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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0427元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0069元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0068元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0075元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0072元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0056元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0098元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0086元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0063元 |
| 2018-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |