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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.5500元 |
| 2020-06-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-08-15 | 每份派现金0.7900元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-08-21 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| CXSLA | 1.4161 | 1.12% |
| 长信多利A | 1.3588 | 1.03% |
| 长信消费升级混合A | 0.4429 | 0.98% |
| 长信消费升级混合C | 0.4337 | 0.98% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7505 | 0.93% |
| 长信增利动态混合 | 0.7702 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5563 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5658 | 0.53% |
| 长信改革 | 1.3390 | 0.53% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.7136 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |