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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-01-02 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安新材料混合发起A | 0.8856 | 2.13% |
| 国泰君安新材料混合发起C | 0.8834 | 2.13% |
| 国泰君安创新成长混合发起C | 0.6266 | 2.07% |
| 国泰君安创新成长混合发起A | 0.6289 | 2.06% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7524 | 1.91% |
| 国泰君安周期精选混合发起C | 1.0535 | 1.86% |
| 国泰君安周期精选混合发起A | 1.0575 | 1.85% |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 0.7508 | 1.60% |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 0.8585 | 1.60% |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 0.7543 | 1.59% |