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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0061元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0076元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0021元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0021元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 广发消费联接A | 0.9387 | 0.55% |
| 广发创新药ETF联接C | 0.5858 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |