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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |