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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

近一月国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A016946净值及计算阶段收益
近一月016946基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0956 -0.24%
2025-12-10 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0982 0.07%
2025-12-09 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0974 -0.14%
2025-12-08 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0989 0.21%
2025-12-05 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0966 0.26%
2025-12-04 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0938 0.03%
2025-12-03 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0935 -0.19%
2025-12-02 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0956 -0.18%
2025-12-01 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0976 0.16%
2025-11-28 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0958 0.22%
2025-11-27 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0934 -0.05%
2025-11-26 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0939 0.05%
2025-11-25 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0934 0.29%
2025-11-24 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0902 0.25%
2025-11-21 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0875 -0.69%
2025-11-20 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0951 -0.14%
2025-11-19 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0966 -0.14%
2025-11-18 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0981 -0.22%
2025-11-17 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.1005 -0.12%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通红利量化选股混合A 1.1143 0.45%
国泰海通红利量化选股混合C 1.1093 0.45%
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通品质生活混合发起A 1.0650 0.33%
国泰海通品质生活混合发起C 1.0507 0.33%
国泰海通远见价值混合发起A 1.3776 0.24%
国泰海通远见价值混合发起C 1.3623 0.24%
国泰海通消费机遇混合发起A 1.0643 0.16%
国泰海通消费机遇混合发起C 1.0547 0.15%
国泰海通周期精选混合发起A 1.3805 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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