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2021年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004745 长盛创新驱动混合A 2.0067 5.63%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2702 5.48%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2576 5.48%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8227 4.95%
001675 江信同福A 1.2398 4.86%
001676 江信同福C 1.2056 4.85%
008919 永赢科技驱动A 1.3476 4.80%
008920 永赢科技驱动C 1.3442 4.79%
006266 永赢智能领先混合A 2.4363 4.66%
006269 永赢智能领先混合C 2.4215 4.66%
010563 永赢成长领航混合C 1.0808 4.62%
010562 永赢成长领航混合A 1.0818 4.62%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.9129 4.60%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.7330 4.59%
000696 汇添富环保行业股票 2.1750 4.57%
580006 东吴新经济混合A 1.4130 4.57%
001951 金鹰改革红利混合 2.6100 4.57%
006250 摩根动力精选混合A 2.4015 4.54%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.1163 4.53%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0982 4.52%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3640 4.46%
010806 东财新能源车C 1.0636 4.41%
010805 东财新能源车A 1.0654 4.41%
005940 工银新能源汽车混合C 2.7047 4.39%
005939 工银新能源汽车混合A 2.7567 4.39%
210008 金鹰策略配置混合 2.5217 4.34%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3496 4.29%
002296 长城行业轮动混合A 1.6100 4.29%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3555 4.29%
400015 东方新能源汽车混合 2.8121 4.27%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0530 4.26%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.6058 4.26%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9764 4.17%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9827 4.17%
001956 国联安科技动力 2.0285 4.16%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0599 4.14%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0559 4.14%
257070 国联安优选行业混合 3.2610 4.13%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5728 4.12%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.0802 4.12%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6305 4.12%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.0835 4.11%
005037 银华新能源新材料A 1.5800 4.07%
005038 银华新能源新材料C 1.5549 4.06%
001437 易方达瑞享混合I 2.3320 4.06%
001438 易方达瑞享混合E 1.9050 4.04%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1900 4.04%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9800 4.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1800 4.03%
001790 国泰智能汽车股票A 2.1930 4.03%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8370 4.00%
002780 前海联合泓鑫混合A 3.3591 3.99%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0989 3.98%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.3522 3.98%
009380 富安达科技领航混合A 1.0624 3.97%
005671 前海联合研究优选混合A 2.0390 3.97%
009312 前海联合价值优选混合A 1.3577 3.96%
590005 中邮核心主题混合A 3.6500 3.96%
005672 前海联合研究优选混合C 1.9771 3.96%
009313 前海联合价值优选混合C 1.3529 3.95%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7151 3.94%
008009 华商高端装备制造股票A 1.8181 3.93%
001042 华夏领先股票 0.8770 3.91%
000698 宝盈科技30混合 2.9740 3.91%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0990 3.91%
590001 中邮核心优选混合A 2.0384 3.89%
004812 中欧先进制造股票A 2.5878 3.89%
004813 中欧先进制造股票C 2.5731 3.88%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5306 3.88%
003834 华夏能源革新股票A 2.7630 3.87%
070022 嘉实领先成长混合 3.2590 3.86%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.5204 3.85%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0390 3.82%
000496 长安产业精选混合A 1.5372 3.81%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0366 3.81%
002071 长安产业精选混合C 1.5021 3.80%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.9277 3.80%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0875 3.80%
002190 农银新能源主题A 2.6392 3.79%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0849 3.79%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6960 3.79%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.4840 3.79%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.4750 3.78%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.0356 3.77%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.9912 3.76%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.0147 3.76%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.9637 3.76%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2153 3.75%
005968 创金合信工业周期股票A 3.0224 3.75%
001106 华商健康生活混合 1.4680 3.75%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9629 3.75%
001759 嘉实成长增强混合 1.8320 3.74%
004895 华商鑫安灵活混合 1.9490 3.73%
009993 嘉实前沿创新混合 1.1181 3.73%
006969 圆信永丰高端制造A 2.2057 3.73%
008412 长盛竞争优势A 1.2007 3.73%
007261 融通消费升级混合A 1.8473 3.72%
008413 长盛竞争优势C 1.1929 3.72%
001613 长城久祥混合A 1.8790 3.72%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.3404 3.72%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.8620 3.70%
519935 长信创新驱动股票 1.7990 3.69%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.9041 3.69%
002669 华商万众创新混合A 2.2770 3.69%
009147 建信新能源行业股票A 1.6820 3.69%
630016 华商价值共享混合发起式 3.7450 3.68%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6000 3.67%
002959 汇添富盈泰混合 2.3830 3.65%
398021 中海能源策略混合 1.0028 3.65%
006888 诺德新生活混合C 1.4030 3.64%
006887 诺德新生活混合A 1.4030 3.64%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1720 3.63%
000595 嘉实泰和混合 4.6800 3.63%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1720 3.63%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.6560 3.63%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.6700 3.61%
010550 华商双擎领航混合 0.9621 3.60%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9531 3.60%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2.2535 3.59%
398051 中海环保新能源混合 2.0560 3.58%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6450 3.58%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9110 3.58%
000755 富安达新兴成长混合A 1.7199 3.58%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2.1994 3.57%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7682 3.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.5263 3.56%
010186 嘉实核心成长混合A 1.0948 3.56%
000073 摩根成长动力混合A 2.9652 3.56%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0107 3.56%
001457 华商新常态混合A 1.3680 3.56%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9180 3.56%
162202 宏利周期混合 2.5527 3.55%
010187 嘉实核心成长混合C 1.0924 3.55%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.6378 3.55%
070010 嘉实主题混合 2.4470 3.55%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.8185 3.54%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6301 3.54%
007527 融通量化多策略混合A 1.7888 3.54%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.1179 3.54%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8810 3.53%
001245 工银生态环境股票A 1.6700 3.53%
007528 融通量化多策略混合C 1.7731 3.53%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5020 3.52%
003853 金鹰信息产业股票A 3.0722 3.51%
005885 金鹰信息产业股票C 3.0701 3.51%
001296 长城悦享增利债券A 1.7786 3.51%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.5420 3.50%
001723 华商新动力混合A 0.8245 3.50%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.8529 3.49%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.8347 3.49%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.6820 3.49%
377240 摩根新兴动力混合A 6.2190 3.49%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.0750 3.48%
009776 中欧阿尔法混合A 1.1449 3.48%
010094 交银产业机遇混合 1.0463 3.48%
560006 益民核心增长混合 1.9390 3.47%
673120 西部利得新富混合A 2.0890 3.47%
009777 中欧阿尔法混合C 1.1407 3.47%
005209 东吴双三角股票A 1.2502 3.46%
005210 东吴双三角股票C 1.2264 3.46%
008185 诺安研究优选混合A 1.2971 3.45%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.0410 3.45%
008641 方正富邦科技创新C 1.7212 3.44%
005708 国联安远见成长混合 2.2632 3.44%
001009 摩根安全战略股票A 1.9743 3.44%
008640 方正富邦科技创新A 1.7273 3.44%
000609 华商新量化混合A 2.5640 3.43%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 1.1371 3.43%
008842 同泰远见混合A 1.0971 3.43%
008843 同泰远见混合C 1.0940 3.43%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0560 3.43%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.8430 3.42%
180012 银华富裕主题混合A 7.5961 3.41%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.7734 3.41%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.2873 3.40%
005535 泰信竞争优选混合 3.0342 3.40%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2939 3.40%
000409 鹏华环保产业股票 3.9480 3.40%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3080 3.40%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.7087 3.40%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.9450 3.40%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.9770 3.40%
005112 银华中证全指医药卫生 2.1179 3.38%
002597 兴业成长动力混合A 1.4360 3.38%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5105 3.38%
350009 天治研究驱动混合A 2.6920 3.38%
009808 易方达创新成长混合 1.0516 3.38%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.5332 3.37%
004148 圆信永丰多策略 2.1116 3.37%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6898 3.37%
005296 南华丰淳混合A 2.2971 3.36%
000993 华宝稳健回报混合 1.7220 3.36%
005297 南华丰淳混合C 2.2216 3.36%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.0930 3.36%
470008 汇添富策略回报混合 3.7540 3.36%
006928 长城创业板指数增强C 2.4259 3.35%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.7340 3.35%
002043 天治研究驱动混合C 2.4380 3.35%
006121 华安双核驱动混合A 2.6191 3.35%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.4021 3.35%