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基金分红
日期 分红
2018-01-16 每份派现金0.0100元
2016-01-20 每份派现金0.0100元
2015-01-21 每份派现金0.0100元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2013-01-22 每份派现金0.1000元
2011-01-21 每份派现金0.0100元
2010-01-20 每份派现金0.0500元
2008-05-08 每份派现金0.2000元
2006-11-30 每份派现金0.0500元
2006-06-28 每份派现金0.0300元
2006-06-15 每份派现金0.0400元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.9100%
嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.8400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1519 2.2100%
嘉实逆向策略 1.1340 2.0700%
嘉实主题新动力混合 1.7050 1.9700%
创业板E 0.8350 1.9163%
中关村A 0.7713 1.8890%
嘉实制造 0.8100 1.5000%
嘉实农业产业股票 1.2938 1.4300%
中创400 1.3410 1.3605%
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2980 3.3400%
宝盈睿丰A 1.2810 3.2232%
宝盈睿丰C 1.1600 3.2028%
长盛生态 1.6690 3.1520%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
泰信先行 0.6248 2.6450%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
财通价值 1.8450 2.5600%
泰信行业A 1.1460 2.5045%