9988 0.44%
005682 财通资管消费精选混合 1.8692 0.44%
003387 工银全球美元债C 0.9831 0.43%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4411 0.43%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4319 0.43%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9013 0.43%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8820 0.42%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2014 0.42%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8560 0.42%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 0.9915 0.41%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9810 0.41%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5572 0.41%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1368 0.41%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5602 0.41%
519185 万家精选混合A 1.2886 0.41%
000059 国联安中证医药100 1.2379 0.40%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1376 0.40%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0360 0.39%
006569 国联安中证医药100C 1.2585 0.39%
001717 工银前沿医疗股票 3.6810 0.38%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0550 0.38%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0640 0.38%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9214 0.38%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6550 0.38%
000711 嘉实医疗保健股票 2.4590 0.37%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0820 0.37%
008120 万家自主创新混合A 1.3350 0.37%
008277 财通资管行业精选混合 1.1794 0.37%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1724 0.36%
004833 先锋聚利混合A 0.9407 0.36%
004834 先锋聚利混合C 0.9231 0.36%
008121 万家自主创新混合C 1.3212 0.36%
159830 天弘上海金ETF 3.8479 0.36%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.8669 0.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1610 0.35%
000831 工银医疗保健 3.1680 0.35%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0080 0.35%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0290 0.35%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8422 0.35%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8412 0.35%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1570 0.35%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0800 0.34%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0460 0.34%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9459 0.34%
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.0015 0.34%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9519 0.33%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.4626 0.33%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.5320 0.33%
012238 工银养老产业股票C 1.8490 0.33%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8330 0.33%
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.0013 0.33%