热搜: 不确定性 信澳业绩驱动混合C 海富通股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2021年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014030 大摩健康产业混合C 3.2730 1.96%
002708 大摩健康产业混合A 3.2740 1.96%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.5006 1.96%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4396 1.95%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.9894 1.95%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.9319 1.95%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.9396 1.95%
012846 恒越蓝筹精选混合 1.0314 1.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.9110 1.95%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4315 1.94%
110005 易方达积极成长混合 0.8902 1.94%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.0289 1.94%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.9291 1.94%
011957 鹏华新能源精选混合C 1.0253 1.94%
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.9515 1.93%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9775 1.93%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8980 1.93%
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.9514 1.93%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.1650 1.93%
012754 鹏华内地低碳联接A 1.0529 1.93%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5076 1.93%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.1670 1.93%
530001 建信恒久价值混合 1.7686 1.93%
012238 工银养老产业股票C 2.1080 1.93%
159886 富国细分机械设备产业主题ETF 1.3304 1.92%
012755 鹏华内地低碳联接C 1.0519 1.92%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2320 1.92%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 1.2656 1.92%
008638 广发科技创新混合A 2.0297 1.91%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9218 1.91%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9214 1.91%
013533 广发科技创新混合C 2.0265 1.91%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1710 1.91%
516480 国联安中证新材料主题ETF 1.1591 1.91%
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 0.9517 1.90%
010394 工银健康生活混合C 1.0280 1.90%
010892 中银证券精选行业股票A 0.9189 1.90%
002190 农银新能源主题A 4.3435 1.90%
002149 嘉实新优选混合 1.5560 1.90%
008641 方正富邦科技创新C 2.4432 1.90%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.2480 1.90%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.3145 1.90%
010393 工银健康生活混合A 1.0373 1.90%
008640 方正富邦科技创新A 2.4564 1.90%
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 0.9523 1.90%
001217 易方达新收益混合C 3.7810 1.89%
001216 易方达新收益混合A 3.8820 1.89%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.5515 1.89%
164304 新华中证环保产业指数 1.6547 1.89%
005176 富国精准医疗混合A 3.0448 1.89%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.4904 1.89%
006266 永赢智能领先混合A 2.9161 1.88%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8886 1.88%
006269 永赢智能领先混合C 2.8949 1.88%
010893 中银证券精选行业股票C 0.9154 1.88%
011598 信澳医药健康混合A 0.9741 1.88%
001171 工银养老产业股票A 2.1150 1.88%
004745 长盛创新驱动混合A 2.7481 1.88%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.0570 1.87%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4734 1.87%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.6860 1.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.7303 1.87%
210003 金鹰行业优势混合A 3.5716 1.87%
007771 同泰开泰混合C 1.7067 1.87%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4693 1.87%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8883 1.87%
007770 同泰开泰混合A 1.7240 1.87%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 4.2796 1.87%
370024 摩根核心优选混合A 6.2877 1.86%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 4.1521 1.86%
007192 恒越研究精选混合C 2.7878 1.86%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.9787 1.86%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7244 1.86%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.9741 1.86%
010779 西部利得量化优选一年持有A 1.1688 1.86%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 1.1737 1.86%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.7744 1.86%
010780 西部利得量化优选一年持有C 1.1643 1.86%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.2540 1.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7141 1.85%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.7060 1.85%
010034 安信成长精选混合C 1.1572 1.85%
012541 金鹰产业升级混合A 0.9765 1.85%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.1718 1.85%
010033 安信成长精选混合A 1.1644 1.85%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.2701 1.85%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8021 1.85%
012542 金鹰产业升级混合C 0.9730 1.84%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2302 1.84%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2.0616 1.84%
159967 华夏创成长ETF 0.7910 1.84%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2.0193 1.84%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 1.0489 1.84%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 1.1068 1.84%
002770 安信新回报混合A 3.4595 1.83%
002771 安信新回报混合C 3.4174 1.83%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.1064 1.83%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.7240 1.83%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2235 1.83%
007056 银华积极精选混合 1.9761 1.82%
377240 摩根新兴动力混合A 7.3892 1.82%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.7680 1.82%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.9754 1.82%
014642 摩根新兴动力混合C 7.3897 1.82%
960007 摩根新兴动力混合H 7.4058 1.82%
007965 民生加银品质消费股票A 1.4288 1.82%
007966 民生加银品质消费股票C 1.4192 1.82%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 2.1420 1.81%
002634 华宝未来主导混合A 1.7420 1.81%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.9605 1.81%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.9621 1.81%
001933 华商新兴活力混合 2.9270 1.81%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9212 1.81%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0419 1.81%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5242 1.81%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4264 1.80%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0457 1.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2449 1.80%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0530 1.80%
005297 南华丰淳混合C 2.1709 1.79%
005969 创金合信工业周期股票C 3.3039 1.79%
005296 南华丰淳混合A 2.2501 1.79%
011885 工银景气优选混合C 0.8741 1.79%
005968 创金合信工业周期股票A 3.3849 1.79%
005983 摩根核心精选股票A 2.7021 1.79%
011884 工银景气优选混合A 0.8763 1.79%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.7740 1.78%
001657 长安鑫富领先混合A 2.8000 1.78%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.1760 1.78%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.0787 1.77%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4330 1.76%
004092 博时沪港深价值优选C 1.3431 1.76%
000309 大摩品质生活精选股票A 4.2110 1.76%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.0060 1.76%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0303 1.76%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6570 1.76%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.4225 1.75%
010322 大摩新兴产业股票 1.2600 1.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.5551 1.75%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3749 1.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6860 1.75%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0624 1.75%
003853 金鹰信息产业股票A 4.3669 1.75%
012919 华宝未来主导混合C 1.7400 1.75%
005885 金鹰信息产业股票C 4.3529 1.75%
001158 工银新材料新能源股票 1.8040 1.75%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.8110 1.74%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.4543 1.74%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8130 1.74%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.1823 1.74%
001717 工银前沿医疗股票A 4.2840 1.73%
011308 富国生物医药科技混合C 2.2225 1.73%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.5844 1.73%
006218 富国生物医药科技混合A 2.2349 1.73%
690004 民生加银稳健成长混合 3.8140 1.73%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.1804 1.73%
002621 中欧消费主题股票A 2.7680 1.73%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.6102 1.73%
007346 易方达科技创新混合A 2.8292 1.72%
233007 大摩卓越成长混合 4.2342 1.72%
010685 工银前沿医疗股票C 4.2580 1.72%
005498 银华积极成长混合A 2.2827 1.72%
050010 博时特许价值混合A 4.1880 1.72%
014045 银华积极成长混合C 2.2819 1.72%
006002 工银医药健康股票A 2.9000 1.71%
005250 银华估值优势混合 1.8989 1.71%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0667 1.71%
006003 工银医药健康股票C 2.8315 1.71%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0671 1.71%
002697 中欧消费主题股票C 2.7340 1.71%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.4218 1.70%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.6340 1.70%
012930 中庚价值先锋股票 1.1455 1.70%
011173 银华心享一年持有期混合 1.0785 1.70%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.4304 1.70%
001281 长安鑫利优选混合A 2.6472 1.69%
002072 长安鑫利优选混合C 2.5905 1.69%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.9144 1.69%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1410 1.69%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.9910 1.69%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0550 1.68%
010301 达诚成长先锋混合A 1.0748 1.68%
582003 东吴配置优化混合A 2.2537 1.68%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.6507 1.68%
010302 达诚成长先锋混合C 1.0707 1.68%
001572 嘉合磐石C 1.0421 1.68%
011707 东吴配置优化混合C 2.2438 1.68%
012497 同泰行业优选股票C 0.9157 1.68%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.6601 1.68%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7322 1.67%
006689 方正富邦信泓混合A 1.2821 1.67%
000550 广发新动力混合A 2.9770 1.67%
012496 同泰行业优选股票A 0.9169 1.67%
481010 工银中小盘混合 4.1410 1.67%
001571 嘉合磐石A 1.0746 1.67%
006281 万家人工智能混合A 2.9572 1.66%
007527 融通量化多策略混合A 2.1039 1.66%
002408 中信建投医改混合A 2.8206 1.66%
011457 新华行业龙头主题股票 1.0913 1.66%
008182 方正富邦信泓混合C 1.2488 1.66%