热搜: 航空公司 南方全球精选配置 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2022年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0156 5.71%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2427 4.22%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8410 4.01%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8399 4.00%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9039 4.00%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9087 3.99%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3439 3.54%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3641 3.54%
002938 中银证券健康产业混合 2.2675 3.36%
516950 银华中证基建ETF 1.1429 3.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6212 3.33%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8699 3.22%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8759 3.20%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0230 3.13%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.8008 3.10%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1785 3.08%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0791 2.99%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2179 2.98%
011815 恒越优势精选混合A 1.2568 2.94%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2183 2.92%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5039 2.90%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1456 2.90%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4996 2.88%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3914 2.88%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3885 2.87%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1432 2.87%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9280 2.83%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9129 2.82%
005505 前海开源中药股票A 2.3663 2.78%
005506 前海开源中药股票C 2.3506 2.78%
004683 建信高端医疗股票A 2.2754 2.77%
002601 中银证券价值精选混合 1.5348 2.74%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9750 2.70%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9769 2.69%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1548 2.59%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1451 2.57%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7805 2.55%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7747 2.54%
290008 泰信发展主题混合 2.4740 2.49%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1958 2.49%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.4493 2.46%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1945 2.44%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2218 2.44%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4085 2.42%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4116 2.42%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3326 2.41%
008618 永赢医药健康A 1.2157 2.36%
008619 永赢医药健康C 1.2117 2.36%
001844 九泰久益混合C 2.4280 2.36%
001782 九泰久益混合A 2.5400 2.34%
290014 泰信现代服务业混合 2.8650 2.28%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9739 2.27%
001305 九泰天富改革混合A 1.0880 2.26%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9777 2.26%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9767 2.26%
009912 九泰天富改革混合C 1.0840 2.26%
000339 长城医疗保健混合A 4.1939 2.26%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9756 2.25%
010709 安信医药健康股票A 1.4292 2.22%
010710 安信医药健康股票C 1.4223 2.21%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0129 2.21%
530016 建信恒稳价值混合 4.2250 2.18%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1463 2.17%
009859 银华乐享混合A 1.0112 2.17%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6841 2.15%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5503 2.15%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5282 2.14%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5460 2.14%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4815 2.13%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4718 2.13%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.1139 2.12%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.8279 2.11%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3390 2.11%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.1135 2.11%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8970 2.10%
000538 诺安优势行业混合A 1.2710 2.09%
002053 诺安优势行业混合C 1.2690 2.09%
011130 广发兴诚混合C 1.0124 2.08%
011121 广发兴诚混合A 1.0164 2.07%
163208 诺安油气能源 0.7430 2.06%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3870 2.06%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0440 2.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6508 2.04%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3299 2.04%
006072 民生加银创新成长混合A 2.1879 2.04%
011480 广发诚享混合C 1.0148 2.03%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9880 2.03%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6120 2.03%
519673 银河康乐股票A 3.3650 2.03%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9891 2.02%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6200 2.02%
001744 诺安进取回报混合 1.0120 2.02%
011479 广发诚享混合A 1.0185 2.02%
004997 广发高端制造股票A 3.2079 1.98%
009805 国泰医药健康股票A 1.0015 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6330 1.97%
010160 广发高端制造股票C 3.1922 1.97%
011326 国泰医药健康股票C 0.9978 1.97%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0990 1.97%
010055 万家健康产业混合C 1.2248 1.95%
005108 圆信永丰双利优选 1.2091 1.95%
010054 万家健康产业混合A 1.2325 1.94%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.5930 1.93%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.5850 1.93%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4412 1.92%
014109 融通内需驱动混合C 2.5860 1.89%
011321 国泰大健康股票C 3.3470 1.89%
161611 融通内需驱动混合A 2.5870 1.89%
001645 国泰大健康股票A 3.3600 1.88%
501018 南方原油A 0.9298 1.87%
006476 南方原油C 0.9226 1.87%
009898 民生加银医药健康股票A 0.7746 1.84%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2250 1.83%
006133 万家智造优势混合C 3.0440 1.83%
006132 万家智造优势混合A 3.1221 1.83%
000308 建信创新中国混合 6.4770 1.81%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.0100 1.79%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.9770 1.79%
008050 同泰慧择混合A 1.2248 1.77%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4578 1.77%
008051 同泰慧择混合C 1.2145 1.77%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4519 1.76%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.8201 1.76%
010447 中邮未来成长混合A 0.9984 1.75%
010448 中邮未来成长混合C 0.9964 1.75%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.3400 1.74%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.3390 1.74%
002910 易方达供给改革混合 2.4778 1.74%
005569 国联智选红利股票A 1.7493 1.73%
005570 国联智选红利股票C 1.7193 1.73%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6030 1.72%
002085 长盛互联网+混合A 1.7770 1.72%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1433 1.70%
009804 国泰研究优势混合A 1.2528 1.70%
001252 中海进取收益混合 2.1540 1.70%
001892 长盛新兴成长混合 2.1690 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1390 1.68%
009141 宏利价值长青混合A 1.0811 1.68%
009142 宏利价值长青混合C 1.0762 1.68%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.6260 1.67%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.6149 1.67%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.5370 1.67%
001307 中欧永裕混合C 1.7670 1.67%
008885 博远博锐混合C 0.9108 1.65%
008884 博远博锐混合A 0.9162 1.64%
001306 中欧永裕混合A 1.8610 1.64%
004783 中融量化智选混合C 1.4379 1.63%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5419 1.63%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5498 1.63%
004212 中融量化智选混合A 1.4829 1.62%
003321 易方达原油C类人民币 0.8859 1.62%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4390 1.62%
519005 海富通股票混合 1.4236 1.62%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9811 1.61%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.9020 1.61%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.9130 1.60%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9780 1.60%
006025 诺安优化配置混合A 1.6721 1.60%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9822 1.60%
161129 易方达原油A类人民币 0.9132 1.60%
007130 中庚小盘价值股票 2.3765 1.60%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3815 1.59%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3737 1.59%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3399 1.58%
008963 建信科技创新混合C 1.6344 1.57%
512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0080 1.57%
008962 建信科技创新混合A 1.6499 1.57%
005413 金信民长混合C 1.9354 1.55%
005412 金信民长混合A 2.0371 1.55%
001170 宏利复兴混合A 1.5740 1.55%
005299 万家成长优选混合A 3.3246 1.54%
005300 万家成长优选混合C 3.2575 1.54%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.5065 1.53%
005161 华商上游产业股票A 2.3407 1.53%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.5217 1.53%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1916 1.52%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1084 1.52%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8654 1.51%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8644 1.51%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.0580 1.50%
001070 建信信息产业股票A 3.3090 1.50%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9253 1.49%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9466 1.49%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6759 1.49%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4207 1.48%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5957 1.48%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8577 1.48%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5955 1.48%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4406 1.48%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2367 1.47%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6819 1.47%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.2381 1.46%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2308 1.46%
008185 诺安研究优选混合A 1.4221 1.45%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.2284 1.45%
014497 诺安研究优选混合C 1.4220 1.45%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.2920 1.45%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0077 1.44%
010655 天弘医药创新C 1.0312 1.43%
010654 天弘医药创新A 1.0356 1.43%