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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0041元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0034元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0026元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| HK创新药 | 0.6690 | 5.29% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
| 中概科技 | 0.5774 | 4.53% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6890 | 4.46% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6825 | 4.44% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5414 | 4.38% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5347 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |