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中加颐兴定开债券(005879)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-03-11 每份派现金0.0233元
2024-12-23 每份派现金0.0100元
2024-08-26 每份派现金0.0100元
2024-06-20 每份派现金0.0200元
2024-03-15 每份派现金0.0200元
2023-12-15 每份派现金0.0050元
2022-09-19 每份派现金0.0050元
2022-06-22 每份派现金0.0060元
2022-03-23 每份派现金0.0100元
2021-12-27 每份派现金0.0030元
2021-11-29 每份派现金0.0090元
2021-09-29 每份派现金0.0100元
2021-06-23 每份派现金0.0050元
2021-03-17 每份派现金0.0090元
2020-11-25 每份派现金0.0050元
2020-09-16 每份派现金0.0080元
2020-06-17 每份派现金0.0170元
2020-02-20 每份派现金0.0080元
2019-12-04 每份派现金0.0170元
2019-09-25 每份派现金0.0100元
2019-05-23 每份派现金0.0094元
2019-03-15 每份派现金0.0120元
2018-12-10 每份派现金0.0274元
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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