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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-04-07 | 每份派现金0.0330元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 2.9390 | 2.48% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.1925 | 1.11% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 0.9980 | 0.81% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0428 | 0.55% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0401 | 0.55% |
| 融通先进制造混合A | 1.6772 | 0.46% |
| 融通先进制造混合C | 1.6354 | 0.45% |
| 融通明锐混合A | 1.3096 | 0.25% |
| 融通明锐混合C | 1.2877 | 0.25% |
| 融通新区域 | 1.3390 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |