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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |