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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1720元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-05-18 | 每份派现金0.5500元 |
| 2007-02-06 | 每份派现金1.0700元 |
| 2006-08-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-02-28 | 每份份额折算1.37534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |