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2022年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8410 4.01%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9039 4.00%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8399 4.00%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9087 3.99%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3641 3.54%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3439 3.54%
002938 中银健康产业混合 2.2675 3.36%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6212 3.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0230 3.13%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0791 2.99%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2179 2.98%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2183 2.92%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1456 2.90%
162411 华宝标普石油指数 0.5039 2.90%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4996 2.88%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.3914 2.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.3885 2.87%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1432 2.87%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9280 2.83%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9129 2.82%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.3663 2.78%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.3506 2.78%
004683 建信高端医疗股票 2.2754 2.77%
002601 中银证券保本1号 1.5348 2.74%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9750 2.70%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9769 2.69%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1548 2.59%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1451 2.57%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7805 2.55%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7747 2.54%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1958 2.49%
290008 泰信发展主题 2.4740 2.49%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4493 2.46%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2218 2.44%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1945 2.44%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3326 2.41%
001844 九泰久益混合C 2.4280 2.36%
001782 九泰久益混合A 2.5400 2.34%
290014 泰信现代服务业股票 2.8650 2.28%
000339 长城医疗保健股票 4.1939 2.26%
001305 九泰天富改革混合 1.0880 2.26%
009912 九泰天富改革混合C 1.0840 2.26%
530016 建信恒稳价值 4.2250 2.18%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5503 2.15%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5460 2.14%
006274 圆信永丰医药健康 1.5282 2.14%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4815 2.13%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4718 2.13%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.8279 2.11%
160216 国泰商品 0.3390 2.11%
502023 鹏华钢铁分级 1.8970 2.10%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2710 2.09%
002053 诺安优势行业混合C 1.2690 2.09%
163208 诺安油气能源 0.7430 2.06%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3870 2.06%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0440 2.05%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3299 2.04%
006072 民生加银创新成长混合 2.1879 2.04%
310368 申万竞争优势 2.6508 2.04%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6120 2.03%
519673 银河康乐 3.3650 2.03%
001744 诺安进取回报混合 1.0120 2.02%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6200 2.02%
004997 广发高端制造股票 3.2079 1.98%
002132 广发鑫享混合 3.0990 1.97%
010160 广发高端制造股票C 3.1922 1.97%
011326 国泰医药健康股票C 0.9978 1.97%
020001 国泰金鹰增长 1.6330 1.97%
005108 圆信永丰双利优选 1.2091 1.95%
000029 富国宏观策略 3.5930 1.93%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.5850 1.93%
011321 国泰大健康股票C 3.3470 1.89%
014109 融通内需驱动混合C 2.5860 1.89%
161611 融通内需驱动 2.5870 1.89%
001645 国泰大健康股票 3.3600 1.88%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9226 1.87%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9298 1.87%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2250 1.83%
006132 万家智造优势混合A 3.1221 1.83%
006133 万家智造优势混合C 3.0440 1.83%
000308 建信创新中国股票 6.4770 1.81%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0100 1.79%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9770 1.79%
008050 同泰慧择混合A 1.2248 1.77%
008051 同泰慧择混合C 1.2145 1.77%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.8201 1.76%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.3400 1.74%
002910 易方达供给改革混合 2.4778 1.74%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.3390 1.74%
005569 中融智选红利股票A 1.7493 1.73%
005570 中融智选红利股票C 1.7193 1.73%
002085 长盛互联网+混合 1.7770 1.72%
160215 国泰价值经典 2.6030 1.72%
001252 中海进取收益混合 2.1540 1.70%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1433 1.70%
001892 长盛新兴成长混合 2.1690 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1390 1.68%
001307 中欧永裕混合C 1.7670 1.67%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6260 1.67%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5370 1.67%
166011 中欧盛世成长分级 2.6149 1.67%
001306 中欧永裕混合A 1.8610 1.64%
004783 中融量化智选混合C 1.4379 1.63%
003321 易方达原油C类人民币 0.8859 1.62%
004212 中融量化智选混合 1.4829 1.62%
165513 信诚全球商品主题 0.4390 1.62%
519005 海富通股票 1.4236 1.62%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9811 1.61%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9020 1.61%
002446 广发稳鑫保本 2.9130 1.60%
006025 诺安优化配置混合 1.6721 1.60%
007130 中庚小盘价值股票 2.3765 1.60%
161129 易方达原油A类人民币 0.9132 1.60%
004128 前海联合泳隆混合 1.3815 1.59%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3737 1.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3399 1.58%
008962 建信科技创新混合A 1.6499 1.57%
008963 建信科技创新混合C 1.6344 1.57%
001170 泰达宏利复兴混合 1.5740 1.55%
005299 万家成长优选混合A 3.3246 1.54%
005300 万家成长优选混合C 3.2575 1.54%
005161 华商上游产业股票 2.3407 1.53%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.5217 1.53%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.5065 1.53%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1916 1.52%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1084 1.52%
001070 建信信息产业股票 3.3090 1.50%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.0580 1.50%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6759 1.49%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4406 1.48%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4207 1.48%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5955 1.48%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5957 1.48%
164811 工银深证100指数分级 1.2367 1.47%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6819 1.47%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2308 1.46%
014497 诺安研究优选混合C 1.4220 1.45%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.2920 1.45%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8380 1.43%
006265 红土创新新科技股票 3.8963 1.43%
006377 广发趋势动力混合 2.1364 1.42%
872023 广发资管睿利3年定开债B 0.9955 1.41%
872024 广发资管睿利3年定开债C 0.9947 1.41%
001387 中融新经济混合A 4.7160 1.40%
872022 广发资管睿利3年定开债A 0.9953 1.40%
001388 中融新经济混合C 2.8490 1.39%
008084 海富通先进制造股票C 1.3717 1.39%
008085 海富通先进制造股票A 1.3829 1.39%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1048 1.38%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1011 1.38%
009024 海富通科技创新混合C 1.4184 1.38%
009025 海富通科技创新混合A 1.4392 1.38%
163818 中银中小盘成长 3.3140 1.38%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.0068 1.36%
160639 鹏华高铁分级 0.8970 1.36%
001701 中融产业升级混合 3.0160 1.34%
001743 诺安优选回报混合 1.8190 1.34%
005293 诺德新旺 1.6009 1.34%
012132 华泰保兴价值成长A 0.9895 1.34%
007439 东海科技动力A 1.9949 1.33%
007463 东海科技动力C 1.9595 1.33%
007481 华夏逸享健康混合 1.1550 1.33%
008187 淳厚信睿混合C 1.9555 1.33%
012177 华泰保兴价值成长C 0.9891 1.33%
162006 长城久富核心 2.1855 1.33%
008186 淳厚信睿混合A 1.9741 1.32%
004671 中融核心成长 1.8994 1.30%
009486 光大瑞和混合A 1.0559 1.30%
009487 光大瑞和混合C 1.0489 1.30%
582003 东吴保本 2.2019 1.29%
011707 东吴配置优化混合C 2.1920 1.28%
000242 景顺长城策略精选 3.1090 1.27%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0470 1.27%
519029 华夏平稳增长 2.4670 1.27%
008638 广发科技创新混合 1.9398 1.25%
013533 广发科技创新混合C 1.9365 1.25%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.4827 1.24%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.3903 1.24%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.3785 1.24%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.4396 1.24%
162207 泰达宏利效率优选 1.9332 1.24%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.4860 1.23%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.3400 1.23%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3344 1.23%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.4276 1.23%
162201 泰达宏利成长 2.3238 1.23%
590005 中邮核心主题 2.9090 1.22%
001856 易方达环保主题混合 4.0100 1.21%
167503 安信一带一路分级 1.6720 1.21%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.4057 1.20%
206002 鹏华精选成长 3.1160 1.20%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0360 1.19%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3891 1.19%
080006 长盛环球行业精选 1.3630 1.19%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.0990 1.18%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2353 1.18%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3498 1.18%
160638 鹏华一带一路分级 1.8120 1.17%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.8109 1.16%
007835 国泰鑫睿混合 2.0861 1.16%