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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0061元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0076元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0021元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0021元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |