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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-30 | 每份派现金0.1360元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.2600元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0690元 |
| 2017-03-30 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-09-05 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-07-07 | 每份派现金0.1100元 |
| 2015-05-18 | 每份派现金0.3800元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1320元 |
| 2014-11-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 2014-08-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-03-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-11-21 | 每份派现金0.0170元 |
| 2011-04-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2010-10-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2010-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-06-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2009-08-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 2009-06-12 | 每份派现金0.0210元 |
| 2008-04-01 | 每份派现金0.0420元 |
| 2008-02-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2008-01-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-12-26 | 每份派现金0.0630元 |
| 2007-10-17 | 每份派现金0.0950元 |
| 2007-09-12 | 每份派现金0.0940元 |
| 2007-08-06 | 每份派现金0.0710元 |
| 2007-07-02 | 每份派现金0.0630元 |
| 2007-06-05 | 每份派现金0.0520元 |
| 2007-05-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-02-13 | 每份派现金0.0390元 |
| 2007-02-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 2007-01-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-01-11 | 每份派现金0.0370元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2006-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2006-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-08-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2006-06-30 | 每份派现金0.0340元 |
| 2006-06-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 2006-05-16 | 每份派现金0.0370元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 2006-03-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2006-03-08 | 每份派现金0.0260元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2006-01-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2005-12-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2005-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2005-08-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |