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2022年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8436 4.41%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.8300 4.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2410 4.37%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8325 4.35%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 1.0302 4.11%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 1.0304 4.11%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.0853 3.81%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.0745 3.81%
257070 国联安优选行业混合 3.5567 3.71%
001956 国联安科技动力 2.2281 3.70%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0087 3.48%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0043 3.47%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2084 3.46%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1029 3.45%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.9607 3.35%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0104 3.31%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9494 3.29%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5279 3.27%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0720 3.26%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7663 3.26%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5324 3.26%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9442 3.26%
001790 国泰智能汽车股票A 3.0840 3.25%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2060 3.23%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8344 3.22%
012617 东吴新经济混合C 1.8946 3.17%
580006 东吴新经济混合A 1.8971 3.17%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2240 3.15%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9943 3.14%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5612 3.12%
007872 金信稳健策略混合A 1.8482 3.10%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0836 3.08%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8614 3.08%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8624 3.08%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4450 3.07%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.4776 3.06%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9881 3.06%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.0247 3.06%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.0227 3.05%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8578 3.04%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9889 3.04%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.9400 3.03%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8566 3.02%
008885 博远博锐混合C 0.9322 3.01%
008884 博远博锐混合A 0.9378 3.00%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4857 2.97%
001576 国泰智能装备股票A 3.2310 2.96%
009380 富安达科技领航混合A 1.0207 2.96%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4934 2.96%
011322 国泰智能装备股票C 3.2180 2.94%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.3650 2.93%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5440 2.93%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4330 2.92%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5070 2.90%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3550 2.90%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.4855 2.85%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.8410 2.85%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.4889 2.85%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.5161 2.83%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6337 2.81%
011815 恒越优势精选混合A 1.2280 2.81%
014471 富安达新兴成长混合C 1.6335 2.80%
162201 宏利成长混合 2.2929 2.79%
700004 平安灵活配置混合A 1.7840 2.76%
008843 同泰远见混合C 0.9159 2.76%
001725 汇添富高端制造股票A 2.8320 2.76%
008842 同泰远见混合A 0.9209 2.76%
002938 中银证券健康产业混合 2.2810 2.76%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5105 2.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 2.74%
005894 华夏优势精选股票 1.8622 2.74%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5098 2.74%
009025 海富通科技创新混合A 1.3959 2.69%
009024 海富通科技创新混合C 1.3754 2.68%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3365 2.67%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3367 2.67%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4057 2.67%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.9504 2.66%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0550 2.66%
008084 海富通先进制造股票C 1.3224 2.66%
008085 海富通先进制造股票A 1.3334 2.66%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4120 2.66%
012496 同泰行业优选股票A 0.8765 2.65%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3071 2.65%
012497 同泰行业优选股票C 0.8752 2.65%
012696 同泰数字经济股票A 0.8289 2.64%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2333 2.64%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3020 2.64%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8560 2.64%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8516 2.63%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3640 2.63%
012697 同泰数字经济股票C 0.8273 2.63%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2338 2.63%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.7747 2.62%
519005 海富通股票混合 1.3667 2.62%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3394 2.61%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.8940 2.60%
163208 诺安油气能源 0.7880 2.60%
000698 宝盈科技30混合 4.1500 2.60%
210005 金鹰主题优势混合 2.5310 2.59%
001550 天弘中证医药100A 1.1243 2.59%
001551 天弘中证医药100C 1.1083 2.59%
002692 富国创新科技混合A 2.2700 2.58%
001574 中海混改红利混合A 1.7870 2.58%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8978 2.57%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9329 2.57%
006250 摩根动力精选混合A 3.3581 2.57%
013137 摩根动力精选混合C 3.3523 2.56%
012410 海富通成长领航混合A 0.9364 2.56%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.8000 2.56%
011120 富国创新科技混合C 2.2560 2.55%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8940 2.54%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9410 2.54%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3212 2.54%
012411 海富通成长领航混合C 0.9356 2.54%
008228 宝盈研究精选混合C 2.2970 2.53%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.7880 2.52%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9595 2.52%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1757 2.52%
006569 国联安中证医药100C 1.4191 2.51%
000059 国联安中证医药100A 1.3951 2.51%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9745 2.51%
009968 金鹰内需成长混合A 1.3654 2.48%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9975 2.48%
008656 招商科技创新混合C 1.3263 2.48%
007340 南方科技创新混合A 2.8748 2.47%
006751 富国互联科技股票A 2.8347 2.47%
008655 招商科技创新混合A 1.3459 2.47%
011126 富国互联科技股票C 2.8177 2.47%
007341 南方科技创新混合C 2.8138 2.47%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.9127 2.47%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.9110 2.47%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3516 2.47%
050018 博时行业轮动混合 1.8760 2.46%
000462 农银主题轮动混合A 3.4185 2.45%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2099 2.44%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3204 2.44%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2099 2.44%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.8100 2.43%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.9049 2.43%
007527 融通量化多策略混合A 1.9764 2.43%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.9051 2.43%
005962 宝盈人工智能股票A 3.4040 2.42%
005963 宝盈人工智能股票C 3.3117 2.42%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8248 2.42%
007528 融通量化多策略混合C 1.9526 2.42%
002170 东吴移动互联混合C 2.3301 2.41%
001323 东吴移动互联混合A 2.3373 2.41%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.4371 2.40%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.4464 2.40%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.3805 2.40%
000039 农银高增长混合 4.5872 2.39%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1740 2.39%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.3706 2.39%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1690 2.39%
008181 同泰慧利混合C 1.5251 2.38%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1783 2.38%
008180 同泰慧利混合A 1.5345 2.38%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1732 2.38%
007261 融通消费升级混合A 2.0680 2.38%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.8607 2.37%
011170 宝盈智慧生活混合A 1.2126 2.37%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1521 2.37%
011171 宝盈智慧生活混合C 1.2090 2.37%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1455 2.37%
002746 汇添富多策略定开混合 1.9000 2.37%
009805 国泰医药健康股票A 1.0278 2.36%
519606 国泰金鑫股票A 2.2990 2.36%
011326 国泰医药健康股票C 1.0239 2.36%
004745 长盛创新驱动混合A 2.5527 2.36%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.4269 2.35%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0875 2.35%
519674 银河创新成长混合A 7.0359 2.34%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.9720 2.34%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.8304 2.34%
014143 银河创新成长混合C 7.0311 2.33%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.5630 2.33%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.9460 2.33%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.8285 2.33%
660015 农银行业轮动混合A 7.6816 2.32%
481015 工银主题策略混合A 4.6860 2.31%
006476 南方原油C 0.9612 2.31%
009319 南方成长先锋混合C 1.0395 2.31%
009318 南方成长先锋混合A 1.0495 2.31%
013312 工银主题策略混合C 4.6790 2.30%
501018 南方原油A 0.9687 2.30%
000264 博时内需增长混合A 1.8720 2.30%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8399 2.29%
009892 富国成长策略混合A 1.2041 2.29%
001105 信澳转型创新股票A 1.1190 2.29%
007463 东海科技动力C 2.0050 2.28%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8419 2.28%
007439 东海科技动力A 2.0413 2.27%
398011 中海分红增利混合 1.0605 2.27%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.2081 2.27%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0990 2.27%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.2771 2.27%
501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0978 2.26%
519026 海富通中小盘混合 1.9539 2.26%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.8550 2.26%