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2021年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
610004 信达澳银中小盘 4.1450 5.31%
009200 华安金享混合 1.4115 5.27%
040005 华安宏利 10.3702 5.27%
160421 华安智增精选混合 2.9473 5.23%
610006 信达澳银产业升级 3.4610 5.20%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.6272 5.16%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.5421 5.16%
005939 工银新能源汽车混合A 4.2042 5.03%
005940 工银新能源汽车混合C 4.1206 5.03%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5244 5.01%
580009 东吴内需增长混合 2.3797 4.90%
011949 东吴多策略混合C 2.3744 4.89%
290014 泰信现代服务业股票 3.0810 4.87%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1480 4.63%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.3420 4.60%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3226 4.60%
162201 泰达宏利成长 2.4860 4.45%
012919 华宝未来主导混合C 1.6150 4.40%
001809 中信建投智信物联网 2.7700 4.39%
004636 中信建投智信物联网C 2.8572 4.39%
165516 信诚周期轮动股票 6.1310 4.39%
002634 华宝未来主导混合 1.6150 4.33%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8103 4.31%
160314 华夏行业精选 2.0690 4.23%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.9886 4.22%
001475 易方达国防军工混合 2.0140 4.19%
590008 中邮战略新兴产业 7.4640 4.19%
481010 工银中小盘成长 4.4600 4.18%
000209 信诚新兴产业股票 5.1210 4.17%
002703 长城久源保本混合 2.0281 4.15%
000828 泰达转型机遇 3.5630 4.09%
006251 银华兴盛股票 2.2891 4.09%
012800 泰达转型机遇股票C 3.5620 4.09%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9700 4.08%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3220 4.08%
000690 前海开源大海洋混合 2.6060 4.07%
400015 东方增长中小盘 4.4181 4.07%
006265 红土创新新科技股票 4.5145 4.04%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.7038 4.03%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7001 4.03%
167001 平安大华鼎泰混合 2.0953 4.03%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.8794 4.03%
006250 上投摩根动力精选 3.6432 4.00%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.6431 3.99%
001009 上投摩根安全战略 2.2290 3.94%
001753 红土创新新兴产业混合 2.1220 3.92%
009008 平安科技创新混合A 1.8776 3.92%
009009 平安科技创新混合C 1.8558 3.91%
000462 农银主题轮动混合 3.0949 3.88%
000794 宝盈睿丰创新混合A 3.1080 3.88%
001811 中欧明睿新常态混合 3.4050 3.87%
008084 海富通先进制造股票C 1.4763 3.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7690 3.86%
008085 海富通先进制造股票A 1.4861 3.86%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.3440 3.85%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3440 3.85%
001749 招商中国机遇股票 2.4550 3.81%
002983 长信国防军工量化混合 1.9089 3.81%
008960 长信国防军工量化混合C 1.8983 3.81%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.7172 3.75%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4154 3.75%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3317 3.75%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.7170 3.75%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3249 3.74%
000039 农银低估值高增长 4.1577 3.72%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3707 3.72%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3473 3.72%
001323 东吴移动互联 2.2660 3.70%
002170 东吴移动互联C 2.2608 3.70%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.3427 3.70%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.3262 3.70%
002251 华夏军工安全混合 2.0240 3.69%
008640 方正富邦科技创新A 2.4536 3.69%
008641 方正富邦科技创新C 2.4431 3.69%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0980 3.68%
040015 华安动态灵活配置 4.7580 3.68%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4598 3.64%
001702 东方创新科技混合 2.7730 3.63%
005368 富国清洁能源产业混合 2.5201 3.63%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5119 3.63%
012617 东吴新经济混合C 1.9510 3.63%
580006 东吴新经济 1.9505 3.63%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.3606 3.62%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.9164 3.61%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9079 3.61%
000126 招商安润保本混合 4.0707 3.59%
481015 工银主题策略 5.6350 3.58%
001657 长安鑫富领先混合 2.9990 3.56%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2055 3.56%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.5280 3.55%
001956 国联安科技动力 2.5157 3.55%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3703 3.55%
005402 广发资源优选股票 2.5572 3.54%
010235 广发资源优选股票C 2.5494 3.54%
000793 工银高端制造股票 2.4060 3.53%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.5540 3.52%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.8743 3.52%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.8665 3.52%
009025 海富通科技创新混合A 1.4815 3.52%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.4070 3.52%
002296 长城行业轮动混合 2.5573 3.51%
009024 海富通科技创新混合C 1.4645 3.51%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.9192 3.49%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.8885 3.49%
004698 博时军工主题股票 2.2560 3.49%
011592 博时军工主题股票C 2.2510 3.49%
006887 诺德新生活混合A 1.4999 3.48%
006888 诺德新生活混合C 1.4999 3.48%
002190 农银新能源主题 4.0892 3.47%
004784 招商稳健优选股票 3.2048 3.47%
006348 银华盛利混合发起式 3.5464 3.47%
002345 华夏高端制造混合 2.0320 3.46%
003956 南方教育股票 2.4972 3.46%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3630 3.46%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1786 3.41%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2761 3.41%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6442 3.40%
257070 国联安优选行业 4.0185 3.40%
001281 长安鑫利优选混合 2.7705 3.39%
006154 华安制造先锋混合 4.1808 3.39%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6326 3.39%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.4120 3.39%
000541 华商创新成长灵活配置 3.4530 3.38%
000755 富安达新兴成长混合 2.0268 3.38%
002072 长安鑫利优选混合C 2.7160 3.38%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.9280 3.38%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.4970 3.38%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.4970 3.38%
000354 长盛城镇化主题股票 1.9050 3.36%
005708 国联安远见成长混合 2.8714 3.36%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0430 3.36%
001790 国泰智能汽车股票 3.0510 3.35%
002669 华商万众创新混合 2.7840 3.34%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1193 3.34%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0906 3.34%
530001 建信恒久价值 1.6732 3.33%
620004 金元惠理价值增长 1.1530 3.32%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.4233 3.30%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.4147 3.30%
001245 工银生态环境股票 2.6280 3.26%
000592 建信改革红利股票 6.1600 3.25%
006751 富国互联科技股票 3.1302 3.25%
660015 农银汇理行业轮动 6.9570 3.25%
001322 东吴新趋势 1.2816 3.24%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7239 3.24%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.6835 3.24%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7495 3.24%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7185 3.24%
011126 富国互联科技股票C 3.1190 3.24%
519005 海富通股票 1.4980 3.24%
001298 金鹰民族新兴混合 4.0560 3.23%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.9380 3.23%
002567 大成国家安全主题混合 1.9790 3.23%
519918 华夏兴和混合 4.3530 3.23%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.6430 3.20%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6199 3.20%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6145 3.20%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0615 3.20%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0320 3.20%
008213 华夏新起点混合C 2.3240 3.20%
000739 平安大华新鑫先锋 2.7210 3.19%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2148 3.19%
160211 国泰中小盘 4.6610 3.19%
008638 广发科技创新混合 1.9539 3.18%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.8015 3.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.7904 3.18%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1381 3.17%
002604 华夏新起点混合 2.3500 3.16%
005341 长安裕泰混合A 3.2268 3.16%
005342 长安裕泰混合C 3.2439 3.16%
006128 银河和美生活混合 2.1847 3.16%
740001 长安宏观策略 1.4710 3.16%
200001 长城久恒平衡 2.8596 3.14%
000823 银华高端制造业 1.7440 3.13%
001659 富安达新动力混合 2.0315 3.12%
290002 泰信先行策略 1.0215 3.12%
000696 汇添富环保行业股票 2.9490 3.11%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.2972 3.11%
000496 长安产业精选混合 2.2324 3.10%
002071 长安产业精选混合C 2.1787 3.10%
620002 金元惠理成长动力 1.4290 3.10%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2040 3.09%
004683 建信高端医疗股票 2.3512 3.09%
005743 长安裕隆混合A 3.6822 3.09%
373020 上投双核平衡 3.0862 3.09%
005744 长安裕隆混合C 3.6372 3.08%
005774 华夏产业升级混合 2.3586 3.08%
006568 国联安行业领先混合 2.3315 3.08%
000328 上投摩根转型动力 3.5416 3.06%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1920 3.06%
630016 华商价值共享混合 4.4780 3.06%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.3110 3.05%
001106 华商健康生活混合 1.6940 3.04%
360010 光大均衡精选 1.2522 3.04%
004044 金鹰转型动力混合 1.4741 3.02%
008177 建信高股息主题股票 1.8143 3.02%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.7116 3.02%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3729 3.01%
001858 建信安心保本二号混合 2.9202 3.00%
290008 泰信发展主题 2.8820 3.00%