热搜: 年化收益率 港股开户 华泰盛世 泰信先行 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004602 前海开源润和定开债券A 1.0499 7.55%
004603 前海开源润和定开债券C 1.0412 7.55%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9370 1.85%
210007 金鹰中证技术指数 0.9210 1.77%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2080 1.68%
004044 金鹰转型动力混合 0.9664 1.60%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8260 1.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9640 1.37%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5720 1.35%
001951 金鹰改革红利混合 1.1250 1.17%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9740 1.14%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0140 1.10%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3347 1.09%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0240 1.09%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0510 1.06%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1730 1.03%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2999 1.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2147 0.99%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3279 0.99%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3279 0.99%
001553 天弘中证证券保险C 0.7173 0.96%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8204 0.95%
001552 天弘中证证券保险A 0.7228 0.95%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1803 0.95%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.94%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0259 0.90%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1506 0.87%
160625 鹏华证券保险分级 1.0800 0.84%
004211 金鹰周期优选混合 0.9979 0.83%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1410 0.80%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2644 0.79%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1550 0.77%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9300 0.76%
630009 华商稳定增利债券A 1.2620 0.72%
160633 鹏华证券分级 0.7220 0.70%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8045 0.69%
163113 申万证券行业指数分级 0.8066 0.69%
400018 东方央视财经50指数 1.3979 0.69%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8002 0.68%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9230 0.68%
118002 易方达标普消费品指数 1.9180 0.68%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.7894 0.68%
240022 华宝兴业资源优选 1.3400 0.68%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8259 0.68%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8196 0.68%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8192 0.68%
502010 易方达证券公司分级 0.9149 0.68%
519961 长信利广混合 1.1445 0.68%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0970 0.67%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1534 0.67%
519960 长信利广混合C 1.0932 0.67%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6680 0.66%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.7660 0.66%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3730 0.66%
630109 华商稳定增利债券C 1.2220 0.66%
000179 广发美国房地产指数 1.1040 0.64%
161629 融通证券分级 0.7960 0.63%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1784 0.62%
519005 海富通股票混合 0.6500 0.62%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1540 0.62%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8220 0.61%
519020 国泰金泰平衡混合 1.1439 0.61%
004702 南方金融混合 0.8380 0.60%
320017 诺安全球不动产 1.3860 0.58%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2100 0.57%
630007 华商稳健双利债券A 1.4030 0.57%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5020 0.54%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5020 0.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9580 0.54%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9558 0.54%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9240 0.54%
502053 长盛中证证券公司分级 0.7450 0.54%
002910 易方达供给改革混合 1.0133 0.53%
005273 华商可转债债券A 0.9450 0.53%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.52%
005284 华商可转债债券C 0.9484 0.52%
630107 华商稳健双利债券B 1.3630 0.52%
001071 华安媒体互联网混合 1.0000 0.50%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6488 0.50%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6282 0.48%
020021 国泰上证180金融联接 1.5797 0.48%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2130 0.47%
630001 华商领先企业 0.7846 0.47%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9681 0.46%
070031 嘉实全球房地产 1.0810 0.46%
519698 交银先锋 1.2266 0.46%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9721 0.45%
040015 华安动态灵活配置 1.5750 0.45%
000288 银华永利债券C 1.1430 0.44%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2037 0.44%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.3660 0.44%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1780 0.44%
000287 银华永利债券A 1.1610 0.43%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8732 0.43%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9730 0.41%
003119 博时鑫源混合A 1.2340 0.41%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7470 0.40%
000251 工银金融地产股票 2.2810 0.40%
000264 博时内需增长混合 1.0040 0.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2470 0.40%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7560 0.40%
000929 博时黄金ETFD 2.7206 0.39%
000930 博时黄金ETFI 2.6742 0.39%
206011 鹏华美国房地产 1.0410 0.39%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9861 0.38%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9583 0.38%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9530 0.38%
100055 富国全球顶级消费品 1.5870 0.38%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9926 0.37%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0211 0.37%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9521 0.37%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0245 0.37%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9689 0.37%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4471 0.37%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1417 0.36%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9443 0.36%
002713 广发转型升级混合 0.8751 0.36%
003154 华宝新活力混合 1.2404 0.36%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 0.36%
050111 博时信用债券C 2.2280 0.36%
160620 鹏华资源分级 1.1340 0.35%
050024 博时上证自然资源联接 0.7007 0.34%
519027 海富通上证周期联接 1.1900 0.34%
003120 博时鑫源混合C 1.2320 0.33%
040020 华安升级主题 1.1990 0.33%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9440 0.32%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9402 0.32%
001392 国富金融地产混合A 1.0586 0.31%
001393 国富金融地产混合C 1.0511 0.31%
003814 银华上证10年期国债A 1.0155 0.31%
003815 银华上证10年期国债C 1.0069 0.31%
050011 博时信用债券A/B 2.2710 0.31%
960027 博时信用债券R 1.0140 0.30%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0540 0.29%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0490 0.29%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0045 0.29%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0039 0.29%
110025 易方达资源行业混合 1.0550 0.29%
206006 鹏华环球发现 1.0400 0.29%
360007 光大优势配置 1.0213 0.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1409 0.28%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7799 0.28%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0574 0.28%
519007 海富通强化回报 0.7230 0.28%
001418 泰达宏利创益混合 1.1210 0.27%
001566 南方利达A 1.0980 0.27%
001567 南方利达C 1.0980 0.27%
002273 泰达宏利创益混合B 1.1210 0.27%
003145 中融竞争优势 0.8242 0.27%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0194 0.27%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0172 0.27%
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9829 0.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4780 0.27%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2655 0.26%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2438 0.26%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0407 0.26%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9989 0.26%
161128 易标普信息科技人民币 1.3431 0.26%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9909 0.25%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8020 0.25%
002095 博时新收益A 1.0471 0.24%
002096 博时新收益C 1.0443 0.24%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0639 0.24%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0455 0.24%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9747 0.24%
240016 华宝上证180联接 1.6910 0.24%
570007 诺德优选30 1.6560 0.24%
001583 安信新常态股票 1.3150 0.23%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9326 0.23%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1761 0.23%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9684 0.23%
160123 南方中证50债券A 1.2009 0.23%
519193 万家消费成长 1.2813 0.23%
519993 长信增利动态策略 0.9873 0.23%
000496 长安产业精选混合 1.2174 0.22%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0343 0.22%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0425 0.22%
160124 南方中债10年期国债C 1.1684 0.22%
160513 博时稳健回报债券A 1.3830 0.22%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9660 0.21%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9609 0.21%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9751 0.21%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9652 0.21%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0140 0.21%
161723 招商中证银行指数分级 0.9370 0.21%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8068 0.20%
001790 国泰智能汽车股票 1.0050 0.20%
002071 长安产业精选混合C 1.2119 0.20%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1509 0.20%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8051 0.20%
004727 先锋聚优C 0.9195 0.20%
004999 长信全球债券美元 0.1485 0.20%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.2735 0.20%
240009 华宝先进成长 2.7092 0.20%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0335 0.20%
620005 金元惠理核心动力 0.9960 0.20%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5730 0.19%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0290 0.19%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0790 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0640 0.19%