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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 1.2846 | 1.00% |
| 国泰海通招阳混合发起 | 1.0057 | 0.57% |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 0.9999 | -0.05% |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0000 | -0.06% |
| 临港REIT | 4.2381 | 1.40% |
| 东久REIT | 3.0174 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |