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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0773元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.1144元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.1672元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.1970元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.7952 | 0.49% |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.7931 | 0.48% |
| 国泰海通稳健汇利债券A | 0.9966 | -0.08% |
| 国泰海通稳健汇利债券C | 0.9956 | -0.09% |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 1.3699 | -0.30% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.6718 | -0.55% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.6701 | -0.55% |
| 国泰海通招阳混合发起 | 1.0007 | -0.67% |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0664 | -0.72% |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0631 | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |