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日期 | 分红 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
2015-02-02 | 每份派现金0.4100元 |
2014-09-18 | 每份派现金0.0600元 |
2013-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
2012-11-08 | 每份派现金0.4800元 |
2011-12-22 | 每份派现金0.0300元 |
2010-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
2009-11-10 | 每份派现金0.1000元 |
2008-10-09 | 每份派现金0.0800元 |
2007-03-27 | 每份派现金0.1500元 |
2006-08-23 | 每份派现金0.0400元 |
2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
2005-10-13 | 每份派现金0.0500元 |
2004-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |