近一月国泰君安善吾养老2045五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)016907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8702 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8609 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8605 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8538 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8565 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8578 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8611 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8609 |
1.43% |
| 2024-04-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8625 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8589 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8603 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8586 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8635 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8601 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) |
0.8680 |
-0.14% |
