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| 日期 | 分红 |
| 2008-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-10-17 | 每份派现金0.8900元 |
| 2007-09-07 | 每份派现金0.5700元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.7000元 |
| 2006-08-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2004-02-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-01-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |