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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安1年定开债券发起式 | 1.0217 | 0.03% |
| 国泰君安安平一年定开债券发起 | 1.0271 | 0.02% |
| 国泰君安60天滚动持有中短债C | 1.0913 | 0.01% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0666 | 0.01% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0624 | 0.01% |
| 国泰君安安弘六个月定开债券 | 1.0448 | 0.01% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0252 | 0.01% |
| 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0268 | 0.00% |
| 国泰君安君得利短债C | 1.0436 | 0.00% |
| 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.0946 | 0.00% |
