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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026380)

近一月国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A026380净值及计算阶段收益
近一月026380基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9953 -0.13%
2026-09-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.06%
2026-09-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.00%
2026-09-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.02%
2026-09-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.13%
2026-09-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.02%
2026-09-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.07%
2026-09-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.19%
2026-09-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.03%
2026-08-31 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.02%
2026-08-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.02%
2026-08-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-08-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.04%
2026-08-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.03%
2026-08-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.12%
2026-08-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.04%
2026-08-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.12%
2026-08-19 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9956 -0.35%
2026-08-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.10%
2026-08-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.28%
国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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