热搜: 平安信托 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
基金分红
日期 分红
2021-12-16 每份派现金0.0140元
2021-09-15 每份派现金0.0290元
2021-06-16 每份派现金0.0350元
2021-03-15 每份派现金0.0460元
2020-12-15 每份派现金0.0430元
2020-09-15 每份派现金0.0380元
2020-06-15 每份派现金0.0110元
2020-03-18 每份派现金0.0160元
2019-03-19 每份派现金0.0170元
2018-06-14 每份派现金0.0350元
2018-03-19 每份派现金0.0250元
2017-12-18 每份派现金0.0400元
2017-09-18 每份派现金0.0200元
2017-06-16 每份派现金0.0100元
2017-03-16 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%