| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.1988 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2143 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2117 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2219 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2205 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2231 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2129 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2098 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2188 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2209 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2142 |
-1.54% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2329 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
1.2335 |
0.84% |
