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2017年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
675043 西部利得合享C 1.1409 11.32%
004426 德邦锐祺债券C 1.0283 2.58%
070031 嘉实全球房地产 1.0980 2.15%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1390 1.79%
165510 信诚金砖四国 0.7800 1.30%
519976 长信可转债债券C 1.2336 1.29%
519977 长信可转债债券A 1.2545 1.29%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1890 1.28%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1878 1.24%
002871 华夏新锦源混合A 1.1971 1.24%
100016 富国天源平衡 1.5700 1.23%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1258 1.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2730 1.19%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1298 1.19%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9550 1.17%
000755 富安达新兴成长混合 1.2024 1.15%
000925 汇添富外延增长主题 1.1800 1.11%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7481 1.11%
003326 招商睿诚定开混合 1.0391 1.11%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2700 1.11%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0400 1.09%
000940 富国中小盘精选混合 1.2040 1.09%
240016 华宝上证180联接 1.6690 1.09%
160216 国泰商品 0.3760 1.08%
161029 富国中证银行指数分级 1.0340 1.08%
160418 华安中证银行指数分级 0.8764 1.05%
001542 国泰互联网+股票 1.6440 1.04%
001594 天弘中证银行指数A 1.0830 1.04%
257030 国联安德盛优势 1.3590 1.04%
001595 天弘中证银行指数C 1.0769 1.03%
161121 易方达银行分级 0.9322 1.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2700 1.03%
519674 银河创新成长混合A 2.4932 1.03%
530010 建信责任联接 1.6993 1.03%
020023 国泰事件驱动 2.3800 1.02%
519026 海富通中小盘 0.8890 1.02%
160517 博时中证银行指数分级 0.9904 1.01%
161723 招商中证银行指数分级 1.0010 1.01%
168205 中融中证银行指数分级 0.9040 1.01%
519195 万家品质生活混合A 1.4447 1.01%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1926 1.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 1.00%
050010 博时特许价值 1.6150 1.00%
398031 中海蓝筹灵活 0.7394 1.00%
398061 中海消费精选 2.2200 1.00%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8612 1.00%
519672 银河蓝筹精选 2.1180 1.00%
001668 汇添富全球互联混合 1.2330 0.98%
398021 中海能源策略 0.7075 0.98%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1266 0.96%
165508 信诚深度价值 1.7910 0.96%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1269 0.95%
020021 国泰上证180金融联接 1.6427 0.95%
100051 富国可转换债券 1.4950 0.95%
160631 鹏华银行分级 0.9570 0.95%
519033 海富通国策导向 1.2780 0.95%
001548 天弘上证50指数A 1.0082 0.94%
001549 天弘上证50指数C 1.0023 0.94%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0559 0.94%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9255 0.94%
000179 广发美国房地产指数 1.3050 0.93%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9450 0.93%
160716 嘉实基本面50 1.4491 0.93%
960026 博时特许价值混合R 1.0870 0.93%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2030 0.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2030 0.92%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8790 0.92%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1433 0.92%
161129 易方达原油A类人民币 0.8598 0.92%
003321 易方达原油C类人民币 0.8580 0.91%
519671 银河沪深300价值 1.4410 0.91%
310398 申万沪深300 1.4798 0.90%
399001 中海上证50 1.1220 0.90%
001237 博时上证50ETF联接 0.8971 0.89%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.8847 0.89%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8756 0.89%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0210 0.89%
502020 国金通用上证50分级 1.3610 0.89%
519686 交银180治理联接 1.2480 0.89%
165809 东吴转债 0.9210 0.88%
160719 嘉实黄金 0.6980 0.87%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3261 0.87%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5320 0.86%
162209 泰达宏利市值优选 0.8104 0.86%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.4210 0.85%
000311 景顺长城沪深300增强 2.2570 0.85%
000312 华安沪深300增强A 1.7775 0.85%
000313 华安沪深300增强C 1.7386 0.85%
001586 天弘中证100指数A 1.0010 0.85%
001587 天弘中证100指数C 0.9955 0.85%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1652 0.85%
163822 中银主题策略股票 1.9050 0.85%
502040 长盛上证50指数分级 1.0710 0.85%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1230 0.84%
040018 华安香港精选 1.3210 0.84%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9580 0.84%
502048 易方达上证50指数分级 1.2980 0.84%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2220 0.83%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3320 0.83%
003331 博时乐臻定开混合 0.9828 0.83%
020001 国泰金鹰增长 1.1532 0.83%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 0.83%
217013 招商中小盘精选 1.4570 0.83%
255010 国联安稳健 1.0960 0.83%
519027 海富通上证周期联接 1.2150 0.83%
162509 国联安双禧中证100 1.2250 0.82%
163808 中银中证100 1.2290 0.82%
200008 长城品牌优选 1.3179 0.82%
270041 广发消费品精选股票 2.3380 0.82%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7501 0.82%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1160 0.81%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0387 0.81%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0310 0.80%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1868 0.80%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4718 0.80%
163412 兴全轻资产 2.6500 0.80%
003715 宝盈消费主题混合 0.9939 0.79%
161128 易标普信息科技人民币 1.1194 0.79%
163407 兴全沪深300 1.6628 0.79%
213010 宝盈中证100增强 1.2810 0.79%
240014 华宝中证100 1.2244 0.79%
519100 长盛中证100 1.1343 0.79%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2091 0.78%
002875 华夏新锦安混合A 1.1512 0.78%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0430 0.78%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1163 0.78%
169102 东方红睿阳混合 1.4220 0.78%
378546 上投全球天然资源 0.6440 0.78%
410008 华富中证100 1.1875 0.78%
000529 广发竞争优势混合 1.5660 0.77%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3090 0.77%
110003 易方达上证50增强A 1.2476 0.77%
110030 易方达沪深300量化增强 2.1608 0.77%
161607 融通巨潮100 1.1730 0.77%
162307 海富通中证100 1.1800 0.77%
240019 华宝上证180成长联接 1.5630 0.77%
320013 诺安全球黄金 0.7860 0.77%
519005 海富通股票混合 0.6530 0.77%
519655 银河服务混合 0.9220 0.77%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2653 0.76%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0798 0.76%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0670 0.76%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0620 0.76%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0590 0.76%
004746 易方达上证50指数C 1.2474 0.76%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2653 0.76%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2653 0.76%
160632 鹏华酒A 1.0610 0.76%
161714 招商标普金砖四国 0.9290 0.76%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9280 0.76%
200011 长城景气行业龙头 1.1930 0.76%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1890 0.76%
000536 前海开源可转债债券 0.8010 0.75%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3420 0.75%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0853 0.75%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6930 0.75%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8090 0.75%
320010 诺安中证100 1.2030 0.75%
519678 银河消费驱动 1.6200 0.75%
001708 东兴改革精选混合 0.9540 0.74%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0049 0.74%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0149 0.74%
162411 华宝标普石油指数 0.5410 0.74%
539003 建信全球资源股票 0.8220 0.74%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0051 0.73%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7980 0.73%
050018 博时行业轮动混合 1.0990 0.73%
161907 万家中证红利指数 1.6104 0.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2906 0.73%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7980 0.73%
530011 建信内生动力 1.3810 0.73%
960021 国富潜力组合混合H 1.1030 0.73%
020005 国泰金马稳健 0.9770 0.72%
090010 大成中证红利指数 1.6770 0.72%
270050 广发新经济股票 1.9600 0.72%
450003 国富潜力组合 1.1120 0.72%
000251 工银金融地产股票 2.2850 0.71%
001864 中海魅力长三角混合 1.1310 0.71%
001956 国联安科技动力 0.9940 0.71%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1410 0.71%
002588 博时银智大数据100 1.2853 0.71%
160215 国泰价值经典 1.6910 0.71%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4350 0.70%
004534 添富年年益定开混合A 1.0157 0.70%
004535 添富年年益定开混合C 1.0151 0.70%
100061 富国中国中小盘股票 2.0220 0.70%
180018 银华和谐主题 2.0010 0.70%
398001 中海优质成长 0.4306 0.70%
519193 万家消费成长 1.0672 0.70%
620005 金元惠理核心动力 1.1430 0.70%
003834 华夏能源革新股票A 1.0190 0.69%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0434 0.69%
004874 融通巨潮100指数C 1.1730 0.69%
206006 鹏华环球发现 1.0250 0.69%
320006 诺安灵活配置 2.3210 0.69%
450011 国富研究精选 1.3080 0.69%
519709 交银全球资源股票 1.4600 0.69%
530016 建信恒稳价值 1.8840 0.69%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1396 0.68%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0613 0.68%