热搜: 文化产业 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长信金利趋势混合A
基金分红
日期 分红
2026-06-15 每份派现金0.0029元
2026-04-14 每份派现金0.0041元
2025-10-21 每份派现金0.0047元
2025-04-14 每份派现金0.0052元
2024-10-18 每份派现金0.0052元
2024-07-11 每份派现金0.0056元
2024-04-12 每份派现金0.0055元
2024-01-11 每份派现金0.0055元
2023-10-18 每份派现金0.0055元
2022-10-18 每份派现金0.0070元
2022-07-13 每份派现金0.0069元
2022-04-15 每份派现金0.0071元
2022-01-17 每份派现金0.0079元
2021-10-19 每份派现金0.0080元
2021-07-14 每份派现金0.0081元
2021-04-14 每份派现金0.0079元
2020-12-11 每份派现金0.0053元
2020-09-14 每份派现金0.0056元
2020-06-10 每份派现金0.0086元
2020-03-13 每份派现金0.0070元
2019-12-10 每份派现金0.0062元
2019-09-10 每份派现金0.0062元
2019-06-28 每份派现金0.0055元
2019-03-12 每份派现金0.0022元
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
汽车港股 0.9494 1.04%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%