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2017年05月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1710 8.33%
519068 汇添富成长焦点 1.9796 1.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0280 1.60%
000041 华夏全球精选 0.9190 1.55%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0480 1.55%
100056 富国低碳环保 2.4770 1.47%
001048 富国新兴产业股票 1.2020 1.43%
519678 银河消费驱动 1.5370 1.39%
501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0778 1.29%
501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0780 1.28%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1160 1.27%
164908 交银中证环境治理指数分级 1.0710 1.23%
590006 中邮中小盘配置 1.9610 1.19%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0330 1.18%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1233 1.18%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5180 1.17%
968011 摩根太平洋证券美元 13.0100 1.17%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8690 1.16%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8750 1.16%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6690 1.15%
290004 泰信优质生活 0.9672 1.15%
539002 建信新兴市场 0.8800 1.15%
968010 摩根太平洋证券人民币 13.3600 1.14%
001496 工银聚焦30股票 0.8180 1.11%
161128 易标普信息科技人民币 1.0969 1.11%
590005 中邮核心主题 1.7240 1.11%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2420 1.09%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7690 1.09%
570008 诺德周期策略 1.5720 1.09%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1591 1.08%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7740 1.08%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4180 1.07%
118001 易方达亚洲精选 0.8510 1.07%
000746 招商行业精选股票 1.3400 1.06%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2573 1.06%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2573 1.06%
000755 富安达新兴成长混合 1.1026 1.04%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2565 1.02%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9890 1.02%
377016 上投亚太优势 0.7010 1.01%
001668 汇添富全球互联混合 1.1080 1.00%
519005 海富通股票混合 0.6130 0.99%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2450 0.97%
519606 国泰金鑫 1.5830 0.96%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1870 0.94%
003284 中邮医药健康混合 1.0058 0.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1760 0.94%
000513 富国高端制造行业股票 1.4310 0.92%
050007 博时平衡配置 0.8880 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 1.5718 0.91%
070031 嘉实全球房地产 1.1180 0.90%
690003 民生精选 1.1360 0.89%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8600 0.87%
000173 汇添富美丽30股票 1.9070 0.85%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1880 0.85%
290002 泰信先行策略 0.6184 0.85%
310368 申万竞争优势 1.5587 0.85%
000136 民生加银策略精选混合 2.4150 0.84%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6480 0.84%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.82%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8580 0.82%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0979 0.82%
001030 天弘云端生活优选 0.7592 0.81%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2410 0.81%
161714 招商标普金砖四国 0.8760 0.81%
370024 上投核心优选股票 2.3690 0.81%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6290 0.80%
001476 中银智能制造股票A 0.7570 0.80%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1400 0.80%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4390 0.80%
519710 交银荣安保本混合 1.1320 0.80%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2740 0.79%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2880 0.78%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0370 0.78%
213008 宝盈资源优选 1.5117 0.78%
377150 上投健康品质生活 2.0740 0.78%
000031 华夏复兴 1.8230 0.77%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1810 0.77%
100016 富国天源平衡 1.4440 0.77%
000411 景顺长城优质成长 1.0650 0.76%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1592 0.76%
519033 海富通国策导向 1.1880 0.76%
519035 富国天博创新主题 1.3061 0.76%
001009 上投摩根安全战略 0.9520 0.74%
001543 宝盈新锐混合 1.0860 0.74%
020026 国泰成长优选 2.9930 0.74%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0850 0.74%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 0.73%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2520 0.72%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0448 0.72%
377530 上投行业轮动 1.8260 0.72%
001574 中海混改红利混合 0.8460 0.71%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1442 0.71%
200011 长城景气行业龙头 1.1340 0.71%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8340 0.71%
001075 宝盈转型动力混合 0.7210 0.70%
217005 招商先锋 0.8663 0.70%
398011 中海分红增利 0.6612 0.70%
000866 华宝兴业制造 1.3210 0.69%
310308 申万盛利精选 0.8453 0.69%
377240 上投新兴动力 2.3250 0.69%
519644 银河智联混合 0.8780 0.69%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3270 0.69%
090009 大成行业轮动 1.4740 0.68%
001534 华宝万物互联混合 0.7460 0.67%
001554 天弘中证全指运输A 0.6584 0.67%
160421 华安智增精选混合 0.9339 0.67%
001555 天弘中证全指运输C 0.6552 0.66%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0680 0.66%
376510 上投大盘蓝筹 1.5330 0.66%
398031 中海蓝筹灵活 0.7135 0.66%
486001 工银全球配置 1.2200 0.66%
001044 嘉实新消费股票 1.0900 0.65%
001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1549 0.65%
160121 南方金砖四国指数 0.9340 0.65%
690009 民生加银红利回报 1.7130 0.65%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1060 0.64%
040018 华安香港精选 1.2600 0.64%
262001 景顺长城大中华 1.4130 0.64%
000940 富国中小盘精选混合 1.1100 0.63%
001487 宝盈优势产业混合 0.9530 0.63%
163503 天治核心成长 0.4636 0.63%
580002 东吴双动力混合A 0.7475 0.63%
001482 上投摩根新兴服务股票 0.9690 0.62%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9636 0.62%
241001 华宝海外中国 1.4570 0.62%
001070 建信信息产业股票 1.1470 0.61%
000117 广发轮动配置股票 1.6730 0.60%
000880 富国研究精选灵活配置 1.3440 0.60%
002943 广发多因子混合 1.0253 0.60%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0440 0.60%
090016 大成消费主题股票 0.8450 0.60%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0571 0.59%
270008 广发核心精选 3.2250 0.59%
290011 泰信中小盘 1.8690 0.59%
560003 益民创新优势 0.8537 0.59%
580003 东吴行业轮动 0.7638 0.59%
000061 华夏盛世精选 1.0330 0.58%
003145 中融竞争优势 0.8559 0.58%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3800 0.58%
100055 富国全球顶级消费品 1.3800 0.58%
519025 海富通领先成长 1.2180 0.58%
001758 嘉实研究增强混合 1.0600 0.57%
002669 华商万众创新混合 0.8860 0.57%
210003 金鹰行业优势 1.0306 0.57%
398001 中海优质成长 0.4037 0.57%
000083 汇添富消费行业混合 2.5020 0.56%
000124 华宝兴业服务股票 1.6060 0.56%
255010 国联安稳健 1.0750 0.56%
270050 广发新经济股票 1.8010 0.56%
486002 工银全球精选 1.7890 0.56%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2800 0.55%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0861 0.55%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0950 0.55%
002567 大成国家安全主题混合 0.9130 0.55%
121003 国投瑞银核心企业 0.6386 0.55%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0784 0.55%
378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.55%
000827 广发百发100指数E 0.9390 0.54%
040035 华安逆向策略股票 2.5940 0.54%
070012 嘉实海外中国 0.7510 0.54%
110013 易方达科翔 2.4010 0.54%
373020 上投双核平衡 1.7603 0.54%
379010 上投中小盘 1.8710 0.54%
519679 银河主题策略 3.5600 0.54%
000017 财通可持续混合 1.5210 0.53%
000826 广发百发100指数A 0.9410 0.53%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0772 0.53%
070021 嘉实主题新动力 1.5100 0.53%
100020 富国天益价值混合A 1.2801 0.53%
165510 信诚金砖四国 0.7650 0.53%
257030 国联安德盛优势 1.3360 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1290 0.53%
270041 广发消费品精选股票 2.2680 0.53%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9590 0.52%
001719 工银国家战略股票 0.9630 0.52%
002823 招商盛达混合A 0.9730 0.52%
002824 招商盛达混合C 0.9690 0.52%
040015 华安动态灵活配置 1.3650 0.52%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9590 0.52%
002340 富国价值优势混合 1.1810 0.51%
163813 中银全球策略 0.5970 0.51%
260103 景顺长城动力平衡 0.9843 0.51%
481010 工银中小盘成长 1.3880 0.51%
519602 海富通大中华精选 0.9850 0.51%
580005 东吴进取策略 0.9640 0.51%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9670 0.50%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6050 0.50%
070019 嘉实价值优势 1.5980 0.50%
160910 大成创新成长混合 1.0030 0.50%
290014 泰信现代服务业股票 1.5980 0.50%
373010 上投双息平衡 0.9017 0.50%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0030 0.50%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9160 0.50%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1856 0.49%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0350 0.49%
530003 建信优选成长 1.7102 0.49%
960028 建信优选成长混合H 1.7148 0.49%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0510 0.48%
150103 银河银泰理财 0.9899 0.48%