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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0078元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0095元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.33% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5317 | 1.01% |
| 广发优势成长股票A | 0.5275 | 1.00% |
| 广发优势成长股票C | 0.5175 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |