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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.1990元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.3270元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.1505元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6517 | 3.93% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6465 | 3.92% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9217 | 3.65% |
| 科创综 | 1.5009 | 3.46% |
| 科200F | 1.2359 | 3.20% |
| 建信电子行业股票A | 2.6131 | 3.15% |
| 建信电子行业股票C | 2.5781 | 3.15% |
| 建信社会责任混合A | 4.5640 | 3.11% |
| 建信互联网 | 2.1130 | 3.08% |
| 科创价值 | 1.4586 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |