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基金分红
日期 分红
2026-03-11 每份派现金0.0233元
2024-12-23 每份派现金0.0100元
2024-08-26 每份派现金0.0100元
2024-06-20 每份派现金0.0200元
2024-03-15 每份派现金0.0200元
2023-12-15 每份派现金0.0050元
2022-09-19 每份派现金0.0050元
2022-06-22 每份派现金0.0060元
2022-03-23 每份派现金0.0100元
2021-12-27 每份派现金0.0030元
2021-11-29 每份派现金0.0090元
2021-09-29 每份派现金0.0100元
2021-06-23 每份派现金0.0050元
2021-03-17 每份派现金0.0090元
2020-11-25 每份派现金0.0050元
2020-09-16 每份派现金0.0080元
2020-06-17 每份派现金0.0170元
2020-02-20 每份派现金0.0080元
2019-12-04 每份派现金0.0170元
2019-09-25 每份派现金0.0100元
2019-05-23 每份派现金0.0094元
2019-03-15 每份派现金0.0120元
2018-12-10 每份派现金0.0274元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%