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中加颐兴定开债券(005879)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-03-11 每份派现金0.0233元
2024-12-23 每份派现金0.0100元
2024-08-26 每份派现金0.0100元
2024-06-20 每份派现金0.0200元
2024-03-15 每份派现金0.0200元
2023-12-15 每份派现金0.0050元
2022-09-19 每份派现金0.0050元
2022-06-22 每份派现金0.0060元
2022-03-23 每份派现金0.0100元
2021-12-27 每份派现金0.0030元
2021-11-29 每份派现金0.0090元
2021-09-29 每份派现金0.0100元
2021-06-23 每份派现金0.0050元
2021-03-17 每份派现金0.0090元
2020-11-25 每份派现金0.0050元
2020-09-16 每份派现金0.0080元
2020-06-17 每份派现金0.0170元
2020-02-20 每份派现金0.0080元
2019-12-04 每份派现金0.0170元
2019-09-25 每份派现金0.0100元
2019-05-23 每份派现金0.0094元
2019-03-15 每份派现金0.0120元
2018-12-10 每份派现金0.0274元
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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