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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 每份派现金0.1371元 |
| 2012-07-26 | 每份派现金0.0690元 |
| 2011-12-01 | 每份派现金0.1600元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.4600元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-06-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-27 | 每份份额折算1.6886份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |