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    2026-04-24 每份派现金0.1218元
    2025-04-24 每份派现金0.1554元
    2024-04-22 每份派现金0.0740元
    2023-12-18 每份派现金0.0870元
    基金名称 单位净值 日增长率
    国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8397 3.44%
    国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8376 3.43%
    国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.7179 2.95%
    国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.7160 2.95%
    国泰海通创业板综指增强A 1.0827 2.15%
    国泰海通创业板综指增强C 1.0796 2.15%
    国泰海通中证500指数增强Y 1.4183 1.98%
    国泰海通中证全指指数增强C 1.0984 1.65%
    国泰海通中证全指指数增强A 1.1019 1.64%
    国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9208 1.14%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%