热搜: 垃圾焚烧 华安创新混合 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0061元
2026-05-27 每份派现金0.0076元
2026-03-26 每份派现金0.0054元
2025-10-21 每份派现金0.0050元
2025-04-14 每份派现金0.0045元
2025-01-14 每份派现金0.0043元
2024-10-18 每份派现金0.0041元
2024-07-11 每份派现金0.0036元
2024-03-13 每份派现金0.0025元
2024-01-11 每份派现金0.0021元
2022-10-18 每份派现金0.0041元
2022-07-13 每份派现金0.0031元
2022-04-15 每份派现金0.0024元
2022-01-17 每份派现金0.0104元
2021-10-19 每份派现金0.0019元
2021-06-18 每份派现金0.0100元
2021-03-22 每份派现金0.0140元
2020-12-11 每份派现金0.0021元
2020-09-14 每份派现金0.0015元
2020-06-15 每份派现金0.0030元
2020-03-26 每份派现金0.0120元
2019-12-10 每份派现金0.0017元
2019-09-03 每份派现金0.0075元
2019-06-11 每份派现金0.0050元
2019-03-12 每份派现金0.0051元
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8219 1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8189 1.00%
广发消费品A 2.7730 0.76%
广发消费联接A 0.9387 0.55%
广发创新药ETF联接C 0.5858 0.50%
基金名称 单位净值 日增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%