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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.2579元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.3842元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.6247 | 3.06% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.6054 | 3.05% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9040 | 0.49% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.8856 | 0.49% |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0326 | 0.04% |
| 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0928 | 0.04% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0199 | 0.03% |
| 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0877 | 0.03% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0551 | 0.02% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0420 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |