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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.1583元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.3250元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0962元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 2011-11-23 | 每份派现金0.2500元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.2500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.2300元 |
| 2009-05-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-01-26 | 每份派现金1.1200元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新起点A | 1.3078 | 2.73% |
| 博时新起点C | 1.3013 | 2.72% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6425 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6393 | 2.32% |
| 汇添富消费升级混合C | 1.5845 | 2.27% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7595 | 2.26% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7542 | 2.26% |
| 汇添富消费升级混合D | 1.5632 | 2.26% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |