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基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰君安1年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.01% |
国泰君安君得利短债C | 1.0416 | 0.01% |
国泰君安君添利中短债发起A | 1.0337 | 0.01% |
国泰君安君添利中短债发起C | 1.0317 | 0.01% |
国泰君安安弘六个月定开债券 | 1.0199 | 0.01% |
国泰君安60天滚动持有中短债C | 1.0565 | -0.01% |
国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.0579 | -0.02% |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0045 | -0.13% |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0009 | -0.13% |
国泰君安品质生活混合发起A | 0.9529 | -0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
首创水务 | 3.4176 | -3.53% |
浙江杭徽 | 7.6543 | 0.00% |
红土创新深圳安居REIT | 2.4928 | 0.35% |
苏交REIT | 7.6366 | 0.02% |
红土创新盐田港REIT | 2.2978 | 0.00% |
华润有巢 | 2.4170 | 0.00% |
安徽交控 | 10.8800 | 0.00% |
东久REIT | 3.0350 | 0.00% |
临港REIT | 4.1200 | 0.00% |
华夏合肥高新REIT | 2.1900 | 0.00% |