近一月国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y017905净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8749 |
1.07% |
2024-04-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8656 |
0.05% |
2024-04-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8652 |
0.79% |
2024-04-23 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8584 |
-0.31% |
2024-04-22 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8611 |
-0.15% |
2024-04-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8624 |
-0.38% |
2024-04-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8657 |
0.02% |
2024-04-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8655 |
1.43% |
2024-04-15 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8671 |
0.43% |
2024-04-12 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8634 |
-0.16% |
2024-04-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8648 |
0.20% |
2024-04-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8631 |
-0.56% |
2024-04-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8680 |
0.39% |
2024-04-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8646 |
-0.91% |
2024-04-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)Y |
0.8725 |
-0.14% |