近一月国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y017906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.21% |
