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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-长债 | 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0329 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1482 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 1.1367 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 1.0950 | 0.05% |
| 指数型-股票 | 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.3851 | 1.79% |
| 指数型-股票 | 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.80% |
| 混合型-偏股 | 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8250 | 0.19% |
| FOF-稳健型 | 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0790 | -0.04% |
| FOF-稳健型 | 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0588 | -0.04% |
| 债券型-中短债 | 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0420 | 0.00% |
| FOF-稳健型 | 015129 | 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 1.0241 | -0.01% |
| FOF-稳健型 | 015130 | 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 1.0109 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1219 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1128 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.6372 | 1.16% |
| 混合型-偏股 | 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.6000 | 1.16% |
| 债券型-混合二级 | 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.2020 | 0.74% |
| 债券型-中短债 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0361 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0265 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.15% |
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| 指数型-股票 | 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.14% |
| 债券型-混合二级 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0471 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0346 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 0.7950 | 0.63% |
| 混合型-偏股 | 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 0.7826 | 0.63% |
| FOF-均衡型 | 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1.1906 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.9501 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C | 0.9387 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.24% |
| 混合型-偏股 | 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.24% |
| 债券型-长债 | 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0201 | 0.02% |
| FOF-均衡型 | 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 1.2018 | 0.25% |
| FOF-稳健型 | 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.1254 | 0.07% |
| 股票型 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 1.4433 | -0.59% |
| 股票型 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 1.4220 | -0.59% |
| 债券型-长债 | 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0241 | 0.01% |
| FOF-均衡型 | 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 1.2201 | 0.25% |
| FOF-稳健型 | 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.1380 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 1.0327 | -1.66% |
| 混合型-偏股 | 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 1.0203 | -1.66% |
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| 混合型-偏股 | 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.4149 | -0.84% |
| 混合型-偏股 | 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3949 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.3725 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.3539 | 0.96% |
| 混合型-偏股 | 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.81% |
| 混合型-偏股 | 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.81% |
| 混合型-偏股 | 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 1.5982 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 1.5790 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0492 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0552 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0422 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.24% |
| 混合型-偏股 | 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.6247 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.6054 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 0.7291 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 0.7204 | 0.00% |
| 股票型 | 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.67% |
| 股票型 | 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.67% |
| 债券型-长债 | 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0931 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0880 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 1.0776 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0727 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0290 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1344 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1259 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8185 | 0.20% |
| 指数型-海外股票 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 0.9045 | 0.12% |
| 指数型-海外股票 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 0.9010 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0078 | 0.03% |
| 债券型-混合二级 | 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0033 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 1.3381 | 1.19% |
| 指数型-股票 | 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 1.3288 | 1.19% |
| 债券型-中短债 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 指数型-海外股票 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2153 | 0.07% |
| 指数型-海外股票 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2106 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0233 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0205 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.6130 | 3.66% |
| 指数型-股票 | 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.6039 | 3.66% |
| 指数型-股票 | 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.3945 | 1.80% |
| 指数型-股票 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0863 | 1.87% |
| 指数型-股票 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0829 | 1.86% |
| 混合型-偏股 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 0.9916 | -0.91% |
| 指数型-股票 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 1.0586 | 2.23% |
| 指数型-股票 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 1.0556 | 2.23% |
| FOF-均衡型 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 0.9946 | -0.07% |
| FOF-均衡型 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 0.9931 | -0.08% |
| QDII-普通股票 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| QDII-普通股票 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.6886 | 2.50% |
| 混合型-偏股 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.6869 | 2.51% |
| 混合型-偏股 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.8172 | 2.77% |
| 混合型-偏股 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.8152 | 2.79% |
| 债券型-混合二级 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 0.9967 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 0.9957 | 0.01% |
| Reits | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 4.2381 | 1.40% |
| Reits | 508087 | 国泰海通济南能源供热REIT | 7.4800 | 100.00% |
| Reits | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 3.0174 | -1.76% |