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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合发起A | 0.9661 | 1.05% |
| 国泰君安品质生活混合发起C | 0.9594 | 1.04% |
| 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0448 | 1.02% |
| 国泰君安消费机遇混合发起C | 1.0423 | 1.02% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0594 | 0.63% |
| 国泰君安周期精选混合发起C | 1.0554 | 0.62% |
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.0737 | 0.49% |
| 国泰君安远见价值混合发起C | 1.0688 | 0.48% |
| 国泰君安新材料混合发起A | 0.8775 | 0.46% |
| 国泰君安新材料混合发起C | 0.8755 | 0.46% |