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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |