近一月国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A016946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1271 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1282 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1276 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1301 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1273 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1275 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1314 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
0.20% |
