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| 日期 | 分红 |
| 2015-05-28 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.72% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.72% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.56% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.56% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.53% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.53% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.43% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.43% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.35% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |