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2021年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴安享量化混合A 1.1640 6.02%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.0850 5.83%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0300 5.56%
002418 汇添富优选回报混合C 2.0160 5.55%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4092 5.36%
009969 金鹰内需成长混合C 1.3979 5.36%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2445 5.29%
002296 长城行业轮动混合A 2.5757 5.29%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.9557 5.28%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2492 5.28%
013484 长城行业轮动混合C 2.5745 5.28%
004211 金鹰周期优选混合A 1.3520 5.21%
004636 中信建投智信物联网C 2.7981 5.14%
001809 中信建投智信物联网A 2.7143 5.14%
001951 金鹰改革红利混合 3.3850 5.12%
210008 金鹰策略配置混合 3.3580 5.10%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.3655 5.09%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.3567 5.09%
004812 中欧先进制造股票A 3.5431 5.04%
004813 中欧先进制造股票C 3.5115 5.03%
630016 华商价值共享混合发起式 4.4210 4.99%
001106 华商健康生活混合 1.6680 4.97%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.0040 4.96%
006689 方正富邦信泓混合A 1.2767 4.91%
008182 方正富邦信泓混合C 1.2443 4.90%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.6313 4.86%
398021 中海能源策略混合 1.5620 4.85%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9100 4.84%
005297 南华丰淳混合C 2.2398 4.83%
005296 南华丰淳混合A 2.3197 4.83%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.0621 4.82%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.0592 4.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.3130 4.80%
000609 华商新量化混合A 2.8690 4.78%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3740 4.78%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3805 4.78%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1220 4.76%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0358 4.73%
000538 诺安优势行业混合A 1.3320 4.72%
005211 银河智慧混合A 2.8965 4.71%
001576 国泰智能装备股票A 2.9220 4.69%
519672 银河蓝筹混合A 5.7860 4.69%
011322 国泰智能装备股票C 2.9130 4.67%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.3235 4.66%
001143 华商量化进取混合 1.6180 4.66%
005630 华安研究精选混合A 2.8640 4.66%
013506 华安研究精选混合C 2.8629 4.66%
002053 诺安优势行业混合C 1.3300 4.64%
010293 华商量化优质精选混合 1.0472 4.63%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3317 4.62%
210005 金鹰主题优势混合 2.5630 4.61%
000496 长安产业精选混合A 2.2109 4.61%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3244 4.61%
002071 长安产业精选混合C 2.1562 4.61%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6992 4.57%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6653 4.56%
001000 中欧明睿新起点混合 2.3880 4.55%
001281 长安鑫利优选混合A 2.7396 4.54%
002072 长安鑫利优选混合C 2.6837 4.54%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4641 4.53%
001657 长安鑫富领先混合A 2.9150 4.52%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9829 4.50%
001476 中银智能制造股票A 2.1880 4.44%
012181 中银智能制造股票C 2.1870 4.44%
010412 汇安均衡优选混合A 1.2629 4.42%
004745 长盛创新驱动混合A 2.8824 4.42%
000409 鹏华环保产业股票 5.6260 4.42%
001245 工银生态环境股票A 2.6500 4.41%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3550 4.39%
005634 汇安行业龙头混合A 2.4124 4.38%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.9135 4.38%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0031 4.36%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.6112 4.35%
162209 宏利市值优选混合A 1.4580 4.34%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.3861 4.34%
519642 银河智造混合A 3.6150 4.33%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6700 4.32%
009008 平安科技创新混合A 1.9376 4.30%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1219 4.30%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0374 4.30%
009009 平安科技创新混合C 1.9129 4.30%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0241 4.29%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.1477 4.29%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.1541 4.29%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0700 4.28%
519679 银河主题混合A 7.5390 4.27%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6035 4.27%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.0796 4.27%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.0820 4.26%
005037 银华新能源新材料A 2.2682 4.25%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.3824 4.25%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.2020 4.25%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2161 4.25%
005038 银华新能源新材料C 2.2286 4.25%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8250 4.23%
590001 中邮核心优选混合A 1.8990 4.23%
009859 银华乐享混合A 1.0180 4.23%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9430 4.21%
210004 金鹰稳健成长混合 2.5980 4.21%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9520 4.20%
590005 中邮核心主题混合A 3.2520 4.20%
398061 中海消费混合A 5.5750 4.19%
007203 银河新动能混合A 2.2875 4.17%
006251 银华兴盛股票A 2.2712 4.17%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1660 4.16%
009776 中欧阿尔法混合A 1.1547 4.16%
009777 中欧阿尔法混合C 1.1481 4.15%
011432 宏利消费服务混合C 0.8826 4.15%
398051 中海环保新能源混合 2.8140 4.15%
011431 宏利消费服务混合A 0.8856 4.15%
000166 中海信息产业混合A 1.4935 4.14%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.3521 4.14%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.8182 4.13%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1888 4.12%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0527 4.12%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0512 4.12%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7851 4.11%
004895 华商鑫安灵活混合 2.4590 4.11%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3930 4.11%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8288 4.11%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1881 4.10%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3501 4.09%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3482 4.09%
007553 中信建投医改混合C 2.4933 4.08%
002408 中信建投医改混合A 3.0036 4.08%
010447 中邮未来成长混合A 1.0506 4.08%
010448 中邮未来成长混合C 1.0491 4.08%
290008 泰信发展主题混合 2.5640 4.06%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9408 4.06%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0996 4.06%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9740 4.06%
002669 华商万众创新混合A 2.9250 4.06%
008181 同泰慧利混合C 1.5081 4.05%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.5690 4.05%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9735 4.05%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9404 4.05%
008180 同泰慧利混合A 1.5159 4.05%
002170 东吴移动互联混合C 2.1656 4.04%
001323 东吴移动互联混合A 2.1711 4.04%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0988 4.04%
002345 华夏高端制造混合A 1.8320 4.03%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0920 4.03%
010090 中信建投医药健康A 1.2138 4.02%
010091 中信建投医药健康C 1.2037 4.02%
006128 银河和美生活混合A 2.0162 4.01%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.8420 4.01%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0547 4.00%
160421 华安智增精选混合 2.7657 4.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5942 3.99%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7955 3.99%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8290 3.99%
001856 易方达环保主题混合A 4.1460 3.99%
009200 华安金享混合 1.3312 3.98%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2220 3.98%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4536 3.97%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.7540 3.97%
005968 创金合信工业周期股票A 3.5332 3.97%
150103 银河银泰混合 1.1537 3.97%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0500 3.96%
012126 宏利新能源股票A 1.3210 3.95%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4040 3.95%
012127 宏利新能源股票C 1.3195 3.95%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8700 3.95%
004391 平安转型创新混合C 3.1271 3.94%
004390 平安转型创新混合A 3.2116 3.94%
700003 平安策略先锋混合 5.6490 3.94%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4044 3.94%
011369 华商均衡成长混合A 1.2538 3.93%
000567 广发聚祥灵活混合 2.9880 3.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3414 3.93%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.6730 3.93%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.9889 3.92%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 1.0229 3.92%
011370 华商均衡成长混合C 1.2499 3.92%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9825 3.91%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9847 3.90%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9526 3.90%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.8640 3.90%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.3713 3.90%
000884 民生加银优选股票 2.3220 3.89%
009380 富安达科技领航混合A 1.1993 3.89%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0451 3.88%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9781 3.88%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2519 3.87%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3100 3.86%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9830 3.86%
000793 工银高端制造股票 2.2070 3.86%
290014 泰信现代服务业混合 2.9320 3.86%
000550 广发新动力混合A 2.8790 3.86%
160624 鹏华消费领先混合 4.6320 3.86%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.7700 3.86%
162204 宏利行业精选混合A 7.9733 3.85%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5093 3.85%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2920 3.85%
003769 中银品质生活混合 2.1211 3.85%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0880 3.84%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4629 3.84%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0849 3.84%
009623 长城创新驱动混合A 1.0707 3.84%
481015 工银主题策略混合A 5.1820 3.83%