热搜: 易方达 港股开户 工银平衡 大成2020 诺安成长
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2021年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴新创业 1.1640 6.02%
001298 金鹰民族新兴混合 4.0850 5.83%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0300 5.56%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0160 5.55%
002296 长城行业轮动混合 2.5757 5.29%
004211 金鹰周期优选混合 1.3520 5.21%
001809 中信建投智信物联网 2.7143 5.14%
004636 中信建投智信物联网C 2.7981 5.14%
001951 金鹰改革红利混合 3.3850 5.12%
210008 金鹰策略配置 3.3580 5.10%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.3655 5.09%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.3567 5.09%
004812 中欧先进制造股票A 3.5431 5.04%
004813 中欧先进制造股票C 3.5115 5.03%
630016 华商价值共享混合 4.4210 4.99%
001106 华商健康生活混合 1.6680 4.97%
590008 中邮战略新兴产业 7.0040 4.96%
006689 方正富邦信泓混合 1.2767 4.91%
008182 方正富邦信泓混合C 1.2443 4.90%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6313 4.86%
398021 中海能源策略 1.5620 4.85%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9100 4.84%
005296 南华丰淳混合A 2.3197 4.83%
005297 南华丰淳混合C 2.2398 4.83%
000209 信诚新兴产业股票 5.0621 4.82%
013526 信诚新兴产业混合C 5.0592 4.82%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.3130 4.80%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.8690 4.78%
620004 金元惠理价值增长 1.1220 4.76%
005360 汇安资产轮动混合 1.0358 4.73%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3320 4.72%
005211 银河智慧混合 2.8965 4.71%
001576 国泰智能装备股票 2.9220 4.69%
519672 银河蓝筹精选 5.7860 4.69%
011322 国泰智能装备股票C 2.9130 4.67%
001143 华商量化进取混合 1.6180 4.66%
005630 华安研究精选混合 2.8640 4.66%
013506 华安研究精选混合C 2.8629 4.66%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.3235 4.66%
002053 诺安优势行业混合C 1.3300 4.64%
000496 长安产业精选混合 2.2109 4.61%
002071 长安产业精选混合C 2.1562 4.61%
210005 金鹰主题优势 2.5630 4.61%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6992 4.57%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6653 4.56%
001000 中欧明睿新起点混合 2.3880 4.55%
001281 长安鑫利优选混合 2.7396 4.54%
002072 长安鑫利优选混合C 2.6837 4.54%
001657 长安鑫富领先混合 2.9150 4.52%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.9829 4.50%
001476 中银智能制造股票 2.1880 4.44%
012181 中银智能制造股票C 2.1870 4.44%
000409 鹏华环保产业股票 5.6260 4.42%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.8824 4.42%
001245 工银生态环境股票 2.6500 4.41%
162214 泰达宏利中小盘 1.3550 4.39%
000126 招商安润保本混合 3.9135 4.38%
005634 汇安行业龙头混合 2.4124 4.38%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.6112 4.35%
162209 泰达宏利市值优选 1.4580 4.34%
519642 银河智造混合 3.6150 4.33%
005939 工银新能源汽车混合A 4.1219 4.30%
005940 工银新能源汽车混合C 4.0374 4.30%
009008 平安科技创新混合A 1.9376 4.30%
009009 平安科技创新混合C 1.9129 4.30%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0700 4.28%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0796 4.27%
519679 银河主题策略 7.5390 4.27%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0820 4.26%
005037 银华新能源新材料A 2.2682 4.25%
005038 银华新能源新材料C 2.2286 4.25%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8250 4.23%
590001 中邮核心优选 1.8990 4.23%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9430 4.21%
210004 金鹰稳健成长 2.5980 4.21%
001790 国泰智能汽车股票 2.9520 4.20%
590005 中邮核心主题 3.2520 4.20%
398061 中海消费精选 5.5750 4.19%
006251 银华兴盛股票 2.2712 4.17%
007203 银河新动能混合 2.2875 4.17%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1660 4.16%
398051 中海环保新能源 2.8140 4.15%
000166 中海安鑫保本 1.4935 4.14%
168601 汇安裕阳定开混合 1.8182 4.13%
004895 华商鑫安灵活混合 2.4590 4.11%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8288 4.11%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7851 4.11%
620002 金元惠理成长动力 1.3930 4.11%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.0036 4.08%
007553 中信建投医改混合C 2.4933 4.08%
002669 华商万众创新混合 2.9250 4.06%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9740 4.06%
290008 泰信发展主题 2.5640 4.06%
000541 华商创新成长灵活配置 3.5690 4.05%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9735 4.05%
001323 东吴移动互联 2.1711 4.04%
002170 东吴移动互联C 2.1656 4.04%
002345 华夏高端制造混合 1.8320 4.03%
630005 华商动态阿尔法 2.0920 4.03%
006128 银河和美生活混合 2.0162 4.01%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.8420 4.01%
160421 华安智增精选混合 2.7657 4.00%
001856 易方达环保主题混合 4.1460 3.99%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8290 3.99%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7955 3.99%
160805 长盛同智优势 1.5942 3.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.2220 3.98%
009200 华安金享混合 1.3312 3.98%
005968 创金合信工业周期股票A 3.5332 3.97%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4536 3.97%
150103 银河银泰理财 1.1537 3.97%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.7540 3.97%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8700 3.95%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4040 3.95%
004390 平安大华转型创新混合A 3.2116 3.94%
004391 平安大华转型创新混合C 3.1271 3.94%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4044 3.94%
700003 平安大华策略先锋混合 5.6490 3.94%
000567 广发聚祥灵活混合 2.9880 3.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3414 3.93%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.6730 3.93%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.9889 3.92%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 1.0229 3.92%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.8640 3.90%
690001 民生蓝筹 2.9526 3.90%
000884 民生加银优选 2.3220 3.89%
000550 广发新动力股票 2.8790 3.86%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.7700 3.86%
000793 工银高端制造股票 2.2070 3.86%
160624 鹏华消费领先混合 4.6320 3.86%
290014 泰信现代服务业股票 2.9320 3.86%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.2920 3.85%
003769 中银品质生活混合 2.1211 3.85%
162204 泰达宏利精选 7.9733 3.85%
481015 工银主题策略 5.1820 3.83%
671030 西部利得事件驱动股票 2.6655 3.83%
000649 长城久鑫保本混合 2.1268 3.82%
002512 长城久润保本 1.5972 3.82%
610006 信达澳银产业升级 3.4210 3.82%
005819 国泰优势行业混合 2.2196 3.81%
013312 工银主题策略混合C 5.1810 3.81%
001322 东吴新趋势 1.2477 3.80%
002547 民生加银养老服务混合 2.5210 3.79%
165516 信诚周期轮动股票 5.9500 3.79%
360010 光大均衡精选 1.2694 3.79%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.7818 3.78%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.7811 3.78%
550009 信诚中小盘 5.2200 3.78%
012043 鹏华酒C 1.0730 3.77%
151001 银河稳健 2.7422 3.77%
610004 信达澳银中小盘 4.0980 3.77%
002159 东吴国企改革 1.0387 3.76%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4211 3.76%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.5381 3.76%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5379 3.76%
310388 申万消费增长 1.9020 3.76%
519150 新华优选消费股票 3.8062 3.76%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2800 3.75%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2605 3.75%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0385 3.75%
160632 鹏华酒分级 1.0510 3.75%
000529 广发竞争优势混合 4.3377 3.74%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7470 3.74%
002190 农银新能源主题 4.2724 3.74%
006568 国联安行业领先混合 2.2967 3.74%
011755 广发竞争优势混合C 4.3293 3.74%
270007 广发大盘成长 2.3361 3.74%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.4780 3.72%
400015 东方增长中小盘 4.3185 3.71%
040005 华安宏利 9.7576 3.70%
000431 鹏华品牌传承混合 3.8760 3.69%
001542 国泰互联网+股票 2.9780 3.69%
010571 新沃创新领航混合C 1.1160 3.69%
900029 中信证券量化优选A 1.3509 3.69%
900030 中信证券量化优选C 1.3361 3.69%
010570 新沃创新领航混合A 1.1205 3.68%
000689 前海开源新经济混合 3.0171 3.67%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3862 3.67%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3034 3.67%
013157 前海开源新经济混合C 3.0157 3.67%
004805 长信消费精选量化股票 1.9413 3.65%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.4770 3.65%
013152 长信消费精选量化股票C 1.9400 3.65%
002634 华宝未来主导混合 1.6310 3.62%
005894 华夏优势精选股票 2.1415 3.62%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3770 3.61%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.0080 3.61%
008273 广发优质生活混合 1.8076 3.61%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8970 3.60%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.0346 3.60%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0056 3.60%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0280 3.60%
163801 中银中国精选 1.7408 3.59%
000039 农银低估值高增长 4.1260 3.58%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.0550 3.58%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.6650 3.58%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.4480 3.58%
003886 汇安丰利混合A 2.0441 3.58%
003887 汇安丰利混合C 2.0036 3.58%
008737 南方高股息股票C 1.1015 3.58%