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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0274元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 1.0363 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2531 | 0.34% |
| 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2486 | 0.33% |
| 中加消费优选混合C | 1.0005 | 0.33% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8606 | 0.29% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8433 | 0.27% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0039 | 0.24% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0035 | 0.24% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0096 | 0.22% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9659 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |