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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0055元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0081元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0079元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0062元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0062元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0055元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |