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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0920元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.07% | 6.63% |
| 603596 | 伯特利 | 1.03% | -0.92% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00% | 0.71% |
| 600027 | 华电国际 | 0.99% | 1.49% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.99% | -0.11% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.96% | 3.45% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.94% | 5.56% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.93% | -0.81% |
| 600158 | 中体产业 | 0.82% | 0.58% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.80% | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
| 社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |