| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2314 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2301 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2375 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2416 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2392 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
0.84% |
